Scalping Trading: como fazer, bots e muito mais

Entre os métodos de trading mais populares para iniciantes está, é claro, o scalping trading, também conhecido como high-frequency trading (negociações de alta frequência). 

Esta estratégia simples usando um efeito de alavancagem permite multiplicar pequenos ganhos especulando muito ativamente. Este tipo de trading, é uma variante do day trading,

Descubra como praticar scalping trading de forma eficaz com o nosso guia completo.

O que é o Scalping Trading?

Scalping trading é uma técnica de negociação utilizada no mercado financeiro que visa lucrar com pequenas variações no preço dos ativos. Também falamos de “micro trading” ou “small step trading” para nos referirmos ao scalping.

Os traders que utilizam essa estratégia abrem e fecham posições rapidamente, sendo em questão de segundos ou minutos, com o objetivo de obter pequenos lucros em cada negociação.

O scalping trading é frequentemente utilizado no mercado de câmbio (Forex) e o mercado de ações, e envolve o uso de análise técnica para identificar oportunidades de negociação. O scalping trading pode ser manual ou automatizado! Os traders que utilizam essa estratégia geralmente operam em prazos curtos, como gráficos de um minuto ou cinco minutos, e procuram identificar padrões de preço que possam indicar uma mudança iminente na direção do mercado.

Embora o scalping trading possa ser uma estratégia lucrativa para traders experientes, é importante destacar que também pode envolver um alto grau de risco e exigir uma gestão de risco cuidadosa para limitar as perdas.

Como funciona o Scalping Trading?

O scalping trading é uma estratégia de negociação que envolve a abertura e fecho rápido de posições para lucrar com pequenas variações no preço dos ativos. O objetivo do scalping trading é obter lucros consistentes num curto período de tempo, geralmente em segundos ou minutos.

Para implementar a estratégia de scalping trading, o trader usa a análise técnica para identificar oportunidades de negociação num determinado ativo. Isso pode envolver a observação de gráficos de preços em prazos muito curtos, segundos, como de um minuto ou cinco minutos, a fim de identificar movimentos de preços de curto prazo que possam indicar uma mudança na direção do mercado.

Assim que uma oportunidade é identificada, o trader abre uma posição de compra ou venda, dependendo da direção em que acredita que o preço se moverá. Mantém essa posição aberta por um curto período de tempo, geralmente alguns segundos ou minutos, e fecha a posição assim que obtém um lucro desejado ou assim que a tendência começa a mover-se na direção oposta.

Para obter lucros consistentes com a estratégia de scalping trading, os traders precisam implementar uma boa gestão de risco e limitar as perdas. Também precisam manter a disciplina emocional e evitar a tentação de entrar em negociações com base em impulsos ou emoções. Além disso, podem usar ferramentas de automação, como robots de negociação ou algoritmos de negociação, para ajudá-los a identificar e executar oportunidades de negociação mais rapidamente.

Como é que se faz o Scalping Trading?

A estratégia de Scalping Trading envolve a negociação de pequenas variações de preço em curtos períodos de tempo. Embora existam várias formas de implementar o Scalping Trading, aqui estão alguns passos comuns que os traders usam para executar essa estratégia:

1. Escolha um ativo líquido: O Scalping Trading é mais eficaz em ativos líquidos, como pares de moedas no mercado Forex, ações de empresas negociadas em bolsa, futuros, entre outros. Traders geralmente escolhem ativos com alta liquidez, pois tendem a ser mais voláteis, oferecendo oportunidades de lucros rápidos.
2. Determine o seu prazo: Scalping Trading envolve negociações de curto prazo, geralmente entre alguns segundos a alguns minutos. É importante definir o seu prazo e usar gráficos de curto prazo para monitorizar as flutuações de preços e identificar oportunidades de negociação.
3. Use indicadores técnicos: Os indicadores técnicos são frequentemente usados pelos traders para identificar tendências e oportunidades de negociação. Indicadores comuns incluem Médias Móveis, Bandas de Bollinger, RSI e MACD.
4. Determine o seu nível de risco: Scalping Trading pode ser arriscado, já que os traders buscam lucros rápidos e precisam agir rapidamente para fechar negociações. É importante definir o seu nível de risco antes de começar a negociar e estabelecer limites para as suas perdas potenciais.
5. Execute as suas negociações: Quando uma oportunidade é identificada, o trader abre uma posição de compra ou venda. O objetivo é fechar a posição assim que o lucro desejado é alcançado ou quando o preço começa a mover-se na direção oposta. O trader repete esse processo várias vezes para obter lucros consistentes.
6. Monitorize as suas negociações: É importante monitorizar as suas negociações para garantir que esteja a obter os resultados desejados. Se uma negociação não estiver a ir de acordo com ao planeado, é importante fechá-la imediatamente para limitar as perdas.

