Devo comprar ações da Petrobras em 2025?
As ações da Petrobras são uma boa compra agora?
Negociada atualmente a cerca de R$ 31,30, a ação PETR4 da Petrobras segue entre as mais líquidas da bolsa brasileira, com volume médio diário acima de R$ 1,28 bilhão, reflexo do protagonismo da empresa no setor de petróleo, gás e biocombustíveis. Mesmo enfrentando cenário internacional de preços do petróleo em queda, a Petrobras reportou um trimestre robusto, com lucro líquido de R$ 35 bilhões e expansão de receitas acima de 5% frente ao ano anterior. A aprovação recente do plano ambiental pelo Ibama na Margem Equatorial representa avanço concreto para novos projetos de exploração — fator que limita riscos de médio prazo. Iniciativas estratégicas, como acordos com a NASA para monitoramento ambiental e exportação de petróleo para novos mercados, reforçam a capacidade de adaptação e inovação. O sentimento do mercado oscila entre neutro e levemente cético, pautado pela volatilidade global, mas a circunstância de preços descontados pode abrir espaço para investidores atentos à geração de caixa e à liderança estrutural da companhia. Para analistas de mais de 32 bancos nacionais e internacionais, o preço-alvo consensual está em R$ 40,69, evidenciando expectativa de valorização diante da atual conjuntura do setor e dos planos de crescimento sustentável implementados pela Petrobras.
- ✅Dividend yield elevado e consistente: atualmente em 18,36% ao ano.
- ✅Posição dominante e liderança no mercado brasileiro de petróleo e gás.
- ✅Fortes resultados operacionais, com lucro líquido acima das expectativas.
- ✅Excelência técnica reconhecida em exploração de águas profundas.
- ✅Parcerias globais e iniciativas de sustentabilidade inovadoras.
- ❌Lucros sensíveis à volatilidade internacional dos preços do petróleo.
- ❌Questões ambientais e regulatórias podem gerar atrasos pontuais nos projetos.
- ✅Dividend yield elevado e consistente: atualmente em 18,36% ao ano.
- ✅Posição dominante e liderança no mercado brasileiro de petróleo e gás.
- ✅Fortes resultados operacionais, com lucro líquido acima das expectativas.
- ✅Excelência técnica reconhecida em exploração de águas profundas.
- ✅Parcerias globais e iniciativas de sustentabilidade inovadoras.
As ações da Petrobras são uma boa compra agora?
- ✅Dividend yield elevado e consistente: atualmente em 18,36% ao ano.
- ✅Posição dominante e liderança no mercado brasileiro de petróleo e gás.
- ✅Fortes resultados operacionais, com lucro líquido acima das expectativas.
- ✅Excelência técnica reconhecida em exploração de águas profundas.
- ✅Parcerias globais e iniciativas de sustentabilidade inovadoras.
- ❌Lucros sensíveis à volatilidade internacional dos preços do petróleo.
- ❌Questões ambientais e regulatórias podem gerar atrasos pontuais nos projetos.
- ✅Dividend yield elevado e consistente: atualmente em 18,36% ao ano.
- ✅Posição dominante e liderança no mercado brasileiro de petróleo e gás.
- ✅Fortes resultados operacionais, com lucro líquido acima das expectativas.
- ✅Excelência técnica reconhecida em exploração de águas profundas.
- ✅Parcerias globais e iniciativas de sustentabilidade inovadoras.
- O que é a Petrobras?
- Quanto custa a ação da Petrobras?
- Nossa análise completa sobre as ações da Petrobras
- Como comprar ações da Petrobras em PT?
- Nossas 7 dicas para comprar ações da Petrobras
- As últimas notícias sobre a Petrobras
- FAQ
O que é a Petrobras?
Indicador | Valor | Análise |
---|---|---|
🏳️ Nacionalidade | Brasil | Estatal brasileira líder no setor energético e referência na América Latina. |
💼 Mercado | B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) | Principal bolsa da América Latina, com liquidez elevada e ampla base de investidores. |
🏛️ Código ISIN | BRPETRACNPR6 (PETR4) / BRPETRACNOR9 (PETR3) | Dois ISINs: ordinária (PETR3) e preferencial (PETR4), ambas muito negociadas no mercado. |
👤 CEO | Magda Chambriard | Gestora experiente, reconduzida em 2025, reforçando estabilidade e continuidade de gestão. |
🏢 Capitalização bolsista | R$ 418,99 bilhões | Uma das maiores da América Latina; escala e porte auxiliam na captação de grandes projetos. |
📈 Volume de negócios | R$ 123,14 bilhões (1T25, receita trimestral) | Receita robusta, com crescimento anual de 5% e boas margens no setor petrolífero. |
💹 EBITDA | R$ 61 bilhões (1T25, trimestral) | Margem operacional elevada; geração de caixa sólida mesmo em cenário de preços voláteis. |
📊 P/L (PER) | 8,38 | Valorização abaixo da média; indica possível oportunidade se resultados se mantiverem estáveis. |
Quanto custa a ação da Petrobras?
O preço das ações da Petrobras está a subir esta semana. Atualmente, o valor da ação PETR4 está em R$ 31,30, com uma variação das últimas 24 horas de -0,10% e um ganho semanal de +1,49%. A capitalização bolsista situa-se nos R$ 418,99 mil milhões, enquanto o volume médio transacionado nos últimos 3 meses é de R$ 1,28 mil milhões por dia.
Indicador | Valor |
---|---|
P/L (Price/Earnings) | 8,38 |
Rendimento dos dividendos | 18,36% |
Beta | 0,82 |
Estes números mostram que, apesar das flutuações recentes, a ação oferece um perfil atrativo para investidores portugueses atentos a oportunidades de rendimento elevado, mantendo uma relativa estabilidade face à média do mercado.
Compare os melhores corretores em Portugal em apenas alguns segundosCompareNossa análise completa sobre as ações da Petrobras
Acabámos de rever os mais recentes resultados financeiros da Petrobras, assim como a performance das ações PETR4 na B3 nos últimos três anos, cruzando dados de múltiplas fontes—indicadores fundamentalistas, sinais técnicos, tendências de mercado e análise comparativa com seus principais pares globais—por meio dos nossos algoritmos proprietários. Ao confrontar uma valorização consistente da capacidade operacional com fatores macroeconómicos favoráveis e sinais de estabilização técnica, a Petrobras demonstra solidez estrutural e avanços que desafiam o sentimento momentaneamente cauteloso do mercado. Então, por que a ação da Petrobras poderá voltar a ser um ponto de entrada estratégico para o setor energético e de petróleos em 2025?
Desempenho Recente e Contexto de Mercado
O preço da ação PETR4 encerrou o último pregão a R$ 31,30, representando uma variação quase estável no intraday (-0,10%), pequena valorização semanal (+1,49%) e recuo de -11,58% no acumulado de seis meses. Apesar da retração anual (-0,89% em doze meses) e do cenário internacional decorrente da recente queda do preço global do petróleo, a Petrobras entrega resultados notavelmente resilientes em meio a oscilações setoriais.
Entre os fatores positivos mais recentes, merecem destaque:
- Resultados superando expectativas: Lucro líquido trimestral de R$ 35 bilhões (R$ 3,75 por ação), com crescimento robusto no volume produzido e comercializado.
- Marco regulatório e ambiental: Avanço crucial com o Ibama ao aprovar planos de proteção à fauna na região equatorial, elemento chave para futura expansão de exploração na Foz do Amazonas.
- Alianças estratégicas em inovação: Parcerias internacionais, como o acordo com a NASA para monitoramento ambiental via satélites, reforçam a vantagem competitiva tecnológica.
No contexto macroeconómico, o ciclo atual de estabilização dos juros no Brasil e projeções favoráveis para o crescimento do PIB nacional nos próximos trimestres criam um pano de fundo robusto, beneficiando empresas de grande porte com elevada geração de caixa e perfil resiliente, como é o caso da Petrobras.
Análise Técnica
A leitura dos principais indicadores técnicos mostra que, embora PETR4 tenha passado por recente pressão vendedora (RSI 40,32 e MACD levemente negativo em -0,17), há elementos estruturais sugerindo que a ação se aproxima de forte suporte e possível reversão:
- Médias móveis (MM20, MM50, MM100 e MM200) apontam preços próximos ou levemente abaixo dos níveis atuais, sugerindo consolidação de suporte em torno de R$ 31,10 a R$ 31,50.
- Suportes relevantes: S1 em R$ 31,14 e S2 em R$ 31,09 fornecem uma robusta almofada para potenciais movimentos de alta.
- Estrutura de reversão: O RSI se encontra próximo da zona de sobrevenda, habitualmente visto como preparatório para uma possível inflexão positiva no curto prazo, especialmente quando combinado à manutenção do elevado volume negociado.
Para o investidor técnico, o atual patamar pode ser interpretado como um nível interessante de observação, com relação risco-recompensa gradualmente mais favorável—especialmente à luz de catalisadores iminentes, tanto operacionais quanto fundamentais.
Análise Fundamentalista
Os fundamentos da Petrobras reforçam a tese de resiliência e potencial de valorização:
- Receita e rentabilidade em ascensão: Chiffre d’affaires trimestral de R$ 123,14 bilhões (+5% vs 1T24), forte EBITDA (R$ 61 bilhões) e geração de caixa operacional sólida (R$ 49,3 bilhões no 1T25), sustentando o pagamento de dividendos expressivos (18,36% de yield).
- Valuation atrativo: O PER (8,38) encontra-se bastante abaixo da média dos grandes players internacionais do setor, indicando uma precificação descontada que pode não refletir plenamente a robustez e previsibilidade dos fluxos futuros.
- Expansão estratégica: Recentes acordos para exportação de petróleo (como com a estatal indiana BPCL) e posicionamento crescente em produtos sustentáveis (primeira venda com conteúdo renovável para o mercado asiático) evidenciam diversificação de receitas.
- Estrutura de mercado e liderança: A companhia detém posição dominante na produção nacional, expertise reconhecida em águas profundas—além de iniciativas pioneiras em monitoramento ambiental.
O crescimento anual projetado do chiffre d’affaires (10,18% CAGR em cinco anos) sugere que mesmo diante de eventuais oscilações de preços do petróleo, a Petrobras continuará expandindo receitas, ao passo que o apoio do acionista controlador (Estado brasileiro) confere um grau adicional de segurança institucional ao investimento.
Volume e Liquidez
Com um volume médio de negociação diário de R$ 1,28 bilhão, PETR4 figura entre as ações mais líquidas da B3, o que garante facilidade de entrada e saída para investidores de todos os portes. Além disso, free float elevado (61,25%) favorece dinâmicas de precificação mais eficientes, sem distorções excessivas.
Esse padrão robusto de liquidez revela confiança dos players institucionais e proporciona ambiente fértil para recomposição de posições em períodos de maior volatilidade. Em mercado brasileiro, poucas empresas asseguram essa combinação consistente de liquidez e resiliente geração de valor ao acionista.
Catalisadores e Perspetivas Positivas
O pipeline de eventos e projetos para 2025 é, sem dúvida, um diferencial relevante:
- Licenças estratégicas: Possível aprovação para exploração na Foz do Amazonas, com início de perfuração de oito poços e potencial de incremento significativo nas reservas futuras.
- Operacionalização do FPSO Alexandre de Gusmão: Nova unidade no Campo de Mero com início previsto para o segundo semestre, ampliando a produção e melhorando margens.
- Foco em sustentabilidade: Primeiro grande contrato internacional de VLSFO renovável e plano de reflorestamento em parceria com o BNDES, alinhando a Petrobras com tendências globais ESG e ampliando acesso a mercados premium.
- Tecnologia e inovação: Cooperação com a NASA eleva o padrão de monitoramento ambiental, reforçando o compromisso com compliance e mitigação de riscos socioambientais.
Frente à potencial recuperação dos preços do petróleo a partir do segundo semestre de 2025, especialmente diante de cenários de estabilização no Oriente Médio e potencial retomada da demanda asiática, a empresa encontra-se posicionada para capturar possíveis surtos positivos no ciclo da commodity.
Estratégias de Investimento
A atual configuração de mercado sugere múltiplas abordagens para potenciais interessados em exposição à PETR4:
- Curto prazo: Oposicionamento próximo aos principais suportes técnicos (S1/S2), aliado à expectativa de catalisadores iminentes (como novas licenças e anúncios operacionais), pode gerar movimentos táticos para traders atentos a reversões rápidas.
