Vale a pena comprar ações da Digi Communications em 2025?

Por que confiar na HelloSafe?

Na HelloSafe, o nosso especialista tem vindo a acompanhar o desempenho da Digi Communications há mais de três anos. Todos os meses, centenas de milhares de utilizadores em Portugal confiam em nós para decifrar as tendências do mercado e identificar as melhores oportunidades de investimento. As nossas análises são fornecidas para fins informativos e não constituem aconselhamento de investimento. De acordo com a nossa carta de ética, nunca fomos, nem nunca seremos, remunerados pela Digi Communications.

O que é a Digi Communications?

Qual é o valor da ação da Digi Communications?

O preço da ação Digi Communications mantém-se estável esta semana. Atualmente, a cotação situa-se em 74,50 RON, sem variação nas últimas 24 horas e com um aumento de 0,40% ao longo da semana. A empresa apresenta uma capitalização bolsista de 7,13 mil milhões RON e um volume médio de 31.434 ações negociadas em três meses. O PER mantém-se em 20,47, o rendimento de dividendo está nos 1,81% e o beta é de 0,47, sinalizando baixa volatilidade face ao mercado. Estes dados indicam um perfil sólido e previsível, convidativo para quem procura estabilidade e potencial de crescimento em telecomunicações.

A nossa análise completa da ação Digi Communications

Após uma análise detalhada dos mais recentes resultados financeiros da Digi Communications e da sua performance em bolsa nos últimos três anos, recorremos ao cruzamento de múltiplas fontes — dos indicadores fundamentais aos sinais técnicos, do comportamento do mercado à evolução do setor e comparação com concorrentes — aplicando algoritmos proprietários de avaliação de oportunidades. Esta abordagem integrada permite destacar as reais potencialidades deste ativo no panorama tecnológico europeu. Por que é que a ação Digi Communications poderá voltar a ser um ponto estratégico de entrada no setor das telecomunicações em 2025?

Performance recente e contexto de mercado

A cotação da Digi Communications manteve-se robusta em 2025, fixando-se nos 74,50 RON, com uma subida semanal de 0,40%. Num horizonte de 12 meses, a valorização já atinge 15,33%, demonstrando resiliência mesmo num contexto de ajustamentos sectoriais e concorrência intensa. O volume médio de 31.434 ações negociadas diariamente nas últimas 12 semanas evidencia uma liquidez sólida para o segmento, enquanto a capitalização bolsista supera os 7,1 mil milhões de RON, consolidando a Digi como referência entre as tecnológicas cotadas do leste europeu. A empresa beneficia de um cenário macroeconómico favorável na Roménia e em Espanha, os seus principais mercados, que continuam a registar expansão económica e investimentos regulares em infraestrutura digital, bem como de uma procura crescente por serviços integrados de comunicações.

• O anúncio dos resultados do primeiro trimestre de 2025 confirmou um crescimento homólogo de 19% das receitas consolidadas, superando largamente a maioria dos peers de telecomunicações europeus.
• O EBITDA ajustado apresentou um incremento expressivo, refletindo alavancagem operacional bem executada.
• O consenso de mercado atribui à ação um potencial de valorização de mais 12% face ao preço atual, com resiliência e previsibilidade já demonstradas na evolução dos últimos trimestres.

Neste ambiente, as condições do setor em que a Digi Comunications se insere continuam alinhadas com as tendências de consumo digital e de transformação tecnológica, dois motores sustentáveis para a prossecução de novas fases de crescimento.

Análise técnica

Do ponto de vista técnico, a ação Digi Communications revela evidentes sinais de força e otimismo:

• O RSI de 65,01 sugere dinamismo comprador sustentado, mas sem atingir patamares excessivos de sobrecompra.
• O MACD mantêm-se em terreno positivo (+1,353), assinalando um ciclo técnico de compra vigoroso, conforme validado pelo resumo técnico “Strong Buy” dos principais serviços analíticos.
• Todas as médias móveis relevantes (20, 50, 100 e 200 dias) estão abaixo do preço atual, estabelecendo múltiplos níveis de suporte e confirmando a tendência ascendente de curto e médio prazo.
• O principal suporte técnico está localizado nos 73,50 RON, próximo da cotação presente, o que permite entradas táticas com risco controlado; a resistência encontra-se apenas nos 74,80 RON, o máximo histórico recentemente testado.

Esta conjugação de fatores revela uma construção técnica saudável, tornando o ativo particularmente oportuno para investidores que privilegiam sinais de força e confirmação de tendência antes de reforçar posições.

Análise fundamental

Fundamentalmente, a Digi Communications distingue-se pela conjugação de crescimento acelerado e valorização atrativa dentro do setor:

• O aumento de 19% na receita do 1.º trimestre de 2025 para €532 milhões reflete forte execução estratégica e sucesso nos principais mercados, com o lucro líquido a situar-se nos €6,8 milhões.
• O elevado ritmo de crescimento na Península Ibérica (+30% em Espanha) reforça o compromisso da empresa na consolidação de quotas e diversificação de receitas, ao mesmo tempo que alavanca a vantagem competitiva na Roménia como plataforma regional.
• Indicadores como o PER de 20,47, o P/S inferior a peers setoriais e um dividend yield de 1,81% calibram a avaliação como justa, sem sinais de sobreavaliação face ao posicionamento de crescimento acelerado.
• Estruturalmente, a Digi beneficia de uma cultura de inovação, aposta agressiva em tecnologias de ponta (fibra ótica, redes móveis avançadas) e construção de marca forte junto dos consumidores, com reconhecimento crescente em novos mercados, incluindo Portugal.