É importante lembrar que o Scalping Trading pode ser uma estratégia arriscada e exigir muita disciplina e controlo emocional. Antes de começar a negociar, é recomendável que treine, estude a fundo a estratégia e execute testes numa conta de demonstração antes de aplicar o Scalping Trading numa conta real

Quais são as melhores corretoras para o Scalping Trading?

A escolha da corretora para o Scalping Trading é muito importante, pois alguns fatores podem influenciar o desempenho do Scalping Trading. Algumas das características que deve considerar ao escolher uma corretora para o Scalping Trading são:

1. Baixas comissões e spreads: Como o Scalping Trading envolve a abertura e fecho de várias posições num curto período de tempo, os custos de comissão e spread podem ter um impacto significativo nos lucros. Portanto, é importante escolher uma corretora que ofereça baixas comissões e spreads competitivos.
2. Alta velocidade de execução de ordens: O Scalping Trading envolve a abertura e fecho de posições num curto período de tempo, portanto, é importante que a corretora tenha uma infraestrutura rápida e eficiente para a execução de ordens.
3. Ferramentas de negociação: Algumas corretoras oferecem ferramentas de negociação, como gráficos avançados, indicadores técnicos e outras ferramentas que podem ajudar os traders a identificar oportunidades de negociação e executar as suas estratégias com mais eficiência.
4. Regulação: É importante escolher uma corretora regulamentada para garantir que os seus fundos estejam seguros e que a corretora esteja a operar dentro das normas e regulamentos estabelecidos.

Alguns corretores são particularmente recomendados para a prática de scalping trading porque combinam as qualidades essenciais para o sucesso dessa estratégia. Aqui está a lista dos melhores corretores para scalping atualmente:

• Pepperstone : com a conta Razor, a Pepperstone oferece a oportunidade de praticar scalping trading nas melhores condições. Esta corretora oferece spreads a partir de 0 pip permitindo uma alta frequência de transações e com um custo menor.
• Libertex : graças a uma rápida velocidade de execução de ordens e spreads baixos sem comissão em muitos CFDs, a Libertex garante-lhe as condições de negociação ideais para praticar scalping trading.
• Vantage FX : Com spreads baixos e nenhuma comissão em CFDs, o Vantage FX permite que pratique scalping trading com diferentes stop loss e take profit.
• Admiral Markets : esta corretora também é uma das nossas favoritas para scalping trading graças às várias plataformas oferecidas, incluindo MetaTrader 4 e 5 e MetaTrader Supreme Edition, que garantem uma execução rápida de ordens.
• XTB : ao permitir que escolha livremente o seu capital inicial e ao oferecer alavancagem em todos os mercados acessíveis por meio de CFDs, o XTB é outra corretora com a qual pode praticar scalping em boas condições.

A escolha da corretora para o Scalping Trading pode depender das suas preferências pessoais e das suas necessidades individuais. É sempre recomendável fazer uma pesquisa mais aprofundada para encontrar a corretora mais adequada para as suas necessidades.

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Scalping Trading: Estratégias e Técnicas

A prática do scalping pode utilizar diversas técnicas e estratégias, sendo as principais:

• Uso de alavancagem: a maioria usa alavancagem para fazer os seus pedidos no mercado. Portanto, se um negociador forex aceita uma ordem de € 100 com alavancagem de 1:30, a posição realmente tomada é de € 3.000. No entanto, o Scalping alavancado aplica-se apenas à negociação Forex ou CFD.
• O método stop loss: se o scalping pode permitir que obtenha ganhos significativos, as perdas também podem ser significativas se não fechar rapidamente as suas posições no caso de uma estratégia ruim. Usar uma ordem de stop loss ajudará a evitar essas perdas. De fato, essa ordem fechará automaticamente a sua posição assim que um limite máximo de perda que definiu for atingido.
• Scalping técnico: a principal metodologia utilizada no scalping é o uso da análise técnica. O objetivo é detectar tendências estáveis ​​e fortes em andamento. Aqui, são usados gráficos personalizáveis ​​com unidades de tempo curtas e vários indicadores , como o Momentum scalping.
• Scalping fundamental: também é possível identificar as melhores tendências para negociar com scalping usando a análise fundamental. Certos ativos realmente experimentam movimentos significativos no momento de certos anúncios económicos.
• Scalping automático: finalmente é possível praticar Scalping usando software de negociação automática, como robots de Scalping forex e consultores especializados.

