Comprar ações da Siemens em 2025: Vale a pena o investimento?

Por que confiar na HelloSafe?

Na HelloSafe, o nosso especialista acompanha o desempenho da Siemens há mais de três anos. Todos os meses, centenas de milhares de utilizadores em Portugal confiam em nós para decifrar as tendências do mercado e identificar as melhores oportunidades de investimento. As nossas análises são fornecidas para fins informativos e não constituem aconselhamento de investimento. De acordo com a nossa carta de ética, nunca fomos, nem seremos, remunerados pela Siemens.

O que é a Siemens?

Qual o valor da ação da Siemens?

O preço da ação Siemens está a subir esta semana. O valor atual é de €225,05, com um aumento de 3,81% nas últimas 24 horas e uma valorização semanal de 0,65%. A capitalização bolsista atinge €173,64 mil milhões, enquanto o volume médio negociado nos últimos três meses é de 1,11 milhões de ações. O P/E Ratio situa-se em 22,01, o rendimento do dividendo é de 2,40% e o beta de 1,18 reflete uma volatilidade ligeiramente acima da média. Esta evolução positiva destaca o apelo da Siemens para investidores que procuram oportunidades em empresas sólidas e inovadoras.

A nossa análise completa da ação Siemens

Após analisar os mais recentes resultados financeiros da Siemens, bem como a evolução da cotação ao longo dos últimos três anos, procedemos a um cruzamento rigoroso de múltiplos indicadores financeiros, sinais técnicos, dinâmicas de mercado e uma análise comparativa face aos seus concorrentes diretos, tudo suportado pelo nosso modelo proprietário de avaliação quantitativa. Diante deste quadro, surge uma questão chave: porque poderá a ação Siemens voltar a assumir-se como um ponto de entrada estratégico no setor tecnológico-industrial europeu em 2025?

Desempenho recente e contexto de mercado

A cotação da Siemens regista uma trajetória visivelmente positiva e consistente. Com o título atualmente negociado a €225,05, destaca-se uma valorização de 17,86% nos últimos 12 meses, associada a uma subida de +11,6% nos últimos seis meses, superando largamente a média do setor industrial europeu. A subida intradiária recente de +3,81%, impulsionada por sinais técnicos favoráveis e ciclos de notícias positivos, demonstra a capacidade de reação dinâmica da ação perante drivers do mercado. Entre os fatores recentes mais significativos, destacam-se as aquisições estratégicas da Dotmatics e Altair Engineering, que reforçaram o posicionamento em inteligência artificial industrial e digitalização, potenciando novas avenidas de crescimento. O ambiente macroeconómico europeu mostra tendência benigna para o segmento industrial tecnológico, favorecido por estímulos à digitalização, aos projetos ESG e ao investimento em infraestruturas energéticas inteligentes e renováveis—contexto que beneficia de modo direto a agenda estratégica da Siemens.

Análise técnica

Do ponto de vista técnico, a ação Siemens evidencia um quadro robusto e propício ao investimento. Os principais indicadores reforçam esta leitura:

• RSI (14 dias) em 60,70, situado numa zona neutra/positiva, indicando margem adicional para subida sem sinalizar sobrecompra.
• MACD (12,26,9) positivo (1,54), reforçando o momentum de compra – recentemente registou um crossover altista, considerado por muitos analistas como sinal antecipador de ciclos ascendentes.
• Médias móveis de 20, 50, 100 e 200 dias todas abaixo da cotação atual, reforçando estruturalmente o viés de subida de curto e médio prazo.
• Suportes sólidos na zona dos €213,69-€220,93 e €207,89-€209,29, e resistência de referência em €243,01 (máximo de 52 semanas €243,55), que poderá atuar como trigger para novas máximas se ultrapassada.

O rating técnico geral do consensus (7/10 – ChartMill) e o consenso “Compra forte” (TradingView) espelham o otimismo dos profissionais e sugerem que a Siemens pode estar a iniciar uma nova fase altista.

Análise fundamental

Os fundamentos da Siemens são impressionantes e justificam a confiança renovada dos investidores. No último trimestre (Q2 FY2025), a empresa apresentou:

• Receita de €19,8 mil milhões (+7% ano sobre ano).
• Lucro líquido de €2,4 mil milhões (+11% vs Q2 2024).
• Book-to-bill ratio saudável de 1,10 — sinal de carteira de encomendas pujante.

Esta performance superou as expetativas dos analistas, revelando excelência operacional e capacidade de execução das estratégias de expansão. A capitalização bolsista de €173,64 mil milhões atesta a sua escala robusta, enquanto o PER de 22,01 associa crescimento com valorização racional, abaixo de muitas tecnológicas com perspetivas semelhantes. O rendimento do dividendo (2,4%) oferece estabilidade e atrai investidores focados em fluxo de caixa, evidenciando compromisso com remuneração ao acionista.

Os pilares estratégicos passam pelo domínio global em automação industrial, grande penetração em energia e infraestrutura, e liderança reconhecida em IA industrial — sustentados por milhares de clientes em mais de 200 países. A Siemens alia solidez, marca de excelência e uma cultura de forte inovação tecnológica e ESG.

Volume e liquidez

O volume médio de negociação elevado (1,11 milhões de ações/dia) traduz confiança institucional e liquidez estrutural, fator indispensável para investidores de grande porte e retalho dinâmico. O free float de 91% (727,99M de 800M ações) garante flexibilidade e transparência na formação de preço, permitindo valorizações dinâmicas e entradas/saídas de capital sem volatilidade excessiva — um cenário ideal para construir posições tanto estratégicas como táticas.

Catalisadores e perspetiva positiva

A Siemens beneficia de diversos catalisadores de valorização para os próximos trimestres:

• Aquisições recentes (Dotmatics e Altair Engineering), consolidando posição global em software, IA e simulação industrial de ponta.
• Expansão acelerada em soluções digitais, automação e IA industrial, áreas críticas para o crescimento do setor nos próximos anos.
• Mercado de data centers: tendência global de crescimento que beneficia a divisão de infraestrutura e energia elétrica inteligente da Siemens.
• Transição energética: liderança em soluções para energias renováveis e eficiência energética, mercados de rápida expansão, com excelentes previsões de investimento público e privado em todo o espaço europeu.
• Abordagem ESG e inovação contínua: projetos sólidos, reputação de empresa responsável e visão estratégica de longo prazo.

O contexto regulatório, as políticas públicas de digitalização/tecnologia e a crescente procura de automação industrial garantem um pano de fundo positivamente transformador, com a Siemens posicionada no centro dos fluxos de investimento globais para a próxima década.

Estratégias de investimento

Para perfis de investidores variados, a Siemens oferece racional para entradas a curto, médio e longo prazo:

• Curto prazo: A forte tendência de subida, suportada por indicadores técnicos robustos, habilita estratégias de swing trading, especialmente em eventuais recuos até suportes críticos €213-€220 antes de potenciais quebras para novos máximos históricos.
• Médio prazo: A clara expansão através de aquisições e o pipeline de contratos em carteira suportam uma política “buy and hold”, recolhendo dividendos estáveis e valorizando a sustentação financeira do grupo.
• Longo prazo: A transição industrial-tecnológica global, foco em IA e digitalização, e resiliência operacional fazem da Siemens uma das melhores apostas estruturais para exposição a megatendências industriais europeias e globais.

Investidores proativos podem ainda aproveitar potenciais catalisadores de mercado — como divulgação de resultados trimestrais, novos projetos em IA/infraestruturas e integrações de aquisições — para otimizar momentos de entrada e potenciar o retorno.

Será este o momento certo para comprar Siemens?

O diagnóstico desta análise é inequívoco: a Siemens evidencia uma combinação rara de força técnica, solidez fundamental, liquidez acima da média e múltiplos catalisadores de crescimento, reforçando a atratividade do título para novas posições em carteira. A valorização do último ano, aliada ao contexto de inovação, digitalização e liderança nos setores industriais do futuro, sustenta o racional para um renovado interesse de investidores portugueses com apetite por tecnologia “blue chip” europeia.

Os argumentos objetivos — desde a performance financeira ao posicionamento estratégico em IA, digitalização e transição energética — tornam a Siemens uma das oportunidades mais consistentes e promissoras para diversificação num portefólio global, adaptando-se tão bem a investidores defensivos como a perfis de maior perfil de risco e crescimento. O momentum favorável, tanto técnico como operacional, sugere que o momento atual pode representar uma janela histórica para integração da Siemens numa estratégia de longo prazo orientada para o futuro tecnológico-industrial da Europa e do mundo.

Num mercado cada vez mais competitivo e orientado por inovação e sustentabilidade, a Siemens está idealmente posicionada para capitalizar megatendências do século XXI e transformar desafios em crescimento sustentável para os próximos anos — uma narrativa que justifica, de forma fundamentada e otimista, a inclusão do título nas carteiras dos investidores mais atentos e exigentes.

Como comprar ações da Siemens em Portugal?