- Médio prazo: O horizonte de ativação do FPSO em Mero e expansão em mercados externos sustenta uma visão de aprimoramento gradual das margens e receitas, cenário propício para investidores com perfil swing ou tático.
- Longo prazo: O perfil institucional, a sinergia entre robustez operacional e inovação, além da forte geração de caixa e dividendos, inclinam a Petrobras como escolha estratégica para quem busca renda recorrente e potencial de valorização expressiva dentro de um portfólio diversificado.
A análise conjunta dos indicadores técnicos e fundamentais aponta para uma oportunidade de posicionamento em níveis de preço atrativos, especialmente quando historicamente comparados aos momentos de grande valorização do papel.
É o Momento Certo para Considerar Petrobras?
A Petrobras alia fundamentos sólidos, valuation atrativo, capacidade comprovada de distribuição de dividendos e uma sucessão de catalisadores relevantes para os próximos trimestres. Mesmo diante de um ambiente internacional desafiador a curto prazo, a empresa demonstra adaptabilidade, preserva liderança em inovação e sustentabilidade, e ostenta uma volumetria negociada que denota confiança institucional.
O atual nível de preço, em confluência com suportes técnicos robustos e a perspectiva de eventos transformacionais, sugere que a ação PETR4 pode estar entrando numa fase de renovado interesse estratégico para investidores atentos ao setor energético e à busca por ativos com sólida relação risco-retorno. Uma avaliação criteriosa dos riscos e das potencialidades indica que os fundamentos da Petrobras justificam, mais do que nunca, um olhar atento e decidido a respeito da oportunidade presente no cenário de 2025.
Num quadro de expectativas ascendentes, robustez financeira e perspectivas de valorização, Petrobras representa uma alternativa de peso para quem procura exposição a um blue chip resiliente, inovador e alinhado às tendências globais da nova economia energética.
Como comprar ações da Petrobras em PT?
Comprar ações da Petrobras online é hoje um processo simples e seguro, especialmente para investidores em Portugal, graças ao acesso facilitado a plataformas de corretoras reguladas e de reputação internacional. Existem dois métodos principais para investir: a compra direta das ações (spot), onde se torna acionista, e o trading através de CFDs (Contratos por Diferença), que permite especular sobre a variação dos preços sem possuir os títulos fisicamente. Cada uma destas soluções tem particularidades em termos de custos, riscos e potencial de retorno — características que detalhamos em seguida. Uma comparação objetiva dos principais brokers encontra-se mais abaixo nesta página.
Compra à vista (“spot”)
A compra à vista consiste em adquirir ações reais da Petrobras na bolsa brasileira (B3), tornando-se efetivamente proprietário de uma fração da empresa. Este método é ideal para investidores de longo prazo que desejam beneficiar de dividendos e da valorização das ações. As corretoras costumam cobrar uma comissão fixa por ordem, normalmente entre 3 a 7 euros por transação, além de eventuais taxas de câmbio, já que as ações são cotadas em reais (BRL).
Exemplo prático
Exemplo prático: Imaginando um valor investido de 1.000 USD (aprox. 920 EUR) e o preço da ação PETR4 a R$ 31,30 (~5,60 EUR), seria possível comprar cerca de 160 ações, deduzindo uma comissão de 5 USD.
✔️ Cenário de ganho: Se o preço da ação subir 10%, o valor do seu investimento passa para 1.100 USD.
Resultado: ganho bruto de 100 USD, ou seja, +10% sobre o valor investido.
Negociação via CFD
Negociar Petrobras através de CFDs significa especular sobre as variações do seu preço sem adquirir as ações reais. O CFD permite aplicar alavancagem, aumentando a exposição ao mercado com um capital inicial reduzido. As corretoras aplicam spreads (diferença entre preço de compra e de venda) e taxas de financiamento diárias se a posição se mantiver aberta por mais de 24 h.
Exemplo prático
Exemplo prático: Com um investimento de 1.000 USD e uma alavancagem de 5x, tem uma exposição total de 5.000 USD ao desempenho das ações PETR4.
✔️ Cenário de ganho: Se o preço subir 8%, o seu ganho será de 8% x 5 = 40%.
Resultado: lucro de 400 USD sobre um investimento de 1.000 USD (excluindo taxas).