O que é o Scalping em Day Trading?

O Scalping em Day Trading é uma estratégia de negociação que envolve a abertura e fecho de posições num curto período de tempo, geralmente dentro de alguns segundos a alguns minutos. O objetivo do Scalping em Day Trading é obter pequenos lucros de cada negociação, acumulando ganhos ao longo do dia de negociação.

Os traders que usam o Scalping em Day Trading procuram tirar proveito de movimentos de preços de curto prazo, muitas vezes em pares de moedas, índices, ações ou commodities altamente líquidos e voláteis. Procuram identificar rapidamente oportunidades de negociação com base em sinais técnicos, como padrões de candlestick, linhas de tendência, níveis de suporte e resistência, indicadores técnicos e outros fatores que possam afetar o movimento dos preços.

Característica	Scalping	Day Trading
Meta de ganhos	3 a 20 pips	50 a 100 pips
Duração da posição	1 a 5 minutos	15 minutos a 1 dia
Número de posições	10 a 50 por dia	5 a 10 por dia
Gráficos para usar	M1, M5, M15	M15, H5, H15
Nível de risco	Elevado	Elevado

Scalping é muitas vezes confundido com Day Trading, mas na realidade é mais um tipo de Day Trading. Com efeito, o Day Trading também consiste em assumir várias pequenas posições com o princípio de nunca as manter abertas no final da sessão. No Day trading, no entanto, as posições podem permanecer abertas um pouco mais do que no Scalping, ou seja, algumas horas.

Que instrumentos devo utilizar para fazer Scalping?

Scalping pode, em teoria, aplicar-se a todos os ativos que podem ser negociados online. No entanto, a negociação de ativos voláteis, líquidos ou altamente alavancados será preferível para que essa estratégia seja lucrativa.

Scalping Forex:

Foi no Forex que nasceu o scalping. Deve-se dizer que este mercado tem todas as características para corresponder a esta estratégia com liquidez muito forte e volatilidade significativa.

No entanto, o scalping não será adequado para todos os pares de moedas no mercado de câmbio e os pares de moedas mais voláteis serão favorecidos pelos principais pares de moedas:

• EUR/USD
• USD/JPY
• GBP/USD
• AUD/USD
• USD/CHF
• USD/CAD

Scalping criptográfico:

As criptomoedas também são uma classe de ativos particularmente adequada para scalpinf trading.

De facto, algumas criptomoedas podem registar movimentos significativos numa única sessão com variações médias de 10%. Portanto, é muito fácil para um trader que conhece bem esse mercado detectar essas tendências e lucrar com elas. Se é possível praticar o scalping de criptomoedas ao vivo com uma carteira criptográfica, é mais criterioso praticá-lo com produtos derivados como CFDs.

No entanto, o efeito de alavancagem oferecido nas criptomoedas é menor do que no Forex, o que exige a capacidade de identificar os ativos com maior variabilidade, incluindo:

• EOS
• ZCash
• bitcoin
• tron
• XRP
• Estelar
• Moeda Binance

Scalping de índice:

Os índices de ações são ativos populares para traders. De facto, embora a sua volatilidade não seja necessariamente a maior, os índices bolsistas reagem fortemente a determinados eventos económicos.

Por exemplo, o CAC 40 pode formar uma tendência de alta quando os indicadores económicos no mercado francês são positivos ou uma tendência de baixa se forem negativos. Aqui, vamos acompanhar mais particularmente os dados do PIB, bem como os números das vendas de bens e serviços.

Os melhores índices de ações para praticar Scalping incluem:

• O DAX 30
• O FTSE
• O CAC 40
• o Nasdaq
• O S&P 500

Scalping de commodities:

Finalmente, também é possível praticar a negociação de scalping em commodities. Aqui, será possível se beneficiar de um efeito de alavancagem variável de 1:2 a 1:10, dependendo da mercadoria visada.

Será dada prioridade às commodities energéticas que são as mais reativas às notícias do mercado e eventos geopolíticos e aos metais preciosos que podem beneficiar da inflação ou da queda em outros mercados.