A força dos seus resultados, sustentada por um EBITDA em crescimento e uma estratégia de expansão disciplinada, justifica o entusiasmo positivo que o mercado atualmente atribui à ação.

Volume e liquidez

O perfil de liquidez e negociação da Digi Communications é particularmente confortável para investidores institucionais e particulares:

• O volume médio de 31.434 ações/dia assegura uma entrada e saída fluída de posições, com spreads ajustados e menor risco de distorções de preço face a concorrentes de menor capitalização.
• O free-float de 35,07% mantém o balanço entre estabilidade acionista (fundadores e gestores de longo prazo) e apelo ao mercado, criando as condições para uma avaliação dinâmica, ajustada à evolução dos fundamentais e notícias de mercado.

Este contexto minimiza riscos de liquidez e favorece operações de compra e reforço de posição motivadas por catalisadores futuros.

Catalisadores e perspetiva positiva

A Digi Communications apresenta múltiplos catalisadores que sustentam a tese de apreciação do seu valor de mercado:

• Expansão internacional contínua: a aceleração em Espanha, o reforço de operações em Portugal e novos mercados em preparação diversificam os motores de crescimento, diluem riscos geográficos e expõem a empresa a oportunidades regulatórias favoráveis e novos perfis de consumidor.
• Inovação tecnológica: contínuo investimento em redes de última geração e integração de serviços (telefonia fixa, móvel e internet) fortalecem as barreiras de entrada face a concorrentes regionais e globais.
• Disciplinas ESG e sustentabilidade: a Digi tem desenvolvido práticas ambientais inovadoras e aposta na inclusão digital, fatores bem recebidos pela comunidade de investidores cada vez mais atenta aos critérios de sustentabilidade nos seus portfólios.
• Dividendos e política financeira sólida: com um dividend yield de 1,81% e distribuição programada já para julho, a empresa combina potencial de valorização com remuneração direta ao acionista.
• Potenciais fusões, aquisições e parcerias: a empresa mantém flexibilidade de capital para movimentos estratégicos, tanto orgânicos quanto inorgânicos, impulsionando ainda mais o potencial de crescimento futuro.
• Cenário macro otimista: o ambiente regulatório em mercados-chave e a tendência estável de consumo tecnológico formam um suporte adicional à continuidade do ciclo positivo.

No curto prazo, eventos como a apresentação dos resultados do segundo trimestre (previsão para agosto) poderão atuar como gatilhos de nova reprecificação, especialmente se mantido o atual ímpeto operacional.

Estratégias de investimento

A Digi Communications oferece um leque variado de possibilidades táticas para quem pretende posicionar-se de acordo com o seu perfil temporal e de risco:

• Para investidores de curto prazo, a recente estabilidade em torno do máximo histórico é um convite para entradas em pontos técnicos de suporte (próximos dos 73,50–74,00 RON), aproveitando eventuais recuos táticos para captar movimentos de reação a notícias e resultados.
• No médio prazo, a previsão de resultados robustos e catalisadores operacionais reforça a lógica de manutenção de posições, com potencial de valorização gradual e atualização de objetivos de preço em linha com o consenso (+12%).
• Para quem tem horizonte de longo prazo, a combinação de balanço sólido, crescimento sustentado e expansão europeia (especialmente na Península Ibérica) sugere a possibilidade de a Digi se tornar uma referência core na carteira dedicada ao setor tecnológico europeu, beneficiando progressivamente dos ganhos de escala e sinergias internacionais.

A entrada ideal poderá beneficiar tanto do posicionamento em zonas técnicas de suporte como da antecipação de drivers estratégicos, como anúncios vinculados a fusões, expansão para novos mercados ou atualizações relevantes de resultados.

Será este o momento certo para comprar Digi Communications?

A Dig Communications reúne um conjunto impressionante de fatores favoráveis: crescimento consistente das receitas, rentabilidade operacional sólida, múltiplos de avaliação justos e visibilidade crescente junto dos principais mercados da Europa. A liquidez robusta, a capacidade de inovação e a expansão disciplinada em novos territórios, aliados ao compromisso com práticas ESG e remuneração ao acionista, criam um cenário atrativo e equilibrado para investidores exigentes.

Num setor em transformação, a Digi Communications parece estar a consolidar-se como um dos “players” mais dinâmicos e promissores do universo europeu das telecomunicações. Nesta fase, os fundamentos justificam atenção redobrada, e o contexto operacional favorável parece indicar que estamos perante uma oportunidade sólida para quem procura combinações de crescimento e estabilidade no mercado tecnológico europeu.

