Vale a pena comprar ações da Embraer em 2025?

Por que confiar na HelloSafe?

Na HelloSafe, o nosso especialista tem vindo a acompanhar o desempenho da Embraer há mais de três anos. Todos os meses, centenas de milhares de utilizadores em Portugal confiam em nós para decifrar as tendências do mercado e identificar as melhores oportunidades de investimento. As nossas análises são fornecidas para fins informativos e não constituem aconselhamento de investimento. De acordo com a nossa carta de ética, nunca fomos, nem seremos, remunerados pela Embraer.

O que é a Embraer?

Quanto custa a ação da Embraer?

O preço da ação Embraer está a subir esta semana. Atualmente, a cotação situa-se nos $60,22, registando uma valorização nas últimas 24 horas de +0,99% e um aumento semanal de +2,12%. A Embraer apresenta uma capitalização de mercado de 11,08 mil milhões de dólares, com volume médio diário de 1,29 milhões de ações nos últimos 3 meses. O rácio preço/lucro (P/E) está em 27,87, o dividend yield é de 0,08% e o beta situa-se em 1,77. Trata-se de uma ação dinâmica, com potencial interessante mas sujeita a variações relevantes—fundamental para o investidor acompanhar de perto a sua evolução.

A nossa análise completa sobre as ações da Embraer

Após análise rigorosa dos mais recentes resultados financeiros da Embraer, bem como da evolução da sua cotação durante os últimos três anos, baseámo-nos no cruzamento de indicadores financeiros, sinais técnicos, dados de mercado e benchmarking competitivo através dos nossos algoritmos proprietários. Esta abordagem integrada visa identificar oportunidades de valor e antecipar os cenários macro e setoriais de maior relevância para o investidor. Assim, porque poderá a ação Embraer voltar a constituir um ponto de entrada estratégico para o setor aeroespacial e de defesa em 2025?

Desempenho recente e contexto de mercado

A Embraer registou um desempenho notável nos últimos doze meses, com a ação a valorizar +130,9% e a atingir um novo máximo nas 52 semanas em $61,65. Só na última semana, a variação foi de +2,12%, e no mês ascendeu a impressionantes +29,92%, refletindo uma confiança crescente do mercado e sucessivos catalisadores positivos. O preço atual, a rondar os $60,22, reflete este momentum, sublinhando a robustez da procura institucional e a entrada de novos investidores globais.

O contexto macroeconómico é amplamente favorável ao setor: a retoma do tráfego aéreo mundial, o aumento da procura por jatos regionais e executivos, e uma forte expansão em mercados emergentes coincidem num ambiente de investimento otimista. Destaca-se ainda o recente pedido histórico da SAS, no valor de $4 mil milhões, e a aceleração das entregas de aeronaves (+20% em relação ao ano anterior), catalisadores que reforçam a solidez da narrativa de crescimento.

Análise técnica

Do ponto de vista técnico, Embraer destaca-se por um quadro de força clara. Os principais indicadores técnicos — RSI de 80,36, MACD de 2,98, e Stochastic em 95,64 — confirmam um patamar de sobrecompra, sinalizando que a ação está num ciclo de valorização muito acelerado. Apesar disso, todas as médias móveis (5, 20, 50, 100, 200 dias) permanecem em sinal de compra, validando a tendência de subida em todos os horizontes. O suporte mais relevante encontra-se nos $57,61, proporcionando uma referência sólida para entradas táticas, enquanto a resistência imediata está em $60,73 — nível estratégico que, ao ser superado, poderá acionar nova valorização técnica.

Importa realçar o consenso técnico fortemente positivo: 12 dos principais sinais apontam para compra, sem registo de vendas nas médias móveis, o que espelha o elevado apetite dos investidores institucionais e a ausência de pressão vendedora. O ponto pivô nos $58,88 serve como baliza para gerir entradas técnicas e potenciais pullbacks, preservando o perfil de risco controlado mesmo em contexto de volatilidade pontual.

Análise fundamental

Os fundamentos da Embraer apresentam-se particularmente sólidos. Os resultados do primeiro trimestre de 2025 registaram uma receita de $1,103 mil milhões (crescimento anual de 23%), um EBITDA de $109 milhões (+131% ano a ano) e um lucro líquido a crescer 155% face ao mesmo período do ano anterior, sublinhando claras melhorias operacionais e de eficiência. O EPS de $0,40 superou largamente as expectativas dos analistas, indicando potencial de revisão em alta de estimativas futuras.