Portanto, as melhores commodities para negociar com scalping são:

• O sistema de negociação de Scalping de Ouro
• O Sistema de Negociação de Scalping de Petróleo
• O Sistema de Negociação de Scalping de Gás Natural

Que indicadores devo seguir para o Scalping Trading?

O scalping trading é uma estratégia de negociação de curto prazo que visa obter pequenos lucros frequentemente, aproveitando a volatilidade do mercado. Os indicadores que podem ser úteis para o scalping trading incluem:

• O indicador Ichimoku: trata-se de um sistema que utiliza diferentes linhas retas para analisar a volatilidade e as tendências do mercado. No entanto, é complexo e reservado para investidores experientes.
• O indicador RSI: este indicador permite avaliar a força de uma tendência e detectar sinais de sobrecompra e sobrevenda de um ativo.
• O indicador Renko: este indicador gráfico permite acompanhar a tendência de um ativo num gráfico com os preços representados na forma de blocos sucessivos.
• Médias móveis: as médias móveis informam sobre o preço médio de um ativo num determinado período e, portanto, o preço para o qual tenderá a mover-se.
• O MACD: a Divergência de Convergência da Média Móvel é usada no contexto da análise técnica no Day Trading para determinar tendências ou mudanças nas tendências.
• Pivot points: são pontos estratégicos que podem levar a uma continuação ou reversão da tendência atual.
• Níveis de suporte e resistência: representando os preços mais altos e mais baixos de um ativo num determinado período, também indicam a continuação ou reversão de uma tendência de alta ou queda.
• O indicador Fibonacci : a retração Fibonacci é um método utilizado para definir os níveis de resistência e suporte potencial do preço de um ativo.
• Bandas de Bollinger: finalmente, as bandas de Bollinger são um indicador técnico destinado a detectar uma contração ou uma expansão da volatilidade de um mercado.

Scalping trading vs. Swing Trading vs. Day Trading: quais são as diferenças?

Scalping trading, swing trading e day trading são estratégias de negociação usadas no mercado financeiro. Cada uma dessas abordagens tem diferenças em termos de duração das operações, frequência de negociação, tempo de detenção de posição, metas de lucro e níveis de risco.

Características	Scalping	Day Trading	Swing Trading
Meta de ganhos	3 a 20 pips	50 a 100 pips	100 a 1.000 pips
Duração da posição	1 a 5 minutos	15 minutos a 1 dia	Vários dias ou semanas
Número de posições	10 a 50 por dia	5 a 10 por dia	1 a 10 por mês
Gráficos para usar	M1, M5, M15	M15, H5, H15	H1, D1, W1
Nível de risco	Elevado	Elevado	Médio

O Scalping é legal e seguro?

Scalping é uma técnica de negociação utilizada por muitos traders em diferentes mercados financeiros, incluindo o mercado de ações, forex e futuros. Scalping envolve a realização de negociações de curto prazo para obter lucros pequenos, muitas vezes em questão de minutos ou segundos.

Em termos legais, a prática de scalping é geralmente permitida em muitos países, desde que os traders operem dentro das regras e regulamentos estabelecidos pelas autoridades reguladoras. No entanto, é importante ressaltar que as leis e regulamentações relacionadas ao scalping podem variar de um país para outro, e é essencial que os traders conheçam as leis e regulamentações aplicáveis antes de começar a operar.

Em relação à segurança, como em qualquer forma de negociação, o scalping envolve riscos. Os traders que utilizam a técnica de scalping geralmente procuram obter pequenos lucros em negociações de curto prazo, mas também estão expostos a perdas significativas se as negociações não forem bem-sucedidas. É importante lembrar que o scalping exige uma grande disciplina, experiência e habilidade, e não é uma estratégia adequada para todos os traders.

Os traders que desejam utilizar a técnica de scalping devem sempre seguir boas práticas de gestão de risco, como definir níveis de stop loss para limitar as perdas e ter uma estratégia clara e consistente para sair das negociações. Além disso, devem escolher uma corretora regulamentada e confiável, com boa execução de ordens e spreads baixos, para garantir a segurança de seus fundos.

Qual é o tratamento fiscal do scalping trading em Portugal?

Em Portugal, o tratamento fiscal do scalping trading depende da natureza das atividades do trader e da fonte dos rendimentos gerados. Em geral, os rendimentos gerados a partir de atividades de negociação de curto prazo são tributados como rendimentos de capitais.

