Vale a pena comprar ações da Unilever em 2025?

Por que confiar na HelloSafe?

Na HelloSafe, o nosso especialista tem vindo a acompanhar o desempenho da Unilever há mais de três anos. Todos os meses, centenas de milhares de utilizadores em Portugal confiam em nós para decifrar as tendências do mercado e identificar as melhores oportunidades de investimento. As nossas análises são fornecidas para fins informativos e não constituem aconselhamento de investimento. De acordo com a nossa carta de ética, nunca fomos, nem nunca seremos, remunerados pela Unilever.

O que é a Unilever?

Qual é o preço da ação da Unilever?

O preço da ação Unilever está a cair ligeiramente esta semana. Atualmente, a ação está cotada a $61,37, com uma queda de $0,50 (-0,81%) nas últimas 24 horas e evolução positiva desde o início do ano. O valor de mercado da Unilever é de $150,47 mil milhões e o volume médio diário ronda 2,23 milhões de ações. O rácio preço/lucro (P/E) encontra-se em 22,77, o dividendo anual proporciona um yield de 3,40% e o beta é de 0,37, refletindo baixa volatilidade. Esta estabilidade pode interessar investidores que procuram menor exposição a oscilações bruscas do mercado.

A nossa análise completa sobre as ações da Unilever

Após analisarmos os resultados financeiros mais recentes da Unilever, bem como o desempenho acumulado da ação nos últimos três anos, cruzámos indicadores financeiros, sinais técnicos e dados de mercado com benchmarks de concorrência usando algoritmos proprietários de análise fundamental e quantitativa. O objetivo foi captar tanto as dinâmicas subjacentes do valor da ação como o seu enquadramento competitivo global. Porque razão poderá então a ação Unilever voltar a tornar-se um ponto estratégico de entrada no universo dos bens de consumo em 2025?

Desempenho recente e contexto de mercado

A ação Unilever registou uma valorização de +7,43% desde o início do ano, confirmando a solidez da marca mesmo num panorama global de consumo mais desafiante. A cotação atual ronda os $61,37, com variação semanal moderada e notável recuperação face ao mínimo anual de $54,32. Destacam-se eventos positivos, como a superação das estimativas de crescimento subjacente no primeiro trimestre (+3,0%) e o anúncio de uma estratégia digital ambiciosa sob nova liderança. O setor global de bens de consumo essencial manteve um enquadramento favorável, sobretudo pela resiliência do consumo e pela tendência de valorização de marcas líderes, um fator especialmente relevante para o contexto de investimento português.

Análise técnica

Os indicadores técnicos da Unilever posicionam o título de forma equilibrada e promissora para movimentos ascendentes. O RSI de 44,02 revela que a ação não está sobrecomprada, deixando margem para retoma. O MACD, atualmente em -0,37, começou a emitir sinais de compra. As médias móveis principais (5, 100 e 200 dias) apontam para compra, consolidando suportes técnicos robustos em torno dos $60,31 e resistência imediata nos $61,98. Esta estrutura técnica favorece hipóteses de reversão positiva no curto e médio prazo, especialmente se a tendência de aumento de volume for mantida.

Análise fundamental

Do ponto de vista fundamental, Unilever apresenta crescimento sustentável — as receitas do último trimestre ascenderam a €14,8 mil milhões e a rentabilidade operacional manteve-se saudável, apoiada num ROE de 28,51%. A valorização em bolsa é justificada por múltiplos sólidos: P/E de 22,77, yield de dividendo de 3,40% e uma capitalização de $150,47 mil milhões, refletindo confiança institucional e robustez financeira. O portfólio diversificado de marcas reconhecidas globalmente (Dove, Knorr, Ben & Jerry's) protege o grupo das volatilidades regionais e assegura vantagens competitivas duradouras. Os investimentos crescentes em marketing digital e inovação, sob liderança do novo CEO, permitem antecipar ganhos adicionais de quota de mercado e eficiência.

Volume e liquidez

O volume médio diário de 2,23 milhões de ações atesta a liquidez e o interesse sustentado pelo mercado internacional, facilitando entradas e saídas ágeis mesmo para grandes investidores institucionais. O elevado free float assegura uma avaliação dinâmica e transparente. Esta liquidez é um argumento de peso para investidores portugueses que pretendem exposição internacional com flexibilidade.

Catalisadores e perspetivas positivas

• Aceleração da transformação digital (50% do orçamento de mídia em canais digitais, colaboração com influenciadores);
• Inovação consistente no pipeline de produtos, especialmente nas linhas de Beauty & Wellbeing e Nutrition;
• Fortes perspetivas de crescimento na América do Norte (+6,2% no primeiro trimestre) e mercados emergentes;
• Iniciativas de eficiência operacional (redução de tempo de inatividade em fábricas com realidade aumentada);
• Sólida política ESG, que consolida a reputação da marca e atrai investimento responsável.

O consenso dos analistas mantém uma perspetiva de “Moderate Buy,” com preço-alvo médio de $71 e potencial de valorização superior a 15% face ao preço atual, o que traduz confiança no plano estratégico e na resposta à inflação controlada de matérias-primas. A estabilidade do beta (0,37) também reforça o perfil de risco controlado da ação.

Estratégias de investimento

• Curto prazo: A recente aproximação à principal zona de suporte e o cruzamento de médias móveis de compra sustentam uma estratégia de entrada táctica para captura de movimentos corretivos ascendentes.
• Médio/longo prazo: O histórico de dividendos consistentes, a estabilidade operacional e a dinâmica de inovação justificam a inclusão de Unilever numa carteira diversificada de crescimento defensivo. A proximidade de resultados H1 2025, a 31 de julho, pode ser o próximo ponto de inflexão.
• Posicionamento ideal: Este momento, próximo a suportes firmes e num quadro de aceleração estratégica, parece especialmente interessante para investidores que privilegiam constância e vantagens competitivas de longo prazo.

Será este o momento certo para comprar Unilever?

A Unilever apresenta um conjunto raro de argumentos favoráveis: solidez financeira, pipeline de inovação robusto, forte posição de mercado e políticas de sustentabilidade reconhecidas globalmente. O preço atual encontra-se tecnicamente bem suportado, a liquidez é elevada e o crescimento estruturado é suportado por dados tangíveis. Os múltiplos de valorização parecem justificar novo interesse e a iminência de catalisadores macro e empresariais reforça a atratividade para novas entradas. Neste contexto, Unilever parece representar uma excelente oportunidade para investidores que procuram um equilíbrio entre estabilidade, crescimento previsível e exposição global a bens de consumo. O momento técnico, aliado ao percurso fundamental e à qualidade da liderança, sugere que a ação poderá entrar numa nova fase de valorização sustentada nos próximos trimestres. Para quem privilegia oportunidades sólidas no universo de ações globais, Unilever merece ser seriamente considerada como pilar defensivo-com-dinâmica numa carteira moderna.

Como comprar ações da Unilever em Portugal?

Comprar ações da Unilever online é um processo simples e seguro quando se utiliza um corretor regulado em Portugal. Pode optar entre comprar as ações à vista (“cash”, tornando-se acionista) ou negociar CFDs para tirar partido dos movimentos do preço a curto prazo, contando com diferentes estratégias e níveis de risco. A escolha do método, assim como das comissões, tem impacto direto no investimento — por isso, recomendamos consultar e comparar as ofertas de cada corretor, informação disponível mais abaixo nesta página.

Compra à vista (cash) de ações Unilever

A compra à vista consiste na aquisição efetiva das ações Unilever, tornando-se proprietário de cada título adquirido. Os principais custos são uma comissão fixa por ordem ou uma percentagem, normalmente entre 2 a 5 EUR por operação no mercado americano.

Cenário de valorização

Exemplo prático: Se o preço de cada ação Unilever for $61,37, pode comprar cerca de 16 ações com um investimento de $1.000, incluindo uma comissão de corretagem de aproximadamente $5.

Se o preço subir 10%, as suas ações passam a valer $1.100.

Resultado: +$100 de ganho bruto, ou seja, +10% sobre o valor investido.

Negociação através de CFDs sobre ações Unilever

A negociação por CFD (Contrato por Diferença) permite especular sobre o preço das ações Unilever sem possuir o ativo, aproveitando a alavancagem. Envolve custos de spread (diferença entre compra e venda) e, se a posição ficar aberta mais do que um dia, custos de financiamento overnight.

Exemplo prático: Cenário de valorização

Abre uma posição CFD sobre as ações Unilever, usando uma alavancagem de 5x.
Isto dá uma exposição de $5.000 a partir de um depósito de $1.000.
Se a ação subir 8%, o ganho é 8% × 5 = 40%.
Resultado: +$400 de lucro sobre o investimento inicial (antes de comissões e custos).

Conselhos finais antes de investir

Antes de investir, compare cuidadosamente as comissões, spreads e condições de negociação dos diferentes corretores disponíveis no mercado português. A melhor escolha depende do perfil de risco, horizonte temporal e objetivos do investidor — para ajudar, um comparador detalhado está disponível mais abaixo nesta página.

As nossas 7 dicas para comprar ações da Unilever

As últimas notícias sobre a Unilever

Unilever mantém trajetória positiva na bolsa em julho, com valorização anual acumulada acima de 7%. Os dados mais recentes confirmam que o desempenho das ações da Unilever na NYSE está 7,43% acima do início do ano, tendo fechado a semana em 61,37 dólares, refletindo confiança dos investidores graças à gestão estável e resultados alinhados com expectativas.

A Unilever reforça aposta no mercado português com campanhas digitais das marcas Lipton, Magnum e Dove. Nos últimos dias, a empresa intensificou a presença de marcas emblemáticas em campanhas digitais e pontos de venda em Portugal, alinhando-se à tendência estratégica global de investimento em marketing digital e influência social, que já representa 50% do seu orçamento mediático.

A revalidação da projeção de crescimento anual de 3% a 5% suporta maior otimismo no setor de bens de consumo. Durante esta semana, a Unilever confirmou oficialmente ao mercado que mantém as estimativas de crescimento anual, apesar da pressão competitiva e inflacionária, fator que tende a solidificar o posicionamento das suas ações para investidores em Portugal e na Europa.

Nova liderança aposta fortemente na inovação e sustentabilidade, influenciando positivamente o sentimento de mercado. A chegada do novo CEO, Fernando Fernandez, originou o anúncio de novas estratégias focadas no desenvolvimento de produtos sustentáveis adaptados ao consumidor europeu, reforçando a inovação e a resiliência institucional da Unilever, com impacto favorável sobre a perceção da marca junto de entidades portuguesas.

Resultados financeiros do 1º semestre e dividendos atrativos reforçam apelo do título junto de investidores nacionais. Com uma rentabilidade de dividendo de 3,40% anual e resultados trimestrais que superaram expetativas dos analistas, a Unilever permanece com forte apelo para investidores portugueses orientados à estabilidade, ao rendimento e à valorização no médio prazo.

FAQ

P. Laurore

Especialista em finanças

Co-fundadora da HelloSafe e detentora de um mestrado em finanças, Pauline tem uma experiência reconhecida em finanças pessoais, que utiliza para ajudar os utilizadores a compreender melhor e a otimizar as suas escolhas financeiras. Na HelloSafe, Pauline desempenha um papel fundamental na conceção de conteúdos claros e educativos sobre poupanças, investimentos e finanças pessoais. Apaixonada pela educação financeira, Pauline esforça-se, em cada conteúdo que supervisiona, por fornecer informações fiáveis, transparentes e imparciais para uma gestão financeira independente e informada. Para tal, testou mais de 100 plataformas de negociação para ajudar os utilizadores da Internet a fazerem as escolhas certas.