A avaliação de mercado revela um P/E de 27,87, perfeitamente justificado pela aceleração dos resultados e pelas perspetivas de crescimento de 20-25% anual no horizonte estratégico. A marca Embraer goza de reputação consolidada, posicionamento dominante no segmento de aviação regional e executiva, e capacidade comprovada de inovar, como demonstra a aposta nos eVTOLs e na mobilidade aérea urbana.

O backlog atingiu novo máximo histórico em $26,4 mil milhões, fornecendo visibilidade ímpar sobre receitas plurianuais e estabilidade de fluxo de caixa. Esta estrutura robusta, aliada à diversificação entre segmentos (comercial, executivo, defesa), torna a Embraer menos exposta a choques cíclicos e destaca o seu papel estruturante no ecossistema global de aviação.

Volume e liquidez

A média de negociação diária, com 1,29 milhões de ações trocadas, atesta a liquidez robusta do título, facilitando a execução de ordens tanto para investidores particulares como institucionais. O free float elevado (181,87 milhões de ações) contribui para uma valorização dinâmica, pouco exposta a manipulações, dando confiança à descoberta eficiente do preço. A presença de institucional ownership na ordem dos 42%, e o interesse de grandes fundos como Brandes Investment Partners, GQG Partners e Morgan Stanley, fortalecem a estabilidade acionista e sinalizam confiança estratégica a médio e longo prazo.

Catalisadores e perspetivas positivas

• Lançamento de novas aeronaves e sistemas tecnológicos, com particular foco nos jatos regionais E195-E2 e na expansão da linha executiva.
• Entrada crescente em mercados de defesa, beneficiando do contexto de aumento do investimento em segurança nos principais blocos económicos.
• Recuperação sustentável do tráfego aéreo global, criando condições para o aumento das entregas e receitas, num ciclo de crescimento que se mostra consistente desde 2023.
• Inovação contínua em mobilidade aérea urbana e aviação sustentável, com projetos emblemáticos em eVTOL e soluções de zero emissões.
• Implementação de iniciativas ESG que têm atraído investidores institucionais focados em responsabilidade social e ambiental, somando valor ao perfil corporativo.

O panorama regulatório internacional, marcado por políticas de estímulo ao setor aeronáutico e à transição energética na aviação, é francamente favorável à afirmação global da Embraer. Para o investidor português, estas tendências elevam o potencial de criação de valor e consolidam a ação como referência entre as midcaps internacionais do setor.

Estratégias de investimento

• Curto prazo: O cenário técnico de forte momentum e a dinâmica positiva dos resultados trimestrais sugerem que recuos até ao suporte dos $57,61 são oportunidades para entradas bem fundamentadas antes de potenciais catalisadores, como anúncios de novos contratos.
• Médio prazo: O robusto backlog e a confirmação de guidance para 2025 trazem perspetivas favoráveis para revalorizações adicionais, sobretudo com a continuidade da expansão da carteira de pedidos e a aceleração das entregas.
• Longo prazo: O ciclo de crescimento projetado (20-25% anual), a aposta na mobilidade aérea do futuro, modelos inovadores, e a diversificação setorial justificam manter a ação em carteira visando a valorização sustentada e a criação de valor estrutural.

O ideal será monitorizar a proximidade de novos máximos, aproveitando recuos técnicos para construir posição, e antecipar-se a anúncios e eventos estratégicos, sempre com uma perspetiva disciplinada e ajustada ao perfil de risco.

Será agora o momento certo para comprar Embraer?

A Embraer destaca-se como um caso de crescimento sólido, inovação constante e resiliência competitiva no cenário global. A ação atravessa um ciclo de força técnica e fundamental, com indicadores financeiros robustos, backlog recorde e pipeline diversificado que sustenta um cenário de valorização progressiva. O suporte institucional e a liquidez elevada reforçam a posição da ação enquanto alternativa estratégica para diversificação, particularmente num portefólio português exposto a tendências globais.

Com perspetivas otimistas quanto à evolução do setor, uma estrutura operacional ajustada e múltiplos catalisadores em pipeline, a ação Embraer parece justificar renovado interesse por parte dos investidores, podendo ser considerada uma excelente oportunidade de exposição ao futuro da aviação regional, executiva e de defesa.