Os traders que realizam atividades de scalping trading em Portugal devem declarar os rendimentos gerados nas suas declarações de IRS. Esses rendimentos são tributados à taxa de 28%, e o imposto é retido na fonte pela corretora ou pela instituição financeira que gere a conta de negociação.

Além disso, os traders devem manter registos precisos de todas as suas atividades de negociação, incluindo compras e vendas, preços de entrada e saída, comissões e taxas, para fins de declaração de impostos. É importante notar que a legislação fiscal em Portugal está sujeita a mudanças, e é recomendável que os traders consultem um profissional de contabilidade ou fiscalidade para obter orientação específica sobre o tratamento fiscal do scalping trading no país.

Como posso encontrar um curso de Scalping Trading?

Scalping é uma técnica de negociação adequada para iniciantes, mas que ainda requer a aquisição de alguns conhecimentos básicos, como análise técnica e gestão de risco. Várias corretoras atualmente oferecem treino de scalping de qualidade, incluindo:

• Pepperstone com treino em vídeo no YouTube, incluindo sessões de scalping trading ao vivo e o curso "Estratégia de scalping" para traders de nível intermédio.
• Admiral Markets com cursos teóricos muito completos incluindo a aula "Scalping -Trading a curto prazo".
• eToro com webinars e artigos dedicados a esta estratégia, incluindo "Quais são os diferentes tipos de traders?".

O scalping trading é rentável?

O scalping trading pode ser rentável para alguns traders, desde que sejam bem-sucedidos na aplicação da estratégia e na gestão adequada do risco.

A estratégia de scalping envolve a realização de negociações de curto prazo para obter lucros pequenos, muitas vezes em questão de minutos ou segundos. Essa abordagem pode ser usada em vários mercados, como ações, forex, futuros e outros instrumentos financeiros.

No entanto, é importante notar que o scalping é uma técnica de negociação de alto risco e que exige uma habilidade avançada e disciplina do trader. Os traders que utilizam essa estratégia precisam estar preparados para lidar com movimentos de preços rápidos e frequentes e gerir adequadamente os riscos associados.

Para ser rentável com scalping trading, o trader deve desenvolver uma estratégia consistente que leve em conta o mercado, o tempo e as condições económicas. O sucesso do scalping também depende da capacidade do trader de identificar padrões e tendências do mercado e executar negociações rapidamente.

Além disso, o trader deve estar ciente dos custos associados à negociação de curto prazo, como comissões e spreads, que podem afetar a lucratividade do scalping trading.

Em resumo, o scalping trading pode ser rentável para traders experientes e habilidosos que têm uma estratégia sólida e são capazes de gerir os riscos envolvidos. No entanto, o sucesso com o scalping trading depende de muitos factores, e nem todos os traders são capazes de obter lucros consistentes usando essa estratégia.

Quanto capital é necessário para iniciar o Scalping Trading ?

Não há um valor mínimo específico de capital necessário para iniciar o scalping trading, pois isso pode variar dependendo das estratégias de negociação utilizadas, dos mercados operados, dos custos envolvidos e da tolerância ao risco do trader.

No entanto, é importante lembrar que o scalping trading é uma técnica de negociação de curto prazo que requer habilidade e experiência, e pode ser de alto risco. Os traders que utilizam essa estratégia devem estar preparados para lidar com movimentos de preços rápidos e frequentes e gerenciar adequadamente os riscos associados.

Além disso, os traders que desejam iniciar o scalping trading devem estar cientes dos custos envolvidos na negociação, como comissões e spreads, que podem afetar a lucratividade da estratégia.

O valor a investir em scalping como parte da sua atividade de negociação dependerá de vários critérios específicos para si, incluindo:

• Economias disponíveis : nunca deve investir dinheiro que não esteja preparado para perder na negociação. Assim, deve guardar parte das suas poupanças como precaução para não correr o risco de perder tudo com o scalping.
• Objetivos : se simplesmente deseja obter ganhos adicionais ao seu rendimento principal com scalping, algumas centenas de euros podem ser suficientes para obter lucros interessantes. Se planeia ganhar a vida a negociar scalping, precisará investir pelo menos € 10.000.
• Valor mínimo de depósito da sua corretora : por fim, também deve levar em consideração o valor mínimo de depósito exigido pela sua corretora. Na maioria das vezes, pode abrir uma conta de cem euros ou menos.