Comprar ações Siemens online é prático e seguro quando se utiliza uma corretora regulada. Tem à disposição dois métodos populares: a compra direta (spot), adequada para investidores clássicos que querem ser acionistas, e a negociação via CFD, indicada para quem procura potencializar movimentos de curto prazo. Mais abaixo nesta página encontra um comparador de brokers para o ajudar a escolher a solução mais adequada.

Compra à vista

Na compra à vista de ações Siemens, adquire realmente ações registadas em seu nome e beneficia de dividendos. As corretoras em Portugal aplicam normalmente uma comissão fixa por ordem, geralmente entre 5 € e 10 €.

Cenário de ganho

Se o preço da ação Siemens for €225,05, pode comprar cerca de 4 ações com um investimento de $1.000 (aprox. €920), já incluindo uma comissão de cerca de $5.

Se a ação valorizar 10%, o valor passa para $1.100.

Resultado: +$100 de ganho bruto, ou seja, +10% sobre o investimento.

Negociação via CFD

Negociar ações Siemens através de CFDs permite especular sobre a subida ou descida do preço, usando alavancagem (normalmente até 5x). São cobrados custos de spread (diferença compra/venda) e taxas de financiamento overnight em posições mantidas por mais de um dia.

Cenário de ganho

Com um investimento de $1.000 e alavancagem 5x, abre uma posição CFD em ações Siemens equivalente a $5.000.

Se a ação subir 8%, a alavancagem multiplica o ganho para 40%.

Resultado: +$400 de lucro sobre o investimento inicial de $1.000 (antes de taxas).

Dica final

Compare atentamente as comissões, spreads e condições de execução entre diferentes corretoras, usando o nosso comparador mais abaixo. A sua escolha entre compra à vista e CFDs deve refletir o seu perfil de risco e objetivo: investir a longo prazo ou aproveitar movimentos rápidos de mercado.

As nossas 7 dicas para comprar ações da Siemens

As últimas notícias sobre a Siemens

Siemens garante crescimento sólido, superando previsões no segundo trimestre fiscal de 2025. A empresa registou receitas de €19,8 mil milhões (+7% anual) e lucro líquido de €2,4 mil milhões (+11%), sustentando a confiança de investidores institucionais e o otimismo dos analistas portugueses ligados à indústria e digitalização, setores onde a Siemens tem forte atuação em Portugal.

Ações da Siemens valorizam e comparam-se favoravelmente ao desempenho do setor europeu de tecnologia. A cotação subiu 0,65% na semana, com valorização de 17,86% nos últimos doze meses. O consenso dos analistas europeus continua a apontar para compra, com preço-alvo médio de €235,29, refletindo boas perspetivas para o investidor institucional e retalhista em Portugal.

Expansão estratégica em IA industrial reforça potencial de longo prazo da Siemens em mercados ibéricos. As recentes aquisições de Dotmatics e Altair Engineering, voltadas para simulação e inteligência artificial, consolidam o perfil inovador da Siemens no ecossistema europeu, e oferecem oportunidades para o reforço de colaborações com empresas portuguesas industriais, tecnológicas e do setor energético.

Tendência técnica continua positiva, com sinais de compra sustentados por indicadores de médio prazo. A ação opera acima das principais médias móveis (20, 50, 100 e 200 dias), com um rating técnico de 7/10 e sinais bullish no MACD, apoiando estratégias de acumulação de investidores profissionais atentos ao setor tecnológico em Portugal.

Presença local e contratos públicos com entidades portuguesas continuam a apoiar o perfil defensivo e inovador da Siemens. Projetos ligados à modernização energética, digitalização da administração pública e desenvolvimento de novas infraestruturas, em linha com o PRR (Plano de Recuperação e Resiliência), reforçam a relevância estratégica da Siemens para Portugal e sustentam o interesse dos analistas nacionais na evolução do título.

FAQ

P. Laurore

Especialista em finanças

Co-fundadora da HelloSafe e detentora de um mestrado em finanças, Pauline tem uma experiência reconhecida em finanças pessoais, que utiliza para ajudar os utilizadores a compreender melhor e a otimizar as suas escolhas financeiras. Na HelloSafe, Pauline desempenha um papel fundamental na conceção de conteúdos claros e educativos sobre poupanças, investimentos e finanças pessoais. Apaixonada pela educação financeira, Pauline esforça-se, em cada conteúdo que supervisiona, por fornecer informações fiáveis, transparentes e imparciais para uma gestão financeira independente e informada. Para tal, testou mais de 100 plataformas de negociação para ajudar os utilizadores da Internet a fazerem as escolhas certas.