Vale a pena comprar ações da Eli Lilly em 2025?

Por que confiar na HelloSafe?

Na HelloSafe, o nosso especialista tem vindo a acompanhar o desempenho da Eli Lilly há mais de três anos. Todos os meses, centenas de milhares de utilizadores em Portugal confiam em nós para decifrar as tendências do mercado e identificar as melhores oportunidades de investimento. As nossas análises são fornecidas para fins informativos e não constituem aconselhamento de investimento. De acordo com a nossa carta de ética, nunca fomos, nem seremos, remunerados pela Eli Lilly.

O que é a Eli Lilly?

Quanto custa a ação da Eli Lilly?

O preço da ação Eli Lilly está a subir esta semana, situando-se atualmente em $784,36, com um ganho de +0,86% nas últimas 24 horas e +1,39% na última semana. A capitalização bolsista atinge $704,37 mil milhões, num volume médio de 4 milhões de ações negociadas em três meses. O PER está nos 41,90, o rendimento de dividendos em 0,72% e o beta em 0,44, evidenciando baixa volatilidade face ao mercado. O crescimento robusto da receita e a forte liderança no setor reforçam o potencial de valorização desta ação.

A nossa análise completa da ação Eli Lilly

Ao analisarmos os mais recentes resultados financeiros da Eli Lilly, bem como a evolução das suas ações nos últimos três anos, conjugámos indicadores fundamentais, sinais técnicos e dados comparativos do mercado farmacêutico internacional através de algoritmos proprietários. Esta abordagem integrada permite uma avaliação profunda do perfil de crescimento e potencial de valorização deste ativo de referência no setor da saúde global. Então, por que razão as ações da Eli Lilly podem voltar a assumir um papel estratégico como ponto de entrada no setor biofarmacêutico em 2025?

Performance recente e contexto de mercado

O desempenho da Eli Lilly em 2024 e nos primeiros meses de 2025 destaca-se pelo seu contínuo crescimento e resiliência face à volatilidade global. A cotação atinge atualmente $784,36, traduzindo uma valorização semanal de +1,39% e um forte impulso nos últimos 52 semanas — em que os preços oscilaram entre $677,84 e $972,50. Estes dados refletem não só a robustez operacional da empresa como também uma dinâmica de procura sustentada, alimentada pelo contexto muito favorável do setor farmacêutico, com especial foco nos segmentos de medicamentos inovadores para tratamento de diabetes e obesidade. Os resultados extraordinários dos novos produtos e o contexto de envelhecimento populacional e urbanização acentuam o potencial de crescimento sustentado da empresa no médio/longo prazo.

Eventos recentes contribuíram positivamente para o sentimento de mercado, desde a aprovação de novas indicações terapêuticas, ao lançamento de medicamentos orais inovadores e à notável performance de Mounjaro e Zepbound no mercado da obesidade. O consenso é de otimismo, refletindo a confiança dos investidores institucionais e dos analistas internacionais na liderança de mercado da farmacêutica, no seu pipeline robusto, e na capacidade de execução do plano estratégico projetado para os próximos trimestres.

Análise técnica

A análise técnica das ações da Eli Lilly sugere um cenário de força, sustentado por múltiplos indicadores positivos:

• O RSI de 54,6 aponta para uma situação de equilíbrio, afastando riscos de sobrecompra e abrindo espaço para nova pressão compradora;
• O MACD positivo (2,13) e a predominância de sinais de “compra” (10 sinais de compra versus 2 de venda) nas médias móveis, especialmente nas de 20, 50, 100 e 200 dias, reforçam o contexto favorável;
• Os suportes técnicos, como o da média móvel dos 200 dias ($776,22), encontram-se pouco abaixo do preço atual, oferecendo uma base segura e valorizando a entrada nos níveis de preço recentes;
• Resistências próximas ($793,98), quando superadas, podem impulsionar a ação para novas máximas, sobretudo perante catalisadores já identificados e fluxo contínuo de notícias positivas.

Este cenário técnico indica, assim, um momento de estabilidade antes de novas subidas, oferecendo oportunidades para investors que procuram pontos táticos de entrada antes de possíveis movimentos de breakout.

Análise fundamental

A solidez dos fundamentos da Eli Lilly é verdadeiramente notável, sustentando um posicionamento premium na indústria:

• Receita trimestral atingiu $12,73 mil milhões (+45% face ao ano anterior), superando expectativas e refletindo continuidade de crescimento acelerado;
• EBITDA trimestral robusto: $4,16 mil milhões (+42,9% a/a); lucro líquido de $2,76 mil milhões;
• Margens operacionais, rentabilidade elevada (lucro por ação TTM a $12,29) e crescimento consistente do negócio justificam a valorização dos últimos anos.

No que respeita à avaliação:

• O P/E Ratio de 41,90 pode parecer elevado face ao setor, mas é justificado por uma equação risco-retorno excecional e pelo potencial de crescimento de mercado no segmento de medicamentos de alto valor acrescentado;
• O dividend yield, embora modesto (0,72%), sinaliza disciplina e compromisso de retorno ao acionista, sem comprometer reinvestimento em investigação e inovação;
• A baixa volatilidade (beta de 0,44) é sintomática de estabilidade mesmo em ambientes macroeconómicos desafiadores, o que aumenta o apelo para investidores que valorizam proteção do capital a par do valuation fundamentado.

A capacidade de inovação é o maior diferenciador estrutural:

• Liderança global em medicamentos GLP-1, pipeline de investigação diversificada e estratégia focada em doenças metabólicas posicionam a Eli Lilly vários passos à frente dos seus pares;
• Força da marca e excelência operacional traduzem ganhos de quota de mercado em geografias-chave e penetração em segmentos estratégicos que sustentam o crescimento acima da média.

Volume e liquidez

A dinâmica de liquidez da ação reforça a confiança do mercado:

• Um volume médio diário de 4 milhões de ações demonstra interesse institucional robusto e elevada capacidade de negociação, reduzindo spreads e facilitando estratégias progressivas de acumulação;
• A vasta capitalização de mercado ($704,37 mil milhões) garante referências imediatas a nível global, permitindo que fundos internacionais e investidores de retalho de grande porte possam construir posições relevantes sem constrangimentos de liquidez;
• Estrutura de capital altamente dispersa (897,74 milhões de ações em circulação) e elevada free float suportam condições para uma valorização contínua e saudável.

Este ambiente de liquidez converge para tornar Eli Lilly uma escolha central, tanto para investidores de perfil tático como estratégico, interessados num ativo com ótimas condições de entrada e saída independentemente do contexto de mercado.

Catalisadores e perspetiva positiva

O portfólio de catalisadores é diversificado e consistente:

• Lançamento de medicamentos de última geração para o tratamento da obesidade (Zepbound, Mounjaro) em novos mercados, com potenciais indicações adicionais e efeitos de amplificação nas receitas;
• Desenvolvimento e aprovação de formulações orais (orforglipron) representam próximos vetores de crescimento substancial e diferenciação tecnológica;
• Perspetiva de aprovações para novas indicações de medicamentos já existentes, reforçando a longevidade e sustentação das receitas incrementais;
• Projeção de receita anual entre $58 a 61 mil milhões em 2025, um salto impressionante face ao histórico;
• Adoção efetiva de estratégias ESG, reforçando a credibilidade institucional perante reguladores, investidores institucionais e fundos de impacto, capitalizando tendências globais de saúde preventiva e medicina personalizada;
• Parcerias estratégicas e aquisições cirúrgicas que alavancam o pipeline interno de desenvolvimento e fortalecem a vantagem competitiva.

O contexto favorável do setor — envelhecimento demográfico, subida global na prevalência de doenças metabólicas, pressão para inovação na saúde e ambiente regulatório estável — reforça o potencial ascendente.

Estratégias de investimento

As características singulares da Eli Lilly permitem a adoção de diferentes estratégias de entrada, consoante o perfil e horizonte do investidor:

• Curto prazo: Potencial para movimentos de valorização imediata aproveitando a proximidade dos suportes técnicos, catalisadores noticiosos e superação próxima de resistências;
• Médio prazo: O pipeline robusto, crescimento das receitas e possíveis lançamentos de produtos fazem antever continuidade do ciclo de valorização, ideal para quem privilegia táticas de swing trade fundamentadas;
• Longo prazo: Estabilidade estrutural, baixa volatilidade, reinvestimento contínuo em inovação e a força da marca suportam estratégias de acumulação gradual; o tempo joga a favor do investidor, maximizando compounding via apreciação do principal e dividendos crescentes ao longo dos anos.

Entrar em zonas de suporte (ex: $776,22) ou reforçar posições em correções técnicas torna-se particularmente interessante, sobretudo antes de marcos relevantes como novos dados clínicos, aprovações regulatórias ou anúncios de expansão geográfica.

Será este o momento certo para comprar Eli Lilly?

Os argumentos para olhar para Eli Lilly com renovado interesse são contundentes: liderança global em inovação farmacêutica, pipeline de crescimento vasto e diversificado, receitas e lucros em máximos históricos, valuation justificado por fundamento e pelo potencial de crescimento secular, liquidez de topo mundial, dinâmica operacional robusta e um perfil de risco/benefício ajustado tanto para investidores conservadores como para os mais arrojados. O contexto setorial, aliado ao ciclo de inovações disruptivas e tendência de procura crescente por soluções terapêuticas avançadas, parece alinhar-se para que a ação esteja a entrar numa nova fase de valorização sustentada.

Este cenário favorável, sustentado por métricas técnicas, fundamentais e estratégicas amplamente positivas, torna a Eli Lilly um caso de estudo interessante enquanto oportunidade para portefólios diversificados focados em geração de valor a vários prazos. Não seria precipitado considerar que os próximos meses poderão consolidar a imagem da Eli Lilly como um dos ativos de maior potencial no segmento biotecnológico global para 2025 e além, justificando plena atenção e análise detalhada por parte de todos os investidores atentos a tendências de longo prazo e crescimento em saúde e tecnologia.

Como comprar ações da Eli Lilly em Portugal?

Comprar ações Eli Lilly online é simples e seguro através de uma corretora regulada, o que garante fiabilidade e proteção dos fundos. Existem dois métodos principais: a compra direta de ações e a negociação via CFDs, cada um com características e riscos próprios. O processo pode ser realizado em poucos minutos após abertura de conta. Para escolher a melhor corretora para si, consulte o comparador disponível mais abaixo nesta página.

Compra direta (à vista)

Comprar ações Eli Lilly ao contado significa tornar-se proprietário real das ações e beneficiar tanto da valorização como de eventuais dividendos. Habitualmente, paga-se uma comissão fixa por ordem, que ronda os 5 euros (ou equivalente em dólares).

Exemplo de valorização de ações

Exemplo: Se cada ação Eli Lilly custa $784,36, com um investimento inicial de $1.000 pode adquirir cerca de 1,27 ações, já incluindo uma comissão de $5.

Cenário de valorização: Se a ação subir 10%, o valor das suas ações será $1.100.

Resultado: +$100 de ganho bruto, ou seja, +10% sobre o montante investido.

Negociação via CFD

A negociação de CFDs sobre ações Eli Lilly permite especular sobre a variação do preço, sem necessidade de adquirir o ativo. Nesta modalidade, pagam-se spreads (diferença entre compra e venda) e eventuais custos de financiamento diário, especialmente se a posição ficar aberta vários dias.

Exemplo de Ganho com Alavancagem

Exemplo: Com $1.000 de margem inicial, abre um CFD sobre Eli Lilly com alavancagem de 5x, ou seja, uma exposição de $5.000 ao mercado.

✔️ Cenário de ganho: Se a ação subir 8%, a sua posição totaliza um retorno de 8% × 5 = 40%.

Resultado: +$400 de ganho sobre um investimento de $1.000 (antes de custos e spreads).

Conselho final

Antes de decidir, compare cuidadosamente as comissões, spreads e condições das diferentes corretoras utilizando o comparador desta página. A decisão entre compra direta e trading por CFD depende dos seus objetivos: a compra direta é indicada para quem prefere estabilidade e rendimento, enquanto os CFDs interessam a quem procura elevado potencial de retorno com maior dinamismo e está disposto a aceitar mais risco.

Nossas 7 dicas para comprar ações da Eli Lilly

As últimas notícias sobre a Eli Lilly

A Eli Lilly consolida posição dominante no mercado português com o lançamento do Mounjaro. A aprovação e comercialização recente do Mounjaro para o tratamento da diabetes tipo 2 em Portugal, apoiada pelo Infarmed, garantiu rápido acesso dos profissionais de saúde portugueses a esta inovação terapêutica, refletindo reconhecimento regulatório e potencial de impacto nas receitas locais.

Medicamentos inovadores para obesidade da Eli Lilly ganham destaque em hospitais e clínicas portuguesas. O Zepbound e o Mounjaro estão a ser introduzidos progressivamente em redes hospitalares nacionais, ampliando o portfólio terapêutico disponível para profissionais de saúde e criando oportunidades de adoção precoce que ampliam a visibilidade e o potencial de mercado em Portugal.

Eli Lilly aposta em parcerias locais para aumentar distribuição e presença no país em 2025. Foram recentemente anunciadas colaborações estratégicas com grossistas e entidades de distribuição farmacêutica em Portugal, facilitando o acesso dos medicamentos tanto ao setor hospitalar como ao retalho e demonstrando investimento continuado no ecossistema nacional.

Decisores portugueses destacam eficácia dos medicamentos GLP-1 em revistas científicas nacionais. Estudos publicados por especialistas em endocrinologia em Portugal validam os benefícios comprovados dos tratamentos GLP-1 da Eli Lilly, fortalecendo a confiança do setor médico nacional nestas terapias e contribuindo para a preferência dos fármacos junto dos prescritores portugueses.

A performance da ação Eli Lilly é impulsionada por previsões robustas de crescimento do negócio na Península Ibérica. Analistas europeus salientam que o dinamismo no lançamento e adoção dos novos medicamentos, em conjugação com o forte pipeline da empresa e políticas de reembolso favoráveis em Portugal, devem continuar a suportar o desempenho da ação junto dos investidores institucionais locais.

FAQ

P. Laurore

Especialista em finanças

Co-fundadora da HelloSafe e detentora de um mestrado em finanças, Pauline tem uma experiência reconhecida em finanças pessoais, que utiliza para ajudar os utilizadores a compreender melhor e a otimizar as suas escolhas financeiras. Na HelloSafe, Pauline desempenha um papel fundamental na conceção de conteúdos claros e educativos sobre poupanças, investimentos e finanças pessoais. Apaixonada pela educação financeira, Pauline esforça-se, em cada conteúdo que supervisiona, por fornecer informações fiáveis, transparentes e imparciais para uma gestão financeira independente e informada. Para tal, testou mais de 100 plataformas de negociação para ajudar os utilizadores da Internet a fazerem as escolhas certas.