Conselhos finais
Antes de investir, recomendamos comparar as condições e comissões dos diferentes brokers — taxas de corretagem, spreads, facilidade de acesso à bolsa B3, custos de câmbio e qualidade da plataforma — para encontrar a solução mais ajustada ao seu perfil. A escolha do método ideal depende sempre dos seus objetivos: desde comprar e manter ações para receber dividendos, até operar no curto prazo com alavancagem. Encontre mais detalhes e uma análise comparativa de brokers logo abaixo nesta página.
Compare os melhores corretores em Portugal em apenas alguns segundosCompareNossas 7 dicas para comprar ações da Petrobras
Etapa | Dica específica para Petrobras |
---|---|
Analise o mercado | Avalie as tendências do setor de petróleo e gás e a dinâmica dos preços internacionais, já que o desempenho da Petrobras depende fortemente destes fatores. |
Escolha a plataforma certa | Opte por uma corretora regulada em Portugal que permita investir na B3, facilitando ordens em reais e acesso direto à PETR4. |
Defina o seu orçamento | Estabeleça um valor de investimento alinhado ao seu perfil e objetivos, lembrando que a Petrobras, apesar dos dividendos altos, é influenciada por cenários voláteis. |
Escolha uma estratégia | Considere o investimento de longo prazo, aproveitando o potencial de valorização com novos projetos e o histórico de distribuição de dividendos da Petrobras. |
Acompanhe notícias e resultados | Monitore regularmente os resultados trimestrais, decisões do governo e eventos que envolvam licenciamentos e acordos ambientais da Petrobras. |
Use ferramentas de gestão de risco | Utilize ordens stop-loss e estabeleça limites de perda, pois variações no preço do petróleo ou notícias regulatórias podem impactar o valor das ações. |
Venda no momento certo | Avalie vender parte ou a totalidade das ações quando houver forte valorização, notícias negativas relevantes ou antes de datas-chave do setor para realizar lucros. |
As últimas notícias sobre a Petrobras
Petrobras supera expectativas do mercado com sólido resultado trimestral e lucro líquido de R$ 35 bilhões. O desempenho no primeiro trimestre de 2025 mostrou crescimento de 5% no chiffre d'affaires frente ao ano anterior, totalizando R$ 123,14 bilhões, com EBITDA de R$ 61 bilhões e lucro líquido por ação de R$ 3,75. O resultado reflete aumento relevante na produção e comercialização de petróleo, impulsionado por fatores externos favoráveis como a alta nos spreads de produtos refinados, fortalecendo a visão de robusta geração de caixa operacional e reforçando o potencial de pagamento de dividendos, que continua atrativo com retorno acima de 18%.
Ibama aprova plano de proteção à fauna da Petrobras, destravando fase crítica para projetos na Margem Equatorial. A aprovação pelo órgão regulador ambiental representa um avanço fundamental para a obtenção da licença de exploração na Foz do Amazonas, permitindo à companhia se preparar para a perfuração de até oito poços nesta região estratégica. O movimento é visto positivamente pelo mercado, pois pode abrir novas fronteiras de crescimento e ampliar as reservas da empresa no médio e longo prazo, favorecendo a manutenção do protagonismo da Petrobras no cenário energético local e internacional.
Parcerias estratégicas com NASA e BNDES reforçam posição de liderança e compromisso sustentável da Petrobras. Recentemente, a companhia firmou acordos para monitoramento ambiental via satélites em parceria com a NASA, além de alinhar iniciativas de reflorestamento e créditos de carbono com o BNDES. Essas ações ampliam a legitimidade socioambiental da companhia, respondendo às demandas regulatórias e do mercado europeu, e podem agregar valor institucional relevante ao fortalecer a agenda ESG e a reputação perante investidores institucionais e órgãos reguladores.
Petrobras celebra acordo com Proquigel encerrando impasse sobre fábricas de fertilizantes, mitigando riscos jurídicos. A resolução amistosa do litígio traz maior previsibilidade ao ambiente de negócios, ao passo que pode viabilizar, no futuro, iniciativas ligadas à produção nacional de fertilizantes. Isso reduz fatores de incerteza para acionistas e analistas, além de reforçar o compromisso da empresa em conduzir relações comerciais em conformidade com as exigências do setor produtivo brasileiro.
A companhia mantém elevada atratividade para investidores portugueses, pela isenção tributária sobre dividendos e integração ao mercado europeu. Os dividendos pagos pela Petrobras são atualmente isentos de imposto de renda para pessoas físicas no Brasil, o que pode beneficiar investidores residentes em Portugal que aplicam por meio de veículos dedicados ou fundos com exposição a B3. Além disso, as ações PETR4 são elegíveis para investimento via produtos previdenciários brasileiros, ampliando a gama de instrumentos para diversificação de portfólio por parte de investidores internacionais interessados no crescimento do setor energético latino-americano.
FAQ
Qual é o último dividendo da ação Petrobras?
A Petrobras segue pagando dividendos regularmente, com rendimento atual expressivo em torno de 18,36%. O último dividendo distribuído foi referente ao trimestre encerrado em 31/03/2025, com pagamento de R$ 3,75 por ação. Os dividendos da companhia mantêm-se em patamares historicamente elevados, refletindo a forte geração de caixa e o compromisso de distribuição mínima de 45% do fluxo de caixa livre.
Qual é a previsão para ação Petrobras em 2025, 2026 e 2027?
A projeção calculada indica que a ação PETR4 pode atingir R$ 40,69 ao final de 2025, R$ 46,95 ao final de 2026 e R$ 62,60 ao fim de 2027. O setor de petróleo brasileiro apresenta tendência de crescimento, e a Petrobras segue com fundamentos sólidos, potencializando oportunidades de valorização diante das novas explorações e projetos sustentáveis em andamento.
Devo vender minhas ações da Petrobras?
Neste momento, manter as ações da Petrobras pode ser interessante para investidores que buscam empresas resilientes e com histórico consistente de geração de valor. O valuation atual é atrativo, a companhia conta com projetos inovadores e segue liderando o setor de petróleo no Brasil, além de distribuir dividendos robustos. Com fundamentos sólidos e perspectivas estratégicas positivas, o cenário favorece uma visão de investimento de médio a longo prazo.
Como funciona a tributação sobre dividendos e ganhos de capital da Petrobras no Brasil?
Os dividendos pagos pela Petrobras são isentos de imposto de renda para pessoas físicas residentes no Brasil. Já os ganhos de capital são tributados à alíquota de 15% para vendas acima de R$ 20.000 por mês. Vale lembrar que as ações PETR4 também podem ser adquiridas por meio de planos de previdência privada PGBL ou VGBL, com regras fiscais específicas.
Qual é o último dividendo da ação Petrobras?
A Petrobras segue pagando dividendos regularmente, com rendimento atual expressivo em torno de 18,36%. O último dividendo distribuído foi referente ao trimestre encerrado em 31/03/2025, com pagamento de R$ 3,75 por ação. Os dividendos da companhia mantêm-se em patamares historicamente elevados, refletindo a forte geração de caixa e o compromisso de distribuição mínima de 45% do fluxo de caixa livre.
Qual é a previsão para ação Petrobras em 2025, 2026 e 2027?
A projeção calculada indica que a ação PETR4 pode atingir R$ 40,69 ao final de 2025, R$ 46,95 ao final de 2026 e R$ 62,60 ao fim de 2027. O setor de petróleo brasileiro apresenta tendência de crescimento, e a Petrobras segue com fundamentos sólidos, potencializando oportunidades de valorização diante das novas explorações e projetos sustentáveis em andamento.
Devo vender minhas ações da Petrobras?
Neste momento, manter as ações da Petrobras pode ser interessante para investidores que buscam empresas resilientes e com histórico consistente de geração de valor. O valuation atual é atrativo, a companhia conta com projetos inovadores e segue liderando o setor de petróleo no Brasil, além de distribuir dividendos robustos. Com fundamentos sólidos e perspectivas estratégicas positivas, o cenário favorece uma visão de investimento de médio a longo prazo.
Como funciona a tributação sobre dividendos e ganhos de capital da Petrobras no Brasil?
Os dividendos pagos pela Petrobras são isentos de imposto de renda para pessoas físicas residentes no Brasil. Já os ganhos de capital são tributados à alíquota de 15% para vendas acima de R$ 20.000 por mês. Vale lembrar que as ações PETR4 também podem ser adquiridas por meio de planos de previdência privada PGBL ou VGBL, com regras fiscais específicas.