Embraer renova o seu estatuto como protagonista num setor em transformação, oferecendo argumentos sólidos para quem procura crescimento, inovação e potencial de valorização a médio e longo prazo – tornando-se uma referência a não perder de vista para 2025.

Como comprar ações da Embraer em Portugal?

Comprar ações da Embraer online é simples e seguro para qualquer investidor em Portugal que utilize um intermediário financeiro regulado. Existem duas formas principais de investir: a compra direta das ações (spot) ou através de CFDs, que permitem exposição alavancada, mas sem posse real. Escolher entre estas opções depende do perfil do investidor e dos objetivos. Mais abaixo nesta página encontra uma comparação clara de brokers para tomar a melhor decisão.

Compra de ações à vista

A compra à vista de ações Embraer consiste em adquirir as ações reais e torná-las parte do seu portefólio, podendo beneficar de dividendos e valorização do ativo. As corretoras normalmente cobram uma comissão fixa — habitualmente entre 2€ e 10€ por ordem, em euros.

Exemplo de cenário de valorização de uma ação

Exemplo: Se o preço da ação Embraer for $60,22, pode comprar cerca de 16 ações com um investimento de $1.000, incluindo uma taxa de corretagem de $5.

✔️ Cenário de valorização: Se a ação subir 10%, o valor do seu investimento passa para $1.100.

Resultado: ganho bruto de +$100, ou seja, +10% sobre o montante investido.

Negociação via CFD

Negociar CFDs sobre Embraer permite especular na valorização ou queda do ativo, operando com alavancagem e sem necessidade de possuir as ações. Os custos principais incluem o spread (diferença de preço de compra/venda) e taxas de financiamento overnight quando mantém a posição por mais de um dia.

Exemplo de Ganho com Alavancagem

Exemplo: Ao abrir uma posição CFD sobre Embraer com alavancagem 5x usando $1.000, tem exposição de $5.000 ao mercado.
✔️ Cenário de ganho: Se a ação subir 8%, multiplica o resultado (8% × 5 = 40%).
Resultado: lucro de $400 sobre um investimento efetivo de $1.000 (sem custos deduzidos).

Recomendações finais

É indispensável comparar taxas, condições e serviços dos diferentes brokers antes de decidir investir. A escolha entre compra direta ou negociação via CFD deve refletir o seu perfil de risco, experiência e horizonte de investimento. Consulte em seguida o nosso comparador de corretores para investir de forma informada e consciente.

As nossas 7 dicas para comprar ações da Embraer

As últimas notícias sobre a Embraer

Embraer fecha acordo recorde com a Scandinavian Airlines (SAS) para 45 aviões E195-E2. O negócio, avaliado em cerca de $4 mil milhões, prevê entregas a partir do final de 2027 e fortalece a posição da Embraer como líder global em aviação regional, ampliando o interesse potencial de parceiros e transportadoras europeias—região estratégica para o tráfego aéreo entre Portugal, Escandinávia e outros destinos.

Resultados do primeiro trimestre de 2025 mostram forte crescimento de receitas e lucros. A Embraer registou um aumento de 23% na receita trimestral (totalizando $1,1 mil milhões) e quase duplicou o lucro líquido para $73,4 milhões, com EPS a superar largamente as expectativas dos analistas. Este desempenho sinaliza melhoria operacional e crescente rentabilidade, fatores relevantes para investidores à procura de exposição ao setor aeroespacial.

Backlog atinge novo recorde absoluto de $26,4 mil milhões. A carteira de encomendas futuras, recordista, garante elevada visibilidade para o fluxo de entregas nos próximos anos e reflete a confiança de clientes institucionais em todos os segmentos do negócio—com impacto direto na previsibilidade dos resultados e na solidez financeira da Embraer.

Perspetiva positiva reforçada por crescimento nas entregas e diversificação do portefólio. No primeiro trimestre de 2025, a Embraer entregou 30 aeronaves (+20% em base anual), destacando dinamismo na aviação comercial e reforçando o posicionamento nas áreas executiva e de defesa. O contínuo investimento em inovação e mobilidade urbana (como eVTOLs) fortalece as perspetivas futuras e fomenta parcerias tecnológicas em diversos países da Europa.

Empresa considera impacto das tarifas americanas como “limitado”, mantendo orientação otimista para 2025. Mesmo perante potenciais obstáculos regulatórios, a Embraer manteve projeções de receita entre $7,0 e $7,5 mil milhões para o ano, confirmando resiliência e foco estratégico no crescimento global—um sinal tranquