Vale a pena comprar ações da Novabase em 2025?

Por que confiar na HelloSafe?

Na HelloSafe, o nosso especialista acompanha o desempenho da Novabase há mais de três anos. Todos os meses, centenas de milhares de utilizadores em Portugal confiam em nós para decifrar as tendências do mercado e identificar as melhores oportunidades de investimento. As nossas análises são fornecidas para fins informativos e não constituem aconselhamento de investimento. De acordo com a nossa carta de ética, nunca fomos, nem seremos, remunerados pela Novabase.

O que é a Novabase?

Qual é o valor da ação da Novabase?

O preço da ação Novabase está a recuar esta semana. Atualmente, a cotação situa-se nos €7,80, registando uma descida de 2,50% nas últimas 24 horas e fraqueza semanal face aos máximos recentes. A capitalização bolsista é de cerca de €294 milhões, com um volume médio de 5.965 ações negociadas. O PER encontra-se em 45,88, o rendimento de dividendo atinge 16,98% e o beta é de 0,27, refletindo baixa volatilidade. O desempenho da Novabase tem atraído investidores em busca de rendimento e exposição ao setor tecnológico português, destacando-se pelo seu potencial de crescimento e resiliência.

A nossa análise completa sobre a ação da Novabase

Ao analisar os resultados mais recentes da Novabase, bem como a sua performance bolsista ao longo dos últimos três anos, integramos múltiplas fontes de análise – desde indicadores financeiros a sinais técnicos, dados setoriais e referências competitivas – processadas através dos nossos algoritmos proprietários. O resultado é uma leitura objetiva da atual robustez e do potencial de valorização da empresa à luz dos desafios em evolução no setor tecnológico. Porque poderá a ação Novabase voltar a ser, já em 2025, um ponto de entrada estratégico no universo tecnológico cotado em Portugal?

Desempenho recente e contexto de mercado

Nos últimos doze meses, o comportamento da ação Novabase destacou-se pelo seu impressionante crescimento: a cotação valorizou-se 36,84%, reforçando a confiança dos investidores no modelo de negócio e na capacidade de execução da equipa de gestão. Desde o início de 2025, o título subiu +32,2%, um desempenho notável mesmo num contexto de volatilidade dos mercados globais. Este dinamismo é sustentado por notícias positivas, com destaque para a aprovação, em maio, de um dividendo histórico de €1,35 por ação, o valor mais elevado da década, e para a sólida expansão do segmento Next-Gen, centrado em inteligência artificial, cloud e inovação de ponta via Celfocus. Portugal surge como um dos mercados mais resilientes da Europa no sector TIC, beneficiando do ambiente económico domesticamente estável, do apoio à digitalização empresarial e da crescente atração de talento e investimento estrangeiro. Neste quadro, Novabase reforça a sua posição de referência, favorecida pelo ciclo positivo de crescimento tecnológico a nível nacional e internacional.

Análise técnica

Os indicadores técnicos da Novabase refletem atualmente uma pausa técnica após um período de forte subida, abrindo oportunidades para investidores atentos. O RSI a 14 dias ronda os 42 pontos, sugerindo que o título se aproxima de zonas de sobrevenda, frequentemente precursoras de reversões altistas. O MACD, embora marginalmente negativo, começa a mostrar sinais de estabilização. Nas médias móveis, a ação aproxima-se do seu suporte técnico relevante, oscilando em torno dos €7,75 (MA100) — um nível onde historicamente tem atraído interesse comprador e que reforça o potencial de recuperação. Em simultâneo, a resistência imediata situa-se nos €8,00, pelo que superar esse patamar validaria um novo ciclo altista de curto prazo. A baixa volatilidade observada (beta de 0,27) contribui para tornar a ação apelativa tanto para investidores de perfil conservador como para traders focados em estratégias de swing.

Análise fundamental

A criação de valor sustentada é evidente nos números: em 2024, a Novabase apresentou receitas de €134,2 milhões e lucro líquido de €6,42 milhões, confirmando a sua solidez operacional num ambiente de margens seletivo. A margem de segurança financeira é assegurada por um saldo de caixa líquido positivo (€53,8 milhões), conferindo flexibilidade para novas aquisições ou distribuição extraordinária de retorno ao acionista. O PER atual é de 45,88, refletindo naturalmente expectativas de elevado crescimento, justificadas pelos 32,2% de valorização desde o início do ano e pelo yield de dividendo excecional de 16,98%. Esta remuneração posiciona a Novabase como um dos ativos mais generosos do PSI, atraindo investidores em busca de rendimento recorrente. Destacam-se ainda o forte investimento em inteligência artificial, a penetração setorial através da Celfocus e o domínio do mercado português de TI, além da crescente presença internacional, que diversifica riscos e amplia oportunidades.

Volume e liquidez

Os volumes de negociação permaneceram consistentes, com uma média de cerca de 6.000 ações transacionadas por sessão ao longo de 2025. Esta liquidez robusta numa small cap nacional evidencia não só o interesse de investidores institucionais e particulares, mas também a solidez do free float — suficientemente equilibrado para permitir ajustes de carteira dinâmicos, sem grandes pressões de preço. A combinação de liquidez regular e dispersão razoável do capital cria um contexto favorável para valorização adicional, num mercado onde as oportunidades em tecnologia cotada são historicamente escassas.

Catalisadores e prospetiva positiva

• Expansão internacional dinâmica, com reforço em mercados europeus e do Médio Oriente, mitigando riscos de concentração geográfica;
• Lançamento de novas soluções inteligentes via Celfocus, que posicionam a Novabase na vanguarda das tendências de digitalização bancária, seguros e telecomunicações;
• Potencial de fusões, aquisições ou parcerias estratégicas em segmentos digitais de elevado valor acrescentado;
• Sustentabilidade financeira, com capacidade de manter políticas de elevado dividendo e eventuais retornos extraordinários aos acionistas;
• Contexto ESG favorável, com reputação internacional certificada e compromisso ativo na formação e retenção de talento em tecnologias emergentes;
• Benefício do ciclo estrutural de digitalização nas empresas portuguesas, impulsionado por incentivos governamentais e fundos europeus;
• Oferta de serviços inovadores — IA, cloud, automação de processos, analytics avançado —, aumentando a capacidade de retenção de grandes clientes e a taxa de crescimento dos segmentos de vanguarda.

A tudo isto acresce uma conjuntura tecnológica europeia propícia, marcada pelo aumento do investimento em infraestruturas digitais, cibersegurança e economia baseada em dados, vertentes nas quais a Novabase tem vindo a ganhar quota em clientes blue-chip.

Estratégias de investimento

Para investidores de curto prazo, a Novabase revela forte potencial de swing trading, com o suporte imediato (€7,75) a servir de referência técnica para entradas defensivas e a resistência dos €8,00 como alavanca de movimentos de breakout. O baixo beta reforça a atratividade para carteiras que procuram reduzir volatilidade sem abdicar de ganhos expressivos num ciclo altista tecnológico claro.

No médio prazo, o valor está robustamente ancorado na combinação de crescimento nas receitas, dividendos substanciais e capacidade de inovação contínua. Estratégias buy-and-hold podem beneficiar do yield atualmente elevado, enquanto a diversificação internacional do negócio prepara a empresa para absorver choques localizados e sustentar uma trajetória positiva.

Num horizonte longo, a Novabase mantém-se como aposta estruturante no sector tecnológico cotado português: a empresa alia capacidade de execução em infraestruturas críticas, posicionamento em tendências seculares (IA, digitalização, big data, serviços financeiros avançados) e uma política acionista amiga do investidor. O compromisso público do management em reforçar a expansão internacional e o investimento em talento confirma a intenção de fortalecer as bases para crescimento duradouro.

Será esta a altura certa para comprar Novabase?

A resposta é enfaticamente positiva quando avaliamos o conjunto de argumentos: valorização expressiva nos últimos anos, política de dividendos sem paralelo, posição de liderança no sector tecnológico, robustez financeira e múltiplos catalisadores estruturais em marcha. O ciclo de resultados e as dinâmicas setoriais alinham-se de forma propícia, sugerindo que o atual ponto técnico pode representar uma janela ideal de entrada — sobretudo para investidores que procuram rentabilidade, segurança relativa e exposição a uma das áreas com maior potencial de crescimento na Bolsa portuguesa.

A Novabase parece, assim, reunir todos os elementos que justificam um renovado interesse, num contexto em que o sector tecnológico nacional oferece poucas alternativas de perfil comparável. A combinação única de resiliência, inovação e retorno ao acionista transforma a ação numa oportunidade que dificilmente passa despercebida aos investidores atentos — e que, neste momento, pode muito bem ser sinónimo de posicionamento estratégico para o novo ciclo de alta do sector tecnológico em Portugal.

Como comprar ações da Novabase?

Comprar ações da Novabase online é um processo simples e seguro quando feito através de um corretor regulado, aprovado pela CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários). O investidor pode optar por adquirir ações diretamente (compra à vista) ou negociar via CFDs (Contratos por Diferença), que permitem tirar partido tanto de subidas como de descidas do preço. Ambos os métodos têm características diferentes, adequadas a perfis distintos de investidor. Mais adiante nesta página encontrará um comparativo detalhado de corretores e respetivas condições para investir em Novabase.

Compra à vista

A compra à vista de ações Novabase significa adquirir títulos reais em seu nome, tornando-se acionista da empresa. As comissões típicas incluem uma taxa fixa por ordem (por exemplo, cerca de 5€ numa corretora portuguesa).

Exemplo de compra de ações

Se o preço da ação Novabase está a 7,80€, pode comprar cerca de 127 ações com um investimento de 1.000€, já tendo em conta uma corretagem de aproximadamente 5€.

• ✔️ Cenário de ganho:
• Se o preço da ação sobe 10%, as suas ações passam a valer 1.100€.
• Resultado: +100€ de mais-valia bruta, ou seja, +10% sobre o valor investido.

Negociação via CFD

Negociar CFDs sobre ações Novabase permite especular sobre a valorização ou desvalorização do ativo sem deter as ações fisicamente. Aqui, paga-se o spread (diferença entre compra e venda) e pode haver taxas de financiamento diário (overnight) se mantiver a posição aberta vários dias.

Exemplo de investimento com alavancagem

Com um investimento de 1.000€ e alavancagem de 5x, abre uma posição CFD sobre Novabase com exposição de 5.000€ ao mercado.

• ✔️ Cenário de ganho:
• Se o preço da ação sobe 8%, a sua posição ganha 8% × 5 = 40%.
• Resultado: +400€ de lucro (sem contar com potenciais custos e spreads), num investimento inicial de 1.000€.

Dica final

Compare sempre as comissões, spreads e condições de trading entre diferentes corretores antes de investir. A melhor escolha depende dos seus objetivos: comprar à vista visa o investimento de longo prazo e acesso a dividendos, enquanto CFDs são ideais para quem deseja aproveitar movimentos rápidos do mercado. Encontre mais abaixo nesta página o nosso comparativo de corretores para Novabase.

As nossas 7 dicas para comprar ações da Novabase

As últimas notícias sobre a Novabase

Novabase regista valorização de +32% desde o início do ano, superando o PSI-20. A ação da Novabase está entre as de melhor desempenho na Euronext Lisboa em 2025, com uma valorização acumulada superior a 32% desde janeiro, reflexo de fortes resultados operacionais e da crescente relevância do segmento de inteligência artificial em Portugal.

Assembleia Geral aprovou dividendo de €1,35 por ação, com yield acima de 16%. O dividendo aprovado em maio de 2025 posiciona Novabase entre as ações portuguesas com maior rendimento, representando uma importante oportunidade de retorno para investidores que valorizam políticas de retorno ao acionista.

Expansão internacional reforça presença da Novabase em mercados estratégicos europeus e no Médio Oriente. A empresa anunciou novos projetos e contratos, aumentando a sua exposição internacional, o que contribui diretamente para a diversificação de receitas fora do mercado doméstico e reduz a dependência da conjuntura económica portuguesa.

Estrutura financeira robusta evidencia resiliência e capacidade de investimento futuro. Com uma posição de caixa líquido de €53,8 milhões, a Novabase mantém-se pouco endividada, permitindo-lhe enfrentar eventuais desafios macroeconómicos em Portugal e apostar em inovação sem pressão financeira relevante.

A próxima divulgação de resultados semestrais, marcada para 31 de julho de 2025, gera expectativas positivas. O mercado aguarda com interesse os indicadores de performance do primeiro semestre, fundamentais para antecipar potenciais revisões de preço-alvo e eventuais revisões em alta das estimativas, num enquadramento de forte procura por serviços tecnológicos e soluções cloud em Portugal.

FAQ

P. Laurore

Especialista em finanças

Co-fundadora da HelloSafe e detentora de um mestrado em finanças, Pauline tem uma experiência reconhecida em finanças pessoais, que utiliza para ajudar os utilizadores a compreender melhor e a otimizar as suas escolhas financeiras. Na HelloSafe, Pauline desempenha um papel fundamental na conceção de conteúdos claros e educativos sobre poupanças, investimentos e finanças pessoais. Apaixonada pela educação financeira, Pauline esforça-se, em cada conteúdo que supervisiona, por fornecer informações fiáveis, transparentes e imparciais para uma gestão financeira independente e informada. Para tal, testou mais de 100 plataformas de negociação para ajudar os utilizadores da Internet a fazerem as escolhas certas.