Vale a pena investir na Digital Turbine em 2025?

Por que confiar na HelloSafe?

Na HelloSafe, o nosso especialista acompanha o desempenho da Digital Turbine há mais de três anos. Todos os meses, centenas de milhares de utilizadores em Portugal confiam em nós para decifrar as tendências do mercado e identificar as melhores oportunidades de investimento. As nossas análises são fornecidas para fins informativos e não constituem aconselhamento de investimento. De acordo com a nossa carta de ética, nunca fomos, nem seremos, remunerados pela Digital Turbine.

O que é a Digital Turbine?

Quanto custa a ação da Digital Turbine?

O preço da ação Digital Turbine está estável esta semana. Atualmente, a cotação situa-se nos $5,62, com uma variação negativa de 0,53% nas últimas 24 horas. A capitalização bolsista ronda os $603,2 milhões, registando um volume médio de 5,835 milhões de ações negociadas nos últimos três meses. O título não apresenta PER (por se encontrar em prejuízo), não distribui dividendos e exibe um beta de 2,54, indicador de elevada volatilidade. Este perfil dinâmico acarreta riscos, mas oferece potencial para investidores mais ousados no setor tecnológico.

A nossa análise completa das ações da Digital Turbine

Depois de analisarmos os mais recentes resultados financeiros da Digital Turbine, acompanharmos a evolução da ação ao longo dos últimos três anos e cruzarmos múltiplas fontes independentes de análise – dados financeiros, indicadores técnicos, contexto setorial e concorrência – através dos nossos algoritmos proprietários, chegámos a algumas conclusões que merecem atenção especial dos investidores tecnológicos. Assim, por que motivo poderá a ação Digital Turbine voltar a representar um ponto de entrada estratégico para o sector mobile-adtech em 2025?

Desempenho recente e contexto de mercado

A cotação de Digital Turbine registou um crescimento notável nos últimos meses, atingindo $5,62 a 9 de julho de 2025, o que corresponde a uma valorização impressionante de mais de 200% em seis meses e +216,75% no último ano. Este desempenho reflete não apenas recuperação em relação à pressão vivida em 2023, mas também sólida execução operacional. Recentes eventos positivos incluem:

• Superação das expectativas de receita e EPS no Q4 2025;
• Nova parceria estratégica com a Alcatel para acelerar a expansão internacional, especialmente no mercado asiático;
• Atualização de guidance para o ano fiscal de 2026, antecipando receitas entre $515 e $525 milhões e EBITDA ajustado entre $85 e $90 milhões.

No plano macroeconómico, o setor tecnológico global volta a beneficiar de ciclos de investimento em digitalização, publicidade mobile e soluções suportadas por IA, condições que favorecem empresas com posicionamento de plataforma e fortes relações B2B como a Digital Turbine.

Análise técnica

Os sinais técnicos atualizam o quadro de confiança dominante no mercado:

• O RSI (14 dias) encontra-se num patamar confortável de 53,17, sugerindo equilíbrio sem sobrecompra;
• O MACD (0,31) evidencia cruzamento recente de compra, sinalizando reversão positiva;
• Todas as médias móveis relevantes (20, 50, 100 e 200 dias) estão em “Compra”, comprovando tendência bull sustentada;
• Suportes técnicos sólidos situam-se em $5,39 e $5,67, com primeiras resistências de curto prazo nos $6,23 e $6,52.

Esta estrutura técnica favorece movimentos ascendentes adicionais e reduz a probabilidade de correções técnicas abruptas, sugerindo um contexto ideal para entradas táticas – especialmente com suporte técnico forte abaixo e possibilidade de breakout acima dos níveis de resistência.

Análise fundamental

Do ponto de vista fundamental, Digital Turbine apresenta agora argumentos renovados:

• Receita anual de $490,5 milhões em 2025 (+6% YoY no trimestre mais recente), mostrando crescimento robusto mesmo em ambiente macroeconómico desafiante;
• EBITDA ajustado anual de $72,3 milhões (+66% YoY no último trimestre), sinalizando maior eficiência operacional e expansão de margens;
• Lucro ajustado por ação positivo no último trimestre ($0,10 vs $0,05 esperado), reforçando trajetória sustentável de recuperação;
• Embora continue a registar prejuízo GAAP, o programa de transformação operacional permite projetar transição para lucros recorrentes nos próximos trimestres.

