O que é e como fazer o Swing Trading?

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Conheça a metodologia
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Alexandre Desoutter Atualizado em Março 17, 2023

O mundo dos investimentos abre grandes oportunidades a todos os que pretendem otimizar capitais e, assim, lucrar através dos vários mercados de ativos.

Para otimizar lucros, há várias estratégias que podem ser aplicadas, tais como o Swing Trading. Esta técnica pode ser muita vantajosa para quem está disposto a ser paciente e analisar o mercado.

Leia agora o artigo e fique a saber mais sobre Swing Trading e como esta estratégia o pode beneficiar nos seus investimentos!

O que é o Swing Trading?

O Swing Trading corresponde a uma estratégia de investimento, que tem como objetivo otimizar esforços no monitoramento de ativos para alcançar o maior lucro possível.

Trata-se da exploração de movimentos cíclicos de preços, ou seja, o investidor deve dedicar-se durante algum tempo (por vezes, semanas), a verificar e analisar as oscilações de preços de um ativo. As ferramentas mais usadas para realizar este monitoramento são os gráficos de preços e o histórico de variação das cotações dos ativos.

O trader deve monitorar o ativo (ação, moeda, cripto ou commodities), até conseguir se aperceber de um aumento dos preços, num determinado dia ou hora, superior ao que seria esperado. É neste momento que vai negociar, com a possibilidade de atingir maiores margens de lucro.

Atenção!

Por vezes, o termo Swing Trading é trocado, erradamente, por suing trading ou swing trade.

Como funciona o Swing Trading?

Para praticar a estratégia de Swing Trading, o investidor deve estar atento às alterações e tendências do mercado, regularmente, de forma a conseguir identificar e investir num momento vantajoso. Veja como utilizar esta técnica de forma lucrativa:

  1. O investidor deve fazer uma análise do mercado, avaliar tendências, históricos e alterações. Algumas apps de investimento na bolsa oferecem estes dados de maneira educativa e intuitiva.
  2. A partir desta análise de mercado, deve identificar a melhor fonte de investimento para aplicar o Swing Trading.
  3. Acompanhar o ativo selecionado regularmente, por um tempo curto determinado, de um dia a algumas semanas.
  4. Quando identificar uma correção positiva do preço do ativo selecionado, pode investir a um preço vantajoso, com grande margem de lucro.

Day Trading vs Swing Trading: quais são as diferenças?

A principal diferença entre Day Trading e Swing Trading é o tempo investido para manter a posição.

O Day Trading segmenta a negociação num só dia e abandona as posições antes do encerramento do mercado. Além disso, usa tamanhos de posição maiores, baseados essencialmente na negociação diária.

O Swing Trading envolve pelo menos uma retenção diária e pode durar dias a semanas. O investidor que utilizar esta estratégia, tende a utilizar os conhecimentos da sua análise de mercado para projetar padrões e, assim, delinear um plano de investimento mais concreto.

Bom saber

O período da noite envolve riscos de alterações no mercado, que podem beneficiar ou prejudicar a sua posição, por isso o trader que utiliza o swing trading deve estar engajado e informado.

Quais são as estratégias de Swing Trading?

Existem várias estratégias de Swing Trading de ações, que ajudam a analisar as ferramentas de monitoramento do mercado. As técnicas mais usadas são o Cruzamento MACD e a SMA de 10 a 20.

Nós selecionamos aqui as 5 técnicas mais praticadas no Swing Trading, oferecendo aos investidores vários possibilidades de análise de mercado e de rentabilização de ganhos. Veja quais são:

Cruzamento MACD

O cruzamento MACD fornece uma maneira fácil de identificar oportunidades de negociação. É uma das técnicas mais usadas para determinar a direção e as reversões de tendência. É composto por duas médias móveis, que são a linha MACD e a linha de sinal. Através do cruzamento dessas linhas, são gerados os sinais de compra e venda. O MACD move-se em torno de uma linha zero e gera sinais de negociação quando o MACD cruza acima (indicando que é adequado comprar) ou abaixo (indicando que é sinal de venda) da linha zero.

SMA de 10 a 20 dias

As médias móveis simples (SMA) são utilizadas para fornecer dados de preços, utilizado informação de várias análises temporais e de diferentes comprimentos. Permite, assim, calcular uma média temporal. A duração pode ser aplicada a um determinado intervalo no gráfico e, assim, percebemos a tendência dos preços dos ativos num determinado período.

As SMA de 10 a 20 utilizam um SMA mais curto (10 dias) com um SMA mais longo (20 duas). Quando o mais curto cruza acima do mais longo, é assinalada uma tendência alta e, como tal, obtemos um sinal de compra. A situação inversa, emite um sinal de venda, dado ser uma tendência baixa.

Retração de Fibonacci

A estratégia de retração de Fibonacci utiliza o padrão de Fibonacci para analisar gráficos de ações e identificar níveis de suporte, resistência e reversão. Trata-se de identificar a tendência em uma ação: ela recua uma determinada percentagem e, então, reverte a tendência, que se manifesta com linhas horizontais nas proporções de Fibonacci: de 23,6%, 38,2% e 61,8%.

Canais

Para aplicar esta técnica, é necessário identificar uma forte tendência de mercado que esteja em negociação num determinado canal. Assim, a estratégia é utilizada para negociar ações oscilantes. Se o canal estiver focado numa tendência baixa, deve abrir uma posição de venda quando o preço saltar da linha inferior do canal. Por outro lado, se houver uma reversão e o preço sair do canal, pode procurar posições de venda.

Suporte de resistência

As linhas de resistência são fundamentais para analisar o mercado e, assim, fundamentar uma estratégia de negociação de ações Trata-se de identificar em que nível a compra é suficiente para superar a pressão da venda, a través da análise do suporte ou da resistência, fatores que influenciam no nível de preço.

Qual é a melhor corretora para Swing Trading?

As melhores corretoras para Swing Trading são aquelas que oferecem mais ferramentas de análise do mercado, como gráficos, dados atualizados ou mesmo formações. É interessante assim analisar as melhores apps para investir na bolsa de valores, para que possa acessar o mercado de onde estiver, em seu smartphone.

Veja nossa seleção das melhores corretoras para swing trading:

Degiro

A Degiro é uma corretora muito popular em Portugal, especialmente por suas taxas acessíveis. Ela é indicada para Swing Trading principalmente pois oferece uma plataforma web simples de usar e uma app fácil de transferir para smartphone ou tablet.

Admiral Market

A corretora Admiral Market pode ser bem adaptada para realizar swing trading pois ela oferece uma enorme variedade de formações, artigos, gráficos, dados de flutuação e outras informações valiosas sobre o mercado. Também está disponível para descarregar em dispositivos móveis.

Como é que funciona o Forex Swing Trading?

O Forex Swing Trading baseia-se em estratégias comerciais que permitem lucrar com base em movimentos ousados. Tem em conta as oscilações, como instabilidade financeira, política ou social de um determinado país. Assim, os investidores compram as moedas a preços mais baixos e, mais tarde, aproveitam para vender quando o valor da moeda aumenta.

Informações para lembrar

O Forex, abreviatura de “Foreign Exchange Market”, é um mercado onde se negocia moedas de países, e não ações. A estratégia de swing trading aplicada no mercado Forex vai tratar, assim, de acompanhar o movimento de uma moeda específica para investir no melhor momento possível. Nem todas as corretoras dão acesso ao mercado Forex, então deve confirmar antes de selecionar a sua.

Melhores indicadores para Swing Trading

Os melhores indicadores para Swing Trading são:

  • Médias Móveis Exponenciais
  • IFR - Índice de Força Relativa
  • MACD
  • Oscilador fantástico
  • SAR parabólica
  • CCI
  • O indicador Almirante Donchian

Como funciona Swing Trading crypto?

É possível utilizar a estratégia de swing trading na negociação de criptomoedas. Neste caso, o trader monitora de perto e com muita regularidade as tendências no mercado cripto para identificar a melhor fonte de investimento, acompanhar as oscilações da moeda cripto selecionada e investir no melhor momento.

Atenção!

Deve ter muita atenção se deseja realizar a técnica de swing trading no mercado de criptomoedas. É preciso ter em conta que este ativo é bastante volátil, então a análise a curto prazo não é recomendada. Deve-se aqui estar muito bem informado para fazer escolhas pensadas, e assim evitar sofrer as consequências dos movimentos de declínio e subida.

Swing trader para iniciantes vale a pena?

Sim, Swing Trading para iniciantes vale a pena.

Se quer começar a utilizar esta estratégia, estas são as dicas que deve ter em conta:

  1. Comprar baixo e vender por um valor mais alto
  2. Controlar perdas
  3. Analisar o mercado
  4. Estudar sobre a temática
  5. Comprar no suporte e vender na resistência
  6. Entrar na posição no momento certo
  7. Estabelecer objetivos financeiros

De quanto dinheiro preciso para operar swing trader?

Não há um montante mínimo para começar a operar swing trader. Quanto mais dinheiro investir, quanto mais probabilidade tem de conseguir maiores lucros.

No entanto, como em qualquer movimento na bolsa de valores, seja qual for a estratégia escolhida, o negociante deve primeiro escolher uma plataforma de investimento. Deve então analisar as condições da corretora para confirmar quanto dinheiro terá de desembolsar:

  • Toda transação realizada na bolsa de valores gera uma taxa percentual sobre a transação a ser paga. Deve conferir as taxas propostas por cada corretora, pois esta varia
  • Alguns brokers demandam um depósito inicial mínimo para começar a investir, enquanto outras não demandam nenhum capital inicial.

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Quais são as vantagens e desvantagens do Swing Trading?

As vantagens e desvantagens do Swing Trading são:

Vantagens:

  • Estratégia fundamentada com base em tendências de mercado e análise de movimentos de um determinado ativo, diminuindo o risco de perdas significativas
  • Permite que o investidor possa dedicar-se a outros investimentos, em simultâneo
  • Exige um baixo número de operações (dado que só investe no momento certo), pelo que tem menos custos associados a pagamento de taxas

Desvantagens:

  • Operação de alguma duração (pode levar semanas) que, se demasiado prolongada, pode levar a perdas
  • Deve ser aplicada em conjunto com outras estratégias, de forma a conseguir lucros mais rápidos
  • Assim que atingir o valor que pretende, deve terminar a operação, correndo o risco de perder parte dos lucros se se mantiver por demasiado tempo

Que activos negociar no Swing Trading?

Podemos negociar vários ativos no Swing Trading, tais como:

Ações

Pode ser aplicado no mercado das ações, sendo que exige posições abertas por períodos mais longos, que podem durar semanas ou meses. O objetivo é comprar ações a preços baixos e conseguir vender a preços mais altos. Como tal, é essencial analisar o mercado e estar atento a tendências.

Sendo um mercado menos volátil, apresenta maiores possibilidades de lucro, com grandes possibilidades de investimento.

Criptomoedas

No mercado das criptomoedas, o Swing Trader também pode ser utilizado. Contudo, as criptomoedas são bastantes voláteis e, como tal, acarretam mais riscos de investimento. Assim, o investidor deve identificar quais as melhores criptomoedas para investir e avaliar as tendências reais.

Apesar de ser um mercado mais desafiante, quando sucedido, o investidor tem grande possibilidades de ganhos.

Índices

No mercado de índices de ações, também é viável utilizar esta estratégia. Ao representarem uma economia real, os índices podem ser negociados, com base numa análise económica fundamental. Ao analisar, o investidor deve ter em conta possíveis acontecimentos financeiros ou políticos nos países em questão, que possam influenciar os índices.

Os índices têm tendências mais estáveis e são pouco voláteis, sendo um investimento interessantes para potenciais iniciantes.

Commodities

No caso de commodities, é muito semelhante ao mercado de ações. No fundo, o mercado das mercadorias é analisado, também, de forma fundamental. Apresenta potenciais alterações com base em determinados eventos naturais, económicos e/ou sociais.

Contudo, é um mercado mais volátil, mas com lucros potencialmente elevados.

Como aprender Swing Trading com um curso de formação?

Se pretender saber mais sobre Swing Trading, estas são algumas formações que pode fazer:

  • Formação Pepperstone Swing Trading – a corretora oferece vídeos explicativos através do seu canal de Youtube
  • Vantage FX Swing Trading Training – disponibiliza um curso sobre “Como Começar o Swing Trading no Mercado Forex?"
  • Formação de Negociação da eToro – a corretora conta uma parte da plataforma direcionada para a aprendizagem de Swing Trading
  • Libertex Swing Trading – conta com vários artigos no blogue sobre o tema
  • XTB Swing Trading Training – oferece formação na plataforma e vídeos do YouTube sobre a estratégia
  • Treinamento Swing Trading Admiral Markets – conta com um guia Swing Trading e vários artigos dedicados à temática
  • Capital.com formação de Swing Trading – conta com várias informações, adaptadas a iniciantes

O Swing Trading é seguro?

Sim, o Swing Trading é seguro, mas deve ter conta algumas questões:

  1. Para garantir a segurança dos seus investimentos, é fundamental optar por uma corretora confiável e que lhe ofereça garantias. Como tal, deve escolher corretoras regulamentadas.
  2. Também deve estar disposto a acompanhar de perto o mercado e adquirir conhecimentos atualizados para que saiba realmente quais são os melhores fundos de investimento para aplicar o swing trading
  3. Para investir seguramente em swing trading deve ter um perfil de investimento calmo e saber gerir suas emoções. A perda de foco pode levar, por exemplo, a não retirar um investimento no momento adequado e acabar perdendo dinheiro

As nossas recomendações para o sucesso no Swing Trading

Para ser sucedido na sua estratégia de Swing Trading, deve ter em consideração as seguintes dicas:

  • Escolha uma corretora confiável: é importante garantir que escolhe uma corretora de confiança e que lhe dê garantias do seu investimento. Deve, também, oferecer boas condições para transações
  • Defina um plano de ação: antes de começar, deve definir qual a sua estratégia e que lucros pretende obter, de forma a investir apenas o necessário para atingir os seus objetivos
  • Investimento ponderado: deve considerar bem se o valor que está a investir não lhe faz falta para outras questões prioritárias, antes de avançar
  • Experimente: antes de começar a investir a sério, explore as suas possibilidades, através de uma conta demo
  • Faça uma boa gestão dos seus fundos: utilize estratégias que lhe permitam diminuir riscos de perdas associados a Swing Trading (por exemplo, ordens de stop loss e take profit)
  • Aprenda a gerir as suas emoções: deve manter a calma e o foco quando está a investir, de forma a não perder o controlo das suas emoções e tomar atitudes precipitadas, como investir ou parar um trading no momento não oportuno
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Alexandre Desoutter
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Alexandre Desoutter trabalha como editor-chefe e chefe de relações com a imprensa na HelloSafe desde junho de 2020. Formado pela Sciences Po Grenoble, trabalhou como jornalista por vários anos na mídia francesa e continua colaborando como colaborador a várias publicações.

Neste sentido, a sua função leva-o a realizar um trabalho de orientação e apoio a todos os editores e colaboradores da HelloSafe para que a linha editorial definida pela empresa seja integralmente respeitada e declinada através dos textos publicados diariamente no nossas plataformas.

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