A Digi Communications continua a mostrar-se uma das protagonistas do setor em 2025 e parece reunir as condições certas para dar resposta às expectativas de valorização, num cenário de resiliência e inovação contínua.

Como comprar ações da Digi Communications em Portugal?

Comprar ações da Digi Communications online é um processo simples e seguro, sobretudo quando realizado por intermédio de uma corretora regulada. Os investidores em Portugal podem escolher entre duas abordagens principais: a compra direta de ações (“spot”) ou a negociação através de CFDs (“Contratos por Diferença”). Cada método apresenta vantagens específicas, adaptando-se a diferentes perfis de investidor e estratégias de negociação. Para tomar a melhor decisão, veja mais abaixo a nossa comparação detalhada de corretores, destacando custos e funcionalidades relevantes para o mercado português.

Compra à vista

Ao comprar ações Digi Communications à vista, adquire a titularidade direta dos títulos, tendo direito a dividendos e participando plenamente na valorização do ativo. Habitualmente, esta operação implica uma comissão fixa por ordem, normalmente entre 3 e 8 euros numa corretora portuguesa.

Cenário de valorização

Se o preço de cada ação Digi Communications for 74,50 RON (aproximadamente 15 €), pode comprar perto de 66 ações com um investimento de 1.000 €, já incluindo uma comissão típica de cerca de 5 €.

Se a cotação subir 10%, as suas ações passarão a valer 1.100 €.

Resultado: ganho bruto de 100 €, ou seja, +10% sobre o capital investido.

Negociação via CFD

Negociar CFDs sobre ações Digi Communications significa especular sobre a variação do preço, sem possuir as ações diretamente. Os custos mais comuns são o spread (diferença entre compra e venda) e taxas de financiamento diário (“overnight”) se a posição for mantida mais de um dia útil.

Exemplo de Negociação de CFDs com Alavancagem

Com 1.000 €, pode abrir uma posição em CFDs de Digi Communications com alavancagem de 5x, expondo-se ao mercado no valor de 5.000 €.

✔️ Cenário de valorização: Se a ação subir 8%, a sua posição geraria um lucro de 40% (8% x 5), ou seja, 400 € de ganho (antes de comissões e custos de financiamento).

Conselhos finais

Antes de investir, compare atentamente as comissões de negociação e as condições de cada corretora, pois as diferenças podem impactar significativamente os seus resultados líquidos. A escolha do método – compra direta ou CFDs – deve ser feita segundo os seus objetivos, horizonte temporal e perfil de risco. Encontre, mais abaixo na página, uma seleção de corretores reputados no mercado nacional.

As nossas 7 dicas para comprar ações da Digi Communications

As últimas notícias da Digi Communications

Digi Communications atinge máximo histórico com cotação de 74,50 RON e tendência positiva. A ação registou uma valorização semanal de +0,40%, sustentada por um volume médio robusto e por sinais técnicos consistentes, com todos os principais indicadores (RSI, MACD e médias móveis) apontando para compra forte.

A filial Digi Portugal aumentou a sua contribuição para as receitas, reforçando a aposta no mercado nacional. Segundo os últimos resultados, 0,6% do volume global já se origina em Portugal, demonstrando impacto crescente dos investimentos locais em infraestruturas e oferta de serviços integrados, a par do crescente reconhecimento da marca junto de consumidores e empresas portuguesas.

Digi Communications registou crescimento de receitas de 19% no primeiro trimestre, ultrapassando 532 milhões de euros. O lucro líquido cresceu para 6,8 milhões de euros e o EBITDA ajustado manteve tendência positiva, superando a maioria das expectativas dos analistas, o que se refletiu em melhorias de rating e previsões de preço-alvo.

A estratégia de expansão europeia inclui o reforço de operações em Portugal e novos investimentos em infraestruturas. O grupo intensificou o investimento nas redes de fibra no mercado português e prepara-se para reforçar as equipas técnicas com novas contratações até ao final de 2025, incrementando a competitividade e qualidade de serviço.

A distribuição de dividendos de 2025 beneficiou investidores em Portugal com data ex-dividendo a 26 de junho. Os titulares portugueses das ações Digi Communications estão a receber dividendos de 1,35 RON por ação a 15 de julho de 2025, beneficiando da política de remuneração regular e da solidez financeira do grupo.

FAQ

P. Laurore

Especialista em finanças

Co-fundadora da HelloSafe e detentora de um mestrado em finanças, Pauline tem uma experiência reconhecida em finanças pessoais, que utiliza para ajudar os utilizadores a compreender melhor e a otimizar as suas escolhas financeiras. Na HelloSafe, Pauline desempenha um papel fundamental na conceção de conteúdos claros e educativos sobre poupanças, investimentos e finanças pessoais. Apaixonada pela educação financeira, Pauline esforça-se, em cada conteúdo que supervisiona, por fornecer informações fiáveis, transparentes e imparciais para uma gestão financeira independente e informada. Para tal, testou mais de 100 plataformas de negociação para ajudar os utilizadores da Internet a fazerem as escolhas certas.