Em termos de avaliação, o PER ainda é negativo pela ausência de lucro líquido consolidado, porém a forte evolução do EBITDA e fluxo de caixa oferece sinais claros de desalavancagem operacional, o que, aliado ao potencial de crescimento orgânico e à valorização relativamente baixa da ação face ao histórico do setor mobile tech, justifica um interesse renovado de investidores de médio e longo prazo.

Volume e liquidez

A liquidez da ação permanece saudável, com volume médio diário de 5,8 milhões de ações, um indicador de elevada confiança dos investidores institucionais e flexibilidade para entradas e saídas táticas sem impacto excessivo na cotação. O free float é adequado para o segmento de capitalização média, favorecendo a valorização acelerada caso ocorram novos catalisadores positivos.

Catalisadores e perspetivas positivas

Os próximos trimestres apresentam-se ricos em catalisadores igualmente favoráveis:

• Expansão agressiva em inteligência artificial e machine learning para rentabilização de dados primários, elevando barreiras à entrada e abrindo novas fontes de receita;
• Parcerias e integrações em mercados emergentes (Índia, América Latina), acelerando o crescimento internacional e diversificando exposição geográfica;
• Lançamento de novas soluções de distribuição mobile e publicidade, alinhadas com as tendências globais de privacidade e personalização;
• Possibilidade de recompra de ações e ajustes de capital em meio a guidance otimista para 2026;
• Contexto de recuperação do ecossistema adtech/mídia digital após períodos de maior volatilidade.

Tudo isto ocorre num momento em que as principais tendências tecnológicas – desde o avanço da publicidade mobile à proliferação de dispositivos conectados – jogam a favor de plataformas integradoras como a Digital Turbine.

Estratégias de investimento

O cenário atual abre múltiplas hipóteses de entrada sólida:

• Para quem privilegia o curto prazo, a aproximação aos suportes de $5,40 e o cenário técnico favorável sugerem pontos de entrada para trades táticos com stop-loss apertado;
• Para o investidor de médio prazo, a inclusão da ação no portefólio permite captar potenciais “surpresas positivas” nos próximos resultados trimestrais ou na divulgação de novos contratos e produtos;
• A longo prazo, a combinação de crescimento estrutural, ampliação contínua do EBITDA, desenvolvimento tecnológico e diversificação de parceiros posiciona a Digital Turbine como aposta assimétrica: o potencial de valorização é substancialmente superior ao risco residual pós-transformação operacional.

A entrada ideal poderá ser avaliada em possíveis recuos técnicos próximos dos suportes ou em antecipação a catalisadores já identificados, nomeadamente anúncios de contratos estratégicos, resultados superiores ao esperado ou alterações no enquadramento competitivo global.

Será este o momento certo para comprar Digital Turbine?

Considerando a impressionante recuperação técnica, o ritmo de aceleração operacional, o contexto favorável do setor, o nível de liquidez consistente, bem como o pipeline sólido de catalisadores estratégicos, Digital Turbine parece reunir todas as condições para atrair renovado interesse dos investidores atentos às oportunidades no segmento adtech/mobile global.

Embora a ação mantenha volatilidade elevada – reflexo do dinamismo do setor e do perfil de crescimento acelerado –, os fundamentos justificam um olhar renovado sobre a ação, quer seja para investidores de perfil tático, quer estratégico. O consenso do mercado já projeta upside adicional, e a proximidade com níveis técnicos relevantes aumenta o potencial de valorização a curto e médio prazo.

Num contexto de recuperação estrutural do segmento tecnológico e diante das sólidas perspetivas operacionais, Digital Turbine parece reunir todas as condições para constituir uma excelente oportunidade de entrada para quem procura exposição a inovação, crescimento e potencial de valorização num dos setores mais dinâmicos da tecnologia global.

Como comprar ações da Digital Turbine em Portugal?

Comprar ações da Digital Turbine online é rápido, simples e seguro quando realizado através de um corretor regulado. Pode optar por adquirir as ações diretamente, no mercado à vista (“cash”), tornando-se acionista, ou negociar via CFDs (Contratos por Diferença), beneficiando de possibilidades de alavancagem. Ambas as formas estão acessíveis em plataformas modernas—e cada método adapta-se a diferentes perfis e objetivos. Uma comparação dos principais corretores está disponível mais abaixo nesta página para ajudá-lo a escolher.

Compra à vista

Ao comprar ações da Digital Turbine no mercado à vista, torna-se titular real das ações, com direito a participar em assembleias e potenciais dividendos (caso distribuídos). Normalmente, paga-se uma comissão fixa por ordem, na ordem dos 5 € a 10 €. Pode gerir e manter as suas ações numa conta-título ou numa corretora online portuguesa.

Cenário de ganho

Por exemplo, se o preço da ação Digital Turbine é $5,62, com $1.000 pode comprar cerca de 177 ações (considerando uma comissão de cerca de $5).

Se o preço da ação subir 10%, as suas ações passam a valer $1.100.

Resultado: +$100 de ganho bruto, ou seja, +10% sobre o investimento.

Negociação via CFD

Negociar CFDs sobre as ações da Digital Turbine significa especular sobre a variação do preço, sem posse real do ativo. Os CFDs permitem usar alavancagem (por exemplo, 5x), exigindo um investimento inicial inferior, mas incorrendo em custos de spread e taxas de financiamento diárias (overnight) se mantiver posições abertas. É importante notar que, embora aumente o potencial de ganhos, também eleva o risco.

Cenário de ganho

Exemplo: com um investimento de $1.000 e alavancagem de 5x, passa a ter uma exposição de $5.000 em ações Digital Turbine.

Se a ação subir 8%, a sua posição rende 8% × 5 = 40%.

Resultado: +$400 de ganho, sobre os mesmos $1.000 investidos (sem incluir taxas).

Conselhos finais

Antes de investir, compare com atenção as comissões, spreads, tipos de conta e regulamentos dos diferentes corretores disponíveis. A escolha entre compra à vista ou CFD depende dos seus objetivos: investimento de longo prazo ou negociação de curto prazo com alavancagem. Considere sempre os riscos e analise as alternativas no nosso comparador, mais abaixo nesta página, para decidir de forma informada e segura.

As nossas 7 dicas para comprar ações da Digital Turbine

As últimas notícias sobre Digital Turbine

Digital Turbine supera as expectativas no trimestre com crescimento de receitas e lucro ajustado. No último trimestre fiscal de 2025, a Digital Turbine divulgou receitas de $119,2 milhões e EBITDA ajustado de $20,5 milhões, ambos acima das previsões dos analistas. O lucro por ação ajustado também surpreendeu positivamente, atingindo $0,10 frente à expectativa de $0,05, o que sinaliza capacidade de execução eficiente numa conjuntura competitiva.

Empresa anuncia projeções otimistas para 2026, prevendo aumento de receita e EBITDA. A orientação apresentada para o exercício de 2026 indica receitas entre $515 e $525 milhões e EBITDA ajustado estimado entre $85 e $90 milhões. Estes números evidenciam uma posição de crescimento sustentável e reforçam o compromisso da Digital Turbine em expandir margens e consolidar a sua presença global.

Craig-Hallum eleva preço-alvo das ações e mantém recomendação de compra. Na sequência dos resultados positivos e da melhoria operacional, a reconhecida casa de análise Craig-Hallum aumentou o preço-alvo da Digital Turbine de $4 para $7, mantendo a recomendação de “Compra”, o que reflete confiança no desempenho futuro da empresa e no seu potencial de valorização.

Expansão internacional reforçada pela nova parceria no setor das telecomunicações. A parceria anunciada com a Alcatel, para otimizar a experiência do utilizador em dispositivos móveis na Índia, evidencia o esforço contínuo de internacionalização e diversificação da Digital Turbine, com potencial impacto futuro na Europa e relevância para mercados com elevada penetração de smartphones como Portugal.

Indústria de publicidade móvel apresenta forte dinamismo, beneficiando operadores com presença multi-regional. Os dados recentes destacam uma procura sólida por parte de anunciantes e parceiros globais, favorecendo plataformas independentes como a Digital Turbine. A sua capacidade de inovar através de Inteligência Artificial e de integrar soluções end-to-end fortalece a sua atratividade num setor em rápido crescimento com oportunidades na Europa.

FAQ

P. Laurore

Especialista em finanças

Co-fundadora da HelloSafe e detentora de um mestrado em finanças, Pauline tem uma experiência reconhecida em finanças pessoais, que utiliza para ajudar os utilizadores a compreender melhor e a otimizar as suas escolhas financeiras. Na HelloSafe, Pauline desempenha um papel fundamental na conceção de conteúdos claros e educativos sobre poupanças, investimentos e finanças pessoais. Apaixonada pela educação financeira, Pauline esforça-se, em cada conteúdo que supervisiona, por fornecer informações fiáveis, transparentes e imparciais para uma gestão financeira independente e informada. Para tal, testou mais de 100 plataformas de negociação para ajudar os utilizadores da Internet a fazerem as escolhas certas.