Vale a pena investir em ações da Arm Holdings em 2025?

Por que confiar na HelloSafe?

Na HelloSafe, o nosso especialista tem vindo a acompanhar o desempenho da Arm Holdings há mais de três anos. Todos os meses, centenas de milhares de utilizadores em Portugal confiam em nós para decifrar as tendências do mercado e identificar as melhores oportunidades de investimento. As nossas análises são fornecidas para fins informativos e não constituem aconselhamento de investimento. De acordo com a nossa carta de ética, nunca fomos, nem seremos, remunerados pela Arm Holdings.

O que é a Arm Holdings?

Quanto custa a ação da Arm Holdings?

O preço das ações da Arm Holdings está a subir esta semana. Atualmente, a ação vale $148,20, com uma variação negativa de 5,29% nas últimas 24 horas, mas apresenta um crescimento semanal de 11,47%. A capitalização bolsista alcança $156,72 mil milhões, com um volume médio de 4,79 milhões de ações negociadas nos últimos três meses. O PER situa-se em 197,08, a empresa não distribui dividendos e o seu beta ainda não está disponível por ser recente em bolsa. A volatilidade no curto prazo é elevada, mas o potencial do setor tecnológico pode compensar oscilações.

A nossa análise completa da ação Arm Holdings

Após analisarmos os mais recentes resultados financeiros da Arm Holdings, bem como o seu desempenho bolsista dos últimos três anos, cruzámos múltiplas fontes que variam de indicadores financeiros detalhados a sinais técnicos, tendências do setor e dados comparativos de concorrentes internacionais, tudo mediante algoritmos próprios e metodologias rigorosas. Esta abordagem global permite identificar movimentos e cenários favoráveis com maior precisão. Então, porque poderá a ação Arm Holdings voltar a ser em 2025 um ponto de entrada estratégico na tecnologia de semicondutores global?

Evolução recente e contexto de mercado

A cotação da Arm Holdings atingiu os $148,20 (8 de julho de 2025), evidenciando nas últimas semanas uma recuperação notável de +11,47%. Após uma trajetória marcada por volatilidade elevada — ainda que com descida anual de -18,11% — o recente impulso demonstra resiliência num contexto em que o setor tecnológico volta a ganhar tração junto dos investidores no pós-correção de 2024. A valorização foi catalisada não só por resultados trimestrais acima das expectativas, mas também por notícias positivas associadas a parcerias estratégicas com gigantes como Meta, Apple e Nvidia. O ambiente macroeconómico, marcado por políticas monetárias mais previsíveis e aumento da procura por computação de alto desempenho, cria o pano de fundo perfeito para uma ação com o perfil da Arm Holdings.

Análise técnica

Do ponto de vista técnico, a ação apresenta sinais que sugerem o início de uma nova fase de valorização. O índice RSI de 14 dias está em 25,33, o que indica sobrevenda e, historicamente, zonas propícias a reversões em títulos de qualidade. O MACD apresenta sinal de venda, mas já se observa um abrandar dos movimentos negativos, enquanto a média móvel de 200 dias, situada nos $142,74, atua como suporte relevante — mesmo estando o preço ligeiramente acima. Destaca-se também o recente “Golden Cross”, em que a média de 50 dias cruza acima da de 200 dias, sugerindo um potencial ciclo bullish no médio e longo prazo. Os principais suportes ($145,40 e $150,72) oferecem zonas de entrada favoráveis para estratégias de acumulação.

Análise fundamental

Os resultados do exercício fiscal de 2025 confirmam o forte crescimento da Arm Holdings: receitas anuais de $4,01 mil milhões (TTM), lucros líquidos de $792 milhões, EBITDA robusto de $992,8 milhões e margem bruta extraordinária de 96,98%. A superação das expectativas no último trimestre (+34% nas receitas, EPS de $0,55 vs. $0,52 esperado) sublinha a capacidade da equipa de gestão em executar uma estratégia de monetização do licenciamento IP (propriedade intelectual), que se consolida como modelo dominante da indústria. Mesmo com um PER de 197x (forward 82,7x), os operadores aceitam pagar múltiplos elevados por empresas com crescimento projetado anual de receitas a rondar 19,5% e EPS a quase 40%, muito acima do mercado. O posicionamento estrutural da Arm — fornecendo arquitetura de processadores a mais de 95% dos smartphones globais e expandindo-se para data centers e computação IA — destaca um modelo de negócio inovador, resiliente e pouco exposto a ciclos de procura clássicos.

