Vale a pena investir em ações da Stellantis em 2025?

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Na HelloSafe, o nosso especialista tem vindo a acompanhar o desempenho da Stellantis há mais de três anos. Todos os meses, centenas de milhares de utilizadores em Portugal confiam em nós para decifrar as tendências do mercado e identificar as melhores oportunidades de investimento. As nossas análises são fornecidas para fins informativos e não constituem um conselho de investimento. De acordo com a nossa carta de ética, nunca fomos, nem nunca seremos, remunerados pela Stellantis.

O que é a Stellantis?

Quanto custa a ação da Stellantis?

O preço das ações da Stellantis está a subir esta semana. Atualmente, a cotação ronda os $10,11, registando uma valorização de 3,16% nas últimas 24 horas e um ganho semanal de 2,43%. A capitalização bolsista atinge $29,31 mil milhões, com um volume médio diário de 16,96 milhões de ações negociadas. O rácio P/E é de 4,66, o rendimento de dividendos situa-se em 7,68% e o beta é de 1,14. O contexto de mercado revela uma ação atrativa para investidores focados em rendimento e potenciais movimentos de valorização.

A nossa análise completa da ação Stellantis

Após revisão dos mais recentes resultados financeiros da Stellantis, e análise do desempenho da ação nos últimos três anos, debruçámo-nos sobre um conjunto abrangente de dados provenientes de múltiplas fontes: indicadores financeiros, sinais técnicos, métricas setoriais, desempenho face à concorrência, tudo processado por algoritmos proprietários de avaliação. O objetivo foi identificar se os argumentos para a compra desta ação voltaram a consolidar-se em 2025 ou se permanecem sinais de alerta. Então, porque poderá a ação Stellantis voltar a ser um ponto de entrada estratégico no setor automóvel em 2025?

Desempenho recente e contexto de mercado

O preço atual da Stellantis encontra-se nos $10,11, com uma valorização semanal de +2,43% e variação positiva intradiária de +3,16%. Esta performance reflete um início de recuperação após meses de pressão descendente, e coincide com anúncios de novos lançamentos e sinais claros de ajuste operacional. O mercado automóvel global assiste a uma normalização dos stocks e crescimento na procura por veículos híbridos, tendências de que a Stellantis beneficia diretamente. O sentimento positivo do mercado reflete-se também nas recomendações consensuais de "compra" e na reatualização dos preços-alvo por parte das principais casas de análise. Em suma, apesar da performance anual negativa, o contexto de julho de 2025 é de inflexão, oferecendo atratividade renovada para investidores que procuram valor e retorno robusto em dividendos.

Paralelamente, a capitalização bolsista da empresa fixa-se em $29,31 mil milhões, em linha com os múltiplos históricos de companhias globais do setor, e a liquidez diária robusta contribui para movimentos de valorização significativos sempre que catalisadores positivos surgem. O beta de 1,14 ilustra este potencial de oscilação, permitindo ao investidor captar movimentos ascendentes rápidos. Por outro lado, o rendimento de dividendo mantém-se num competitivo 7,68% anual, sinalizando retorno imediato numa conjuntura onde os juros globais permanecem atrativos, mas os rendimentos com risco tendem a destacar-se no setor automóvel europeu. Este enquadramento macro, combinado com a retoma prevista do ciclo económico tanto na Europa como nos EUA, justifica o aumento de interesse na Stellantis.

Análise técnica

Do ponto de vista técnico, a Stellantis exibe sinais claros de fortalecimento no curto e médio prazo. O RSI (índice de força relativa) permanece neutro, próximo dos 50 pontos, sugerindo que o movimento recente ainda não se encontra sobrecomprado. O MACD permanece positivo com 0,08, antecipando manutenção do momentum ascendente. Outro dado animador surge do cruzamento da cotação com a média móvel de 20 dias – posicionando o preço acima desse patamar técnico ($9,96) desde 26 de junho – o que tradicionalmente reforça o argumento para entradas compradoras no curto prazo. Importa referir que múltiplos sinais de reversão bullish foram identificados em junho, incluindo o padrão técnico das “três velas brancas” consecutivas, bem como a ultrapassagem de resistências de curto prazo. Suportes sólidos a $9,89 e resistência de relevo próxima dos $12,30-$14,00 definem zonas de entrada técnica e objetivos de avanço, respetivamente. Todo este enquadramento técnico promove a probabilidade de materialização de uma nova fase de valorização gradual da ação.

Análise fundamental

No plano fundamental, a Stellantis apresenta um conjunto de métricas de elevada robustez. A receita do TTM ultrapassa os $156,88 mil milhões, com lucros líquidos de $5,47 mil milhões e uma margem operacional de 3,49%. O rácio P/E (Preço/Lucro) é invulgarmente baixo – 4,66 – sendo que não só se posiciona abaixo da média histórica do setor automóvel, como oferece um desconto relevante face aos pares diretos europeus e americanos, como Volkswagen ou Ford. O P/E forward sustenta esta atratividade, projetando-se nos 4,70, enquanto a ação transaciona atualmente segundo a Morningstar com cerca de 33% de desconto relativamente ao seu valor justo ($15,00). Esta avaliação descontada é corroborada pelos analistas globais, que consensualmente atribuem à ação uma classificação de “compra”, atribuindo um preço-alvo a 12 meses de $13,52 a $13,65 (upside de 25 a 33%).

Os fundamentos justificam este desconto: apesar do abrandamento pontual no 1º trimestre devido à menor produção e desafios em mix de produto, a Stellantis demonstra uma gestão rigorosa do caixa ($35,39 mil milhões disponíveis), um programa agressivo de redução de custos (€10 mil milhões projetados em poupanças), e aposta firme em investir nos segmentos e geografias de maior rentabilidade. As margens comprovam-se resistentes mesmo em ambiente competitivo, e a empresa reforça a posição como uma das poucas OEM globais a garantir dividendos elevados, inovação contínua e integração vertical em diversos mercados.

Outro ponto fundamental é a posição como referência de inovação no setor, com múltiplos lançamentos recentes de automóveis elétricos e híbridos, domínio crescente no segmento europeu de híbridos (onde detém já 15,5% de quota em 2025), e a evolução na direção de tecnologias embarcadas – como o lançamento do STLA AutoDrive 1.0 e parcerias estratégicas com a Mistral AI. O portfólio diversificado, que inclui marcas emblemáticas como Peugeot, Jeep, FIAT, Maserati e Opel, assegura resiliência global e exposição a mercados emergentes com taxas de crescimento aceleradas.

Volume e liquidez

O volume médio diário negociado (16,96 milhões de ações) espelha não só confiança institucional, mas também a capacidade da ação produzir movimentos relevantes em resposta a acontecimentos corporativos e setorais. É precisamente este dinamismo na liquidez que permite ao investidor de perfil mais tático captar valor na Stellantis, aproveitando curtos períodos de ajustamento e novas tendências setoriais – fundamental num contexto de volatilidade acrescida. A estrutura de free float é suficientemente ampla para garantir flexibilidade de entrada e saída sem distorções de preço, ao mesmo tempo que ampara novas valorizações decorrentes do crescente interesse dos fundos globais de setor.

No plano europeu, esta liquidez representa uma mais-valia adicional pelo alinhamento com os principais índices, fornecendo estabilidade operacional para grandes movimentações de capitais – aspeto muitas vezes valorizado por investidores portugueses exigentes que seguem os benchmarks internacionais.

Catalisadores e perspetiva positiva

• Lançamento de três novos modelos no primeiro semestre (Fiat Grande Panda, Opel/Vauxhall Frontera, Citroën C3 Aircross), segmento que tende a captar quota de mercado em geografias tradicionalmente associadas a margens superiores;
• Reforço do posicionamento híbrido e elétrico – área transformadora do setor automóvel europeu, onde a Stellantis é já líder;
• Integração de soluções de IA nos novos veículos através da colaboração com a Mistral AI, inovação que consolida o posicionamento tecnológico e potencialmente gera receitas incrementais no médio prazo;
• Estrutura robusta de distribuição e reposicionamento do mix geográfico após a recuperação de quota na Europa (+1,9 p.p. para 17,3% EU30) e crescimento agressivo na América do Sul;
• Política de dividendos sólida, com remuneração de 7,68% e pagamentos regulares, altamente valorizada num contexto de taxas de juro incertas;
• Programa de disciplina financeira e redução de custos consolidado, com impacto positivo em margens e previsibilidade operacional;
• Expectativas de recuperação nas encomendas de viaturas nos EUA (+82% em março face a março do ano anterior), evidenciando capacidade de resposta ao mercado americano – tradicionalmente o mais rentável da carteira.

O alinhamento da Stellantis com as tendências ESG, quer no âmbito de produto (biodegradáveis, redução de emissões, liderança em soluções sustentáveis), quer através de políticas de governança reconhecidas internacionalmente, reforça o mérito da ação para fundos e investidores portugueses atentos a estes critérios de seleção.

Estratégias de investimento: horizontes a explorar

Para investidores de curto prazo, a Stellantis oferece uma janela técnica privilegiada: o cruzamento recente com a média móvel de 20 dias, padrões bullish identificados e suporte robusto nos $9,89 sustentam a hipótese de swing trades bem-sucedidos. No médio prazo, a perspetiva de divulgação de resultados semestrais e evolução de volumes pós-lançamento dos novos modelos representam catalisadores frequentes, ampliando o interesse técnico pela ação. Em termos de posicionamento de longo prazo, a avaliação fortemente descontada, as margens resilientes, os planos para eletrificação e a exposição a mercados emergentes fornecem bases sólidas para uma carteira centrada em crescimento sustentável e retorno total atrativo.

Recomenda-se que cada investidor alinhe a entrada no ativo com a sua tolerância ao risco, aproveitando recuos técnicos próximos dos suportes identificados e antecipando movimentação positiva face aos catalisadores conhecidos.

Estará o momento certo para comprar Stellantis?

Todos os argumentos analisados reforçam a ideia de que a Stellantis parece representar uma excelente oportunidade de investimento em 2025. Entre o momento técnico favorável, avaliação atrativa, política de dividendos diferenciadora, potencial tecnológico e reaceleração da procura global, a ação reúne condições raramente tão convergentes para catalisar uma revalorização robusta. O risco, sempre presente, é amplamente compensado por fundamentos de elevada qualidade e um conjunto de catalisadores em pipeline. A janela de oportunidade está aberta para investidores atentos, sejam eles institucionais ou particulares à procura de valorização sustentada num dos setores com maior transformação e potencial para os próximos anos.

Stellantis confirma o seu estatuto de ativo global resiliente e inovador, posicionando-se como um dos protagonistas mais promissores do setor automóvel europeu. Para o investidor disciplinado, este poderá ser o timing ideal para reforçar ou iniciar exposição, aproveitando o momento de inflexão e o alinhamento favorável dos múltiplos fatores críticos de valorização.

Como comprar ações da Stellantis em Portugal?

Comprar ações da Stellantis online é simples, seguro e totalmente acessível através de uma corretora regulada. Pode optar por adquirir a ação no chamado “mercado à vista” (compra real) ou negociar por contratos por diferença (CFDs). Ambas as opções são populares em Portugal e adequam-se tanto a investidores iniciantes como a mais experientes. O processo é digital, com abertura de conta, verificação de identidade e plataformas intuitivas. Mais abaixo nesta página encontra uma comparação detalhada dos brokers recomendados, ideal para escolher o mais vantajoso para o seu perfil.

Compra de ações à vista

Comprar ações à vista da Stellantis significa adquirir títulos reais da empresa, recebendo dividendos e beneficiando do potencial de valorização do preço. As taxas podem variar, mas geralmente incluem uma comissão fixa por ordem, em euros (por exemplo, 2 a 5 € por transação num broker português).

Exemplo de um investimento em ações

Se o preço da ação Stellantis é $10,11, com um investimento de $1.000 pode comprar cerca de 98 ações (já considerando uma comissão de cerca de $5).

✔️ Caso o preço suba 10%, o valor das suas ações passa para $1.100.

Resultado: ganho bruto de +$100, ou seja, +10% sobre o investimento inicial.

Negociação com CFD

Negociar CFDs sobre ações da Stellantis permite especular sobre a evolução do preço sem possuir os títulos fisicamente. Com os CFDs paga-se o spread (diferença entre compra e venda) e, em posições alavancadas mantidas de um dia para o outro, custos de financiamento (overnight). Isto proporciona maior flexibilidade, incluindo o uso de alavancagem, mas aumenta o risco.

Exemplo de uma negociação CFD lucrativa

Ao abrir uma posição CFD sobre a Stellantis com 5x de alavancagem e $1.000 investidos, obtém exposição de mercado de $5.000.

✔️ Se a ação sobe 8%, o seu ganho é de 8% × 5 = 40%.

Resultado: lucro de $400 sobre o seu investimento de $1.000 (antes de taxas e custos).

Conselho final

Antes de investir, compare as comissões, spreads e condições das várias corretoras, já que estes fatores afetam diretamente o seu retorno. Cada método tem vantagens: a compra à vista é adequada para quem procura crescimento e rendimento sustentável, enquanto os CFDs podem ser atrativos para quem procura flexibilidade. A escolha depende dos seus objetivos; explore o comparador de brokers mais abaixo na página para tomar uma decisão informada.

As nossas 7 dicas para comprar ações da Stellantis

As últimas notícias sobre a Stellantis

Stellantis sobe 2,43% na semana e confirma força técnica perante suporte relevante em mercado europeu. O forte desempenho semanal da ação é reforçado por sinais técnicos de compra, como o cruzamento acima da média móvel de 20 dias e padrão bullish consistente, fatores que contribuem para maior atratividade junto dos investidores institucionais portugueses e refletem recuperação na confiança do setor automóvel europeu.

Lançamento de três novos modelos em 2025 impulsiona perspetivas de vendas e inovação em Portugal. Com a chegada do Fiat Grande Panda, Opel/Vauxhall Frontera e Citroën C3 Aircross, a Stellantis reforça a sua presença no mercado nacional, agregando valor à rede de concessionários e promovendo novas oportunidades de eletrificação e mobilidade inteligente, em linha com as metas ambientais e de renovação do parque automóvel português.

Market share europeu do grupo sobe para 17,3% no EU30, destacando Portugal como mercado estratégico em híbridos. O crescimento da quota no segmento de híbridos (15,5%) e a manutenção da liderança em veículos comerciais posicionam a Stellantis como player fundamental no contexto ibérico, beneficiando do aumento do apetite dos consumidores portugueses por soluções sustentáveis e de ofertas flexíveis nos modelos multi-energia.

Sinalização positiva de governança com a nomeação de Antonio Filosa como novo CEO, após transição ordenada de liderança. Esta mudança estratégica reforça expectativas de renovação e agilidade operacional do grupo, sendo bem recebida pelos stakeholders portugueses ligados ao setor automóvel, sobretudo pela tradição de Filosa na expansão de negócios na Península Ibérica e América do Sul.

Rendimento de dividendo atrativo (7,68%) e consenso “Buy” com potencial de valorização superior a 25%. Os dividendos generosos e o reconhecimento dos analistas quanto ao desconto face ao valor justo da ação convertem a Stellantis numa opção interessante para investidores em Portugal em busca de valor e retorno em setores com forte impacto industrial e de exportação para o mercado nacional.

FAQ

P. Laurore

Especialista em finanças

Co-fundadora da HelloSafe e detentora de um mestrado em finanças, Pauline tem uma experiência reconhecida em finanças pessoais, que utiliza para ajudar os utilizadores a compreender melhor e a otimizar as suas escolhas financeiras. Na HelloSafe, Pauline desempenha um papel fundamental na conceção de conteúdos claros e educativos sobre poupanças, investimentos e finanças pessoais. Apaixonada pela educação financeira, Pauline esforça-se, em cada conteúdo que supervisiona, por fornecer informações fiáveis, transparentes e imparciais para uma gestão financeira independente e informada. Para tal, testou mais de 100 plataformas de negociação para ajudar os utilizadores da Internet a fazerem as escolhas certas.