Guia Day trade 2024

Com o crescimento do segmento das corretoras online e derivados, o day trading tornou-se uma atividade de investimento preferida por muitos investidores portugueses (e não só).

Esta estratégia, que consiste em tomar posições numa única sessão, é adequada para principiantes e acessível com um pequeno investimento. Sendo praticada principalmente em instrumentos alavancados, tais como Forex e CFDs, além das “clássicas”, ações.

Neste sentido, como funciona o day trading? O que é esta estratégia e como é implementada? Encontre toda esta informação e algumas dicas no nosso guia abrangente de day trading.

O que é day trading?

O day trading é a prática de compra e venda de instrumentos financeiros tais como Forex, CFDs ou ações dentro do mesmo dia de negociação.

O objetivo é obter lucros tirando partido das flutuações de preços a curto prazo no mercado. Pode ter lugar em qualquer mercado, mas ocorre mais frequentemente no mercado Forex, com pares de divisas, ou na bolsa de valores, com índices. Isto é porque são mercados mais líquidos.

Os day traders utilizam tipicamente a análise técnica para identificar potenciais negócios, e muitas vezes empregam alavancagem para aumentar a dimensão das suas transações. Podem também utilizar estratégias avançadas, tais como scalping ou momentum trading, para tirar partido de pequenos movimentos de preços.

Esta estratégia ainda requer uma quantidade significativa de conhecimento e experiência, bem como disciplina e uma sólida compreensão da gestão do risco. Pode ser uma atividade de alto risco, de alto retorno, e não é adequada para todos.

Como funciona o day trading?

Com efeito, como referido, é importante reforçar que o day trading é uma atividade de alto risco e requer conhecimentos, experiência e disciplina significativos. Aqui está um panorama passo a passo de como funciona o day trading:

1. Identificar potenciais transações: Os day traders utilizam várias ferramentas de análise técnica para identificar potenciais negócios. Podem utilizar gráficos e indicadores técnicos para procurar padrões e tendências que indiquem um potencial movimento de preços.
2. Colocar transações: Uma vez que um day trader tenha identificado um potencial trading, colocará uma ordem de compra para entrar na negociação. Podem utilizar ordens de mercado para entrar e sair rapidamente dos comércios, ou limitar ordens para estabelecer um preço específico para os seus pontos de entrada e saída.
3. Monitorizar o negócio: Os day traders monitorizam os seus negócios de perto para observar os movimentos de preços que possam assinalar uma mudança no mercado. Podem utilizar ordens stop-loss para limitar as suas perdas se o negócio for contra eles.
4. Sair do negócio: Os Day traders saem dos seus negócios quando atingem o seu objetivo de lucro ou se o negócio vai contra eles. Podem usar ordens limitadas ou ordens de mercado para sair rapidamente do negócio.
5. Repetir: Os Day traders repetem este processo ao longo do dia, procurando oportunidades de fazer pequenos lucros em múltiplas transações.

Novamente, saber é poder e entender todo este processo é a chave para otimizar lucros e evitar perdas.

Como viver do day trading?

Ganhar a vida com o day trading pode ser um desafio, e requer uma combinação de conhecimentos, disciplina e experiência. Aqui estão alguns passos que pode dar para aumentar as suas hipóteses de sucesso:

1. Desenvolver uma estratégia sólida de trading: Uma estratégia de trading deve incluir pontos específicos de entrada e saída, técnicas de gestão de risco, e uma compreensão clara das condições de mercado que podem afetar as suas negociações. É importante testar a sua estratégia para assegurar que é eficaz e rentável.
2. Pratique com uma conta de demonstração: Muitas corretoras online oferecem contas de demonstração que lhe permitem praticar a negociação com fundos virtuais. Isto pode ajudá-lo a ficar confortável com a plataforma de negociação e testar a sua estratégia de day trading num ambiente sem riscos.
3. Construa um plano de trading: Um plano de negociação deve incluir os seus objetivos, diretrizes de gestão de risco, e regras para entrar e sair de negociações. É importante manter-se fiel ao seu plano e evitar decisões emocionais.
4. Comece com um pequeno investimento: É importante começar com uma conta pequena e construir a sua conta ao longo do tempo.
5. Gerir o seu risco: A gestão do risco é crucial para o sucesso no day trading. Isto significa definir ordens stop-loss para limitar as suas perdas e evitar o excesso de alavancagem das suas operações.
6. Continue a aprender e a adaptar-se: O mercado está em constante mudança, e é importante manter-se atualizado sobre as condições de mercado e novas estratégias de trading. Isto significa continuar a aprender e a adaptar a sua abordagem ao longo do tempo.

Lembre-se que ao day trading é uma atividade de alto risco, e não há garantias de sucesso. É importante abordar o day trading com uma mentalidade realista e estar preparado para investir o tempo e o esforço necessários para ter sucesso.

Se você estiver interessado nas melhores corretoras em Portugal, dê uma olhada na nossa lista:

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Como funciona o day trading de crypto?

O day trading de crypto é semelhante ao day trading tradicional, mas com criptomoedas como os instrumentos financeiros a serem negociados. Aqui estão os passos chave envolvidos na negociação de dia criptográfico:

1. Escolher uma bolsa crypto: Terá de escolher uma bolsa de crypto que suporte o day trading. Algumas opções populares incluem Binance, Coinbase Pro, ou eToro.
2. Financie a sua conta: Precisará de financiar a sua conta com dinheiro (como EUR ou outra moeda física) ou criptomoeda (como Bitcoin ou Ethereum) de modo a começar a negociar.
3. Identificar potenciais transações: Os traders de day trading de crypto utilizam ferramentas de análise técnica de crypto para identificar potenciais negócios. Indicadores de moeda, charts de crescimento ou até mesmo históricos, podem ser utilizados nesta identificação de potenciais negócios.
4. Colocar transações: Uma vez identificado um potencial trading, é entender o funcionamento da moeda e colocar a ordem no trading.
5. Monitorizar a negociação: Os day trading de crypto precisam de acompanhar de perto os seus negócios para controlar qualquer flutuação. Aqui, as ordens stop-loss voltam a ser importantes para evitar merdas.
6. Sair do negócio: Consoante o negócio, pode existir um momento em que sair do negócio é indicado ou então quer dizer que o trading está fechado e feito.
7. Repetir: novas oportunidades podem surgir ao longo do dia e o este ciclo volta a acontecer.

Referir ainda que, o day trading de crypto é uma atividade de alto risco e requer conhecimentos, experiência e disciplina significativos. Além disso, é importante manter-se a par das notícias e eventos no mercado crypto, uma vez que isto pode ter um impacto significativo nos preços.

Se você quer saber mais sobre criptomoedas, venha conosco e leia tudo sobre elas em nosso artigo das melhores corretoras de criptomoedas em Portugal.

Quais são os day trading patterns?

Existem vários padrões populares de day trading que os traders utilizam para identificar potenciais negócios. Aqui estão alguns padrões comuns:

Tendências (Bullish vs Bearish)

Uma tendência é a direção de um preço de ação baseado em altos e baixos relativos. É representada por uma linha reta que liga dois ou mais pontos significativos do preço, altos ou baixos, indicando a direção. Quanto mais pontos de apoio a linha - chamada linha diretriz - tiver e quanto mais tempo estiver em vigor, mais válida ela é.

Formações de continuidade

São formações que mostram uma paragem na tendência, sob a forma de um retrocesso, e depois continuam o movimento na mesma direção. São normalmente chamadas consolidações, porque reafirmam a tendência e proporcionam uma maior confiança na tendência.

Padrão de inversão

Este padrão ocorre quando o preço de um ativo começa a inverter a sua direção após um período de movimento numa direção. Os day traders podem procurar um padrão de inversão quando o preço atingiu um nível de apoio ou resistência, ou quando o preço formou um padrão tal como um double top.

Ressalvar que estes padrões não são infalíveis e podem por vezes conduzir a sinais falsos. É importante combinar a análise de padrões com outros indicadores técnicos e análises fundamentais para tomar decisões de trading informadas.

Formações de reversão

• Padrão Head and shoulders: Esta é uma formação específica que ajuda a prever uma inversão da tendência de subida para a tendência de descida. Tem três picos onde o centro é mais alto e simboliza a cabeça, enquanto outros picos significam os ombros direito e esquerdo.

• Padrão Double top: A dupla inversão de topo é um padrão gráfico que indica uma próxima inversão de preço para um título. A característica que define a dupla inversão da parte superior são os dois picos com uma calha moderada entre eles, o segundo dos quais será seguido por uma forte tendência para a baixa que inverte todos os ganhos que conduzem aos picos de preços, e espera-se que um declínio acentuado continue.

• Padrão Cup and handle: O padrão Cup and handle é um padrão de tendência de continuação, assim chamado devido à sua forma característica, com um nível de resistência definido na parte superior da taça.

• Padrão Bull Trap: Uma “armadilha” é um termo coloquial que descreve uma ocorrência comum no mercado onde uma ação quebra um nível anterior de resistência importante, mas rapidamente e antes de consolidar o preço puxa para trás com o aumento do volume abaixo dessa resistência.

Quais são as diferentes estratégias de day trading?

Existem muitas estratégias diferentes de comércio diário que os traders utilizam para tentar lucrar com os movimentos de preços a curto prazo. Aqui estão algumas estratégias populares de day trading:

• Scalping: Esta estratégia envolve fazer múltiplas transações ao longo do dia para captar pequenos movimentos de preços. Esta estratégia requer reflexos rápidos e uma forte compreensão do mercado.

• Momentum trading: Esta estratégia envolve a negociação de ativos que se movimentam fortemente numa direção. Esta estratégia requer uma forte compreensão da análise técnica e a capacidade de fazer transações rápidas.

• Breakout: Esta estratégia envolve a negociação de ativos que saem de uma gama ou de um nível de preços específico. Os traders de breakout podem utilizar ferramentas de análise técnica tais como níveis de apoio e resistência para identificar ativos que são suscetíveis de romper numa direção ou noutra.

• Contrarian trading: Esta estratégia envolve a negociação de ativos que se movimentam na direção oposta à tendência do mercado. Os traders podem procurar ativos que estejam sobrevendidos ou sobrecomprados, indicando que pode haver uma inversão num futuro próximo. Esta estratégia requer uma forte capacidade de realizar transações contra intuitivas.

• News Trading: Esta estratégia envolve a negociação de ativos com base em notícias e eventos que afetem o seu preço. No fundo, é negociar ativos que possam ser afetados por um acontecimento noticioso específico, tal como um relatório de ganhos ou uma mudança de política. Esta estratégia requer uma forte compreensão de eventos noticiosos.

Referir ainda que, não existe uma estratégia única que funcione para todos. Os traders podem precisar de experimentar diferentes estratégias para encontrar a que melhor funciona para eles.

Quais são os melhores stocks para fazer day trading?

Não existe uma resposta definitiva para quais são as "melhores" ações para day trading, uma vez que depende da estratégia individual de um trader, da tolerância ao risco e das condições de mercado. No entanto, eis alguns fatores que os negociadores podem considerar ao selecionarem as ações para o day trading:

• Liquidez: Os day traders normalmente negoceiam frequentemente, o que significa que precisam de conseguir comprar e vender ações rapidamente. Ações com elevado volume de negociação e spreads de compra e venda apertados são normalmente preferidos, uma vez que são mais fáceis de negociar e têm custos de transação mais baixos.
• Volatilidade: As ações com grande volatilidade podem proporcionar oportunidades de grandes ganhos, mas também podem comportar riscos mais elevados.
• Faixa de preços: Ações com uma gama de preços mais baixa podem permitir aos negociantes comprar e vender mais ações com menos capital. No entanto, ações de cêntimos e ações de baixo preço podem ser mais arriscadas, pois podem ser mais propensas à manipulação de preços e ter menos liquidez.
• Tendências setoriais: Trading de forex, por exemplo, faz parte de um setor que experimenta uma tendência ou uma mudança repentina. Por exemplo, combinações de moedas muito díspares podem ser mais voláteis e apresentar mais oportunidades durante um determinado período.
• Notícias e eventos: As notícias e eventos podem ter um impacto significativo nos preços das ações. Os day traders podem procurar ações que possam ser afetadas pelos próximos eventos noticiosos, tais como relatórios de ganhos, lançamento de novos produtos, ou mudanças de política.

Além disso, recomenda-se que se faça uma pesquisa e análise minuciosa antes de selecionar qualquer mercado para fazer day trading.

Day trading vs swing trading: qual é a diferença?

Day trading e Swing trading são dois estilos de trading populares que diferem na duração das transações e nas estratégias utilizadas. Fizemos uma lista abaixo para você conseguir entender melhor a diferença entre estes 2 tipos de trading. Veja a seguir:

Day Trading:

• É um estilo de negociação em que os traders compram e vendem ativos no mesmo dia de negociação.
• Os day traders normalmente abrem e fecham múltiplas transações num dia, procurando captar pequenos movimentos de preços. Dependem fortemente da análise técnica para identificar oportunidades de negociação a curto prazo e utilizam frequentemente uma elevada alavancagem para aumentar os seus lucros.
• O day trading pode ser muito intensivo, exigindo uma atenção constante ao mercado e reflexos rápidos.
• Os day traders concentram-se em movimentos de preços de curto prazo dentro do mesmo dia de negociação.
• O day trading requer uma atenção constante ao mercado.
• O day trading pode proporcionar um elevado potencial de lucro, mas requer um foco e atenção significativos, o que pode ser um desafio para alguns traders.

Swing Trading

• É um estilo de negociação em que os traders mantêm posições durante vários dias ou mesmo semanas, procurando captar movimentos de preços maiores.
• Os traders de Swing utilizam análises técnicas e fundamentais para identificar oportunidades de negociação e utilizam frequentemente uma alavancagem inferior à dos day traders.
• O Swing trading pode ser menos intensivo do que o day trading, mas ainda requer um acompanhamento regular do mercado.
• Os swing traders mantêm posições durante vários dias ou mesmo semanas, procurando movimentos de preços maiores.
• O swing trading requer uma monitorização periódica do mercado.
• O Swing trading pode ser menos intensivo, mas requer mais paciência e uma perspetiva a longo prazo.

Quais são os melhores indicadores de day trading?

Existem diversos indicadores de day trading, e os melhores dependerão da estratégia e preferências individuais de um trader. Aqui estão alguns indicadores mais comuns:

• Médias móveis: As médias móveis são uma ferramenta popular para identificar tendências e níveis de apoio/resistência. Os traders utilizam frequentemente as médias móveis de 50 dias e 200 dias como indicadora chave da direção do mercado.
• Índice de Força Relativa (RSI): O RSI é um indicador de força que mede a força do movimento de preços de uma ação. Varia de 0 a 100 e é utilizado para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda.
• Bandas de Bollinger: As Bandas de Bollinger são utilizadas para medir a volatilidade de uma ação. Consistem numa média móvel e em dois desvios padrão, que criam uma banda em torno da média móvel. Os traders utilizam frequentemente Bandas de Bollinger para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda.
• Volume: O volume é um indicador chave da atividade do mercado e pode dar uma ideia da força de um movimento de preços. O elevado volume de trading pode assinalar uma forte tendência, enquanto o baixo volume de trading pode indicar um desinteresse ou incerteza.
• MACD: O indicador de Divergência da Média Móvel de Convergência (MACD) é um indicador de dinâmica de seguimento de tendência que mostra a relação entre duas médias móveis. Pode ser utilizado para identificar as oscilações e divergências em alta e em baixa.
• Retracção de Fibonacci: Baseia-se na ideia de que o preço de uma ação irá frequentemente retrair uma parte previsível de um movimento, após o que continuará a mover-se na direção original. Os traders utilizam frequentemente os níveis da retração Fibonacci para identificar potenciais pontos de entrada e saída.

É importante saber que os indicadores são apenas ferramentas e não devem ser utilizados apenas para tomar decisões. Devem ser utilizados em conjunto com outras técnicas de análise e ter um plano de negociação bem definido para gerir o risco.

Além disso, devem também ir de acordo ao perfil do trader, uma vez que se podem tornar técnicas avançadas de mercado.

Quais são os melhores livros sobre day trading?

Se você está a procura de algum livro sobre day trading, segue-se uma lista atualizada de alguns dos principais livros do setor do day trading:

• A Beginner's Guide to Day Trading Online (Toni Turner)

Toni Turner acompanha-o em tudo o que um principiante precisa de saber sobre o day trading: prós e contras, plataformas de trading, estratégias, escolha de uma ação, e muito mais. Além disso, refere também alguns conselhos para investir diariamente.

• Start Day Trading Now: A Quick and Easy Introduction to Making Money While Managing Your Risk (Michael Sincere)

Centra-se nas realidades do day trading (boas e más práticas) sendo aconselhado a day traders mais experientes. Este livro inclui também um glossário de termos e uma lista de recursos para quando terminar a leitura.

• Technical Analysis of Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications (John J. Murphy)

Este livro centra-se na análise técnica, o tipo de análise mais comum utilizado para o day trading. A análise técnica analisa a história do desempenho de uma ação (ou outro ativo) para indicar o seu desempenho no futuro. Isto difere da análise fundamental, que analisa a situação financeira atual de uma empresa para prever o seu desempenho.

• The Simple Strategy: A Powerful Day Trading Strategy for Trading Futures, Stocks, ETFs and Forex (Markus Heitkoetter)

Já deve ter alguns conhecimentos básicos de day trading antes de ler este livro. Muitas pessoas concentram-se nas ações quando fazem day trading, mas Markus Heitkoetter apresenta-lhe também o trading de outros tipos de activos: ETFs, comodities, e forex.

• Trading in the Zone (Mark Douglas)

Este livro explora o aspeto psicológico do trading, ajudando os traders a compreender as suas próprias reações emocionais ao mercado e como permanecer disciplinados e concentrados.

• How to Day Trade for a Living (Andrew Aziz)

Andrew Aziz é um grande nome no mundo do day trading. Esta é uma boa maneira de obter algumas das informações sobre o método de Aziz, e talvez decidir se quer inscrever-se num dos seus curos.

Day trading forex: como fazer?

O mercado forex é também um mercado muito popular para traders. No caso do day trading de forex envolve a compra e venda de pares de moedas num único dia de negociação para tirar partido de pequenos movimentos de preços.

Em baixo, seguem-se alguns passos a ter em conta:

1. Escolher um corretor forex: Selecione um corretor de renome com taxas baixas e um bom software de trading. É importante escolher um corretor regulado por uma autoridade financeira fiável.
2. Crie uma conta de trading: Escolhida a plataforma, crie uma conta. Para ajudar, crie primeiro uma conta de demonstração. Desta forma, não investe logo dinheiro real.
3. Escolher um par de moedas: Selecione um par de divisas que deseja negociar. Alguns pares de divisas populares para negociação diária incluem EUR/USD, GBP/USD, e USD/JPY.
4. Analisar o mercado: Use a análise técnica para identificar potenciais oportunidades de negociação. Isto pode envolver a análise de gráficos de preços, utilizando indicadores técnicos, ou procurando níveis-chave de apoio e resistência.
5. Desenvolver um plano de ação: Já mencionado neste guia, com base na sua análise, crie um plano de negociação que descreva os seus pontos de entrada e saída, bem como os seus níveis de stop-loss e take-profit. É importante manter o seu plano de negociação e não se desviar dele.
6. Monitorize o mercado: Observe o mercado de perto durante o day trading e esteja preparado para tomar decisões rápidas com base no seu plano de negociação.
7. Gerir o risco: Definir ordens stop-loss para limitar as suas potenciais perdas e usar o dimensionamento adequado das posições para garantir que não arrisca mais do que pode dar-se ao luxo de perder.
8. Encerre os tradings: Até ao final do dia, feche o ciclo de trading. Evite movimentações durante a noite.

Apesar deste nível de detalhe, esteja sempre pronto para o risco e, acima de tudo, para aprender com os erros e tentar novamente. A experiência é uma conselheira preciosa.

Como escolher o melhor broker de day trading?

Escolher o melhor broker de day trading é uma decisão importante que pode ter um impacto significativo no seu sucesso enquanto trader. Aqui estão alguns fatores a considerar ao selecionar nessa escolha:

1. Conformidade regulamentar: Procure um broker regulado em Portugal por uma autoridade financeira respeitável. Isto assegura que o corretor segue as normas do setor e está sujeito a ações de supervisão e aplicação, se necessário.
2. Taxas: Considerar as taxas cobradas pelo corretor, incluindo comissões, spreads, e outros custos de transação. Procure um corretor com taxas competitivas que não lhe tragam lucros.
3. Plataforma de trading: A plataforma de trading é de referência? Este é o software que irá utilizar para executar transações. Procure uma plataforma que seja de fácil utilização, fiável, e que tenha as características necessárias para a sua estratégia de negociação.
4. Gama de mercados: Considere a gama de mercados que o corretor oferece para a negociação. Se quiser negociar um determinado ativo, certifique-se de que o corretor o oferece.
5. Apoio ao cliente: Procure um broker que ofereça um bom apoio ao cliente. Isto pode incluir apoio por telefone, e-mail e chat, bem como recursos educativos e outras ferramentas para o ajudar a melhorar as suas capacidades de negociação.
6. Segurança e proteção: Procure um corretor que leve a sério a segurança e a proteção. Isto pode incluir medidas tais como autenticação de dois fatores, encriptação, e contas de clientes segregadas.
7. Reputação: Faça alguma pesquisa sobre a reputação do corretor. Procure revisões e classificações de outros traders, e verifique se existem quaisquer ações regulamentares ou outras bandeiras vermelhas.

Com efeito, tenha em mente que a escolha do melhor broker de day trading é uma decisão pessoal que dependerá das suas necessidades e preferências individuais. É importante fazer a sua própria pesquisa e escolher um corretor que satisfaça os seus requisitos específicos.

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