Volume e liquidez

Com um volume médio de 4,79 milhões de ações negociadas diariamente, a liquidez da Arm Holdings denota confiança e interesse contínuo do mercado. O seu float público de 12,4% pode ser visto como favorável para a valorização dinâmica do título, especialmente numa fase de maior visibilidade institucional. O elevado volume recente, aliado ao interesse de grandes fundos tecnológicos, reforça a credibilidade do movimento ascendente e reduz o risco de perdas abruptas por iliquidez.

Catalisadores e perspetivas positivas

O investimento consistente em áreas de inteligência artificial e edge computing são, em 2025, os principais motores de crescimento da Arm Holdings. A empresa prepara o lançamento de chips próprios, diversificando receitas e reduzindo dependências, enquanto solidifica parcerias com gigantes tecnológicas capazes de acelerar a adoção global das suas soluções. O próprio contexto tecnológico é favorável: o crescimento exponencial do edge AI, a demanda por eficiência energética e capacidades de processamento avançadas garantem à Arm posicionamento de liderança. A dimensão ESG da empresa, que trabalha para inovações eficazes em sustentabilidade, também aumenta seu apelo junto aos investidores institucionais e aos fundos globais. Analistas internacionais projetam um preço-alvo de $157,64 no curto-médio prazo — cerca de +6% face ao valor atual — com recomendações consensuais de compra.

Estratégias de investimento

• Curto prazo: Estratégias de trading técnico podem beneficiar de rebounds após sobrevenda, com entradas nas zonas de suporte identificadas.
• Médio prazo: Potenciais catalisadores (lançamento de novos chips, acordos comerciais) e divulgação de resultados trimestrais podem ser aproveitados por quem procura movimentos mais amplos. O cruzamento de médias móveis reforça a tese bullish.
• Longo prazo: Os investidores orientados para crescimento estrutural encontram na Arm Holdings uma oportunidade de exposição à inteligência artificial, edge computing e mobilidade global, setores com taxas de expansão e inovação imbatíveis nesta década. O modelo de licenciamento gera fluxos de caixa recorrentes e escaláveis.

Para Portugal, a exposição a Arm Holdings é possível via plataformas internacionais e fundos tecnológicos, fazendo sentido para quem procura diversificação fora do setor tradicional europeu e exposição direta ao ecossistema global de semicondutores.

Será este o momento ideal para comprar Arm Holdings?

A soma dos fatores analisados — dinâmica técnica favorável, resultados financeiros sólidos, margens recorde, ambiente tecnológico vibrante, pipeline de novos produtos e recomendações maioritariamente positivas de analistas — torna a ação Arm Holdings uma das candidatas a surpreender positivamente em 2025. O ajuste de preço recente, aliado a perspetivas de crescimento e drivers de inovação, justifica um renovado interesse por parte dos investidores. Considerando o perfil inovador, as margens elevadas e a escala global, Arm Holdings parece posicionar-se para entrar numa nova fase de valorização sustentável. Para investidores portugueses atentos à próxima vaga de crescimento nos semicondutores e IA, a ação representa uma escolha estrategicamente alinhada com os temas globais do futuro tecnológico.

Arm Holdings continua a ser uma das histórias de crescimento mais fascinantes da tecnologia mundial, combinando inovação ininterrupta com uma posição de liderança difícil de igualar. Embora as oscilações de curto prazo exijam uma abordagem disciplinada, o potencial de valorização e a exposição a vários catalisadores sólidos fazem desta ação uma excelente oportunidade, digna de uma análise aprofundada por quem procura beneficiar da evolução da próxima geração de tecnologia global.

Como comprar ações da Arm Holdings em Portugal?

Comprar ações da Arm Holdings online é um processo simples e seguro se recorrer a um corretor devidamente regulado. Existem dois métodos populares: a compra direta (spot), que confere direito real às ações, e o trading por CFDs, que permite especular sobre o preço sem posse física e com alavancagem. Cada método tem as suas vantagens e riscos, sendo importante conhecer ambos antes de investir. Para facilitar a sua escolha, apresentamos mais abaixo na página um comparativo de corretores disponíveis em Portugal.

Compra a pronto (spot)

A compra a pronto consiste em adquirir ações reais da Arm Holdings para inclusão na sua carteira, tornando-se acionista da empresa. Em Portugal, os corretores normalmente cobram uma comissão fixa por ordem, geralmente em torno de 5 a 10 euros, além de possíveis taxas de câmbio no caso de ações com cotação em dólares.

Exemplo de Investimento e Cenário de Ganho

Se o preço da ação Arm Holdings é $148,20, com um investimento de $1.000 pode adquirir cerca de 6 ações (considerando uma comissão de aproximadamente $5).

✔️ Cenário de ganho:
Se o preço subir 10%, as suas ações passam a valer $1.100.
Resultado: +$100 de ganho bruto, ou seja, +10% sobre o valor investido.

Trading via CFD

Negociar CFDs (“Contracts for Difference”) sobre ações da Arm Holdings é uma alternativa que permite obter exposição ao preço da ação sem posse física, incluindo a possibilidade de operar com alavancagem, aumentando potencialmente os lucros (e riscos). Os custos incluem o spread (diferença entre compra e venda) e, caso mantenha as posições mais de um dia, taxas de financiamento overnight aplicam-se.

Exemplo de Cenário de Ganho com Alavancagem

Com uma aposta de $1.000 e alavancagem 5x, estará exposto a $5.000 do valor das ações Arm Holdings.

✔️ Cenário de ganho: Se a ação subir 8%, o seu ganho potencializa para 40%.

Resultado: +$400 de lucro sobre $1.000 investidos (excluindo comissões e taxas).

Conselho final

Antes de investir, compare cuidadosamente as comissões e condições dos diferentes corretores, dando atenção especial aos custos com ações internacionais e câmbios. A escolha entre compra spot ou CFD depende dos seus objetivos, perfil de risco e horizonte temporal. Encontre mais adiante nesta página o nosso comparador de corretores para apoiar a sua decisão informada e segura.

As nossas 7 dicas para comprar ações da Arm Holdings

As últimas notícias sobre a Arm Holdings

Arm Holdings registou uma valorização semanal de 11,47% e forte recuperação intradiária. A ação apresentou desempenho superior à média do setor tecnológico, destacando-se pela estabilização após as recentes oscilações e pela liquidez elevada, fatores que captaram renovado interesse institucional, incluindo reações positivas entre investidores com presença em Portugal.

A empresa superou expectativas com receitas trimestrais de 1,24 mil milhões de dólares, crescendo 34% ano a ano. Os resultados financeiros divulgados nos últimos dias confirmam não só a aceleração de receitas, mas também o fortalecimento da margem bruta, dando sinais sólidos de execução e posicionamento, especialmente relevante para profissionais que monitorizam oportunidades em tecnologia de semicondutores.

A Arm Holdings anunciou novas parcerias estratégicas na área de IA com clientes globais líderes. O anúncio oficial de reforço de colaborações com empresas como Meta, Apple e Nvidia aumenta a exposição global da Arm Holdings e eleva o potencial de impacto indireto no mercado português, especialmente nos setores de consumo tecnológico e integração de dispositivos inteligentes.

O segmento de chips próprios para IA, com lançamento para 2025, é visto como motor de crescimento. A estratégia de verticalização foi alvo de destaque em apresentações recentes a analistas, realçando oportunidades de diversificação de receitas para mercados europeus e potenciais parcerias locais em hardware e software voltados à transformação digital.

O consenso de analistas reforça recomendação de compra e eleva o preço-alvo para 157,64 dólares. Esta revisão positiva generalizada sustenta um sentimento construtivo no curto e médio prazo, influenciando positivamente as intenções de investidores institucionais portugueses que procuram diversificação e exposição ao segmento global de semicondutores e inteligência artificial.

FAQ

P. Laurore

Especialista em finanças

Co-fundadora da HelloSafe e detentora de um mestrado em finanças, Pauline tem uma experiência reconhecida em finanças pessoais, que utiliza para ajudar os utilizadores a compreender melhor e a otimizar as suas escolhas financeiras. Na HelloSafe, Pauline desempenha um papel fundamental na conceção de conteúdos claros e educativos sobre poupanças, investimentos e finanças pessoais. Apaixonada pela educação financeira, Pauline esforça-se, em cada conteúdo que supervisiona, por fornecer informações fiáveis, transparentes e imparciais para uma gestão financeira independente e informada. Para tal, testou mais de 100 plataformas de negociação para ajudar os utilizadores da Internet a fazerem as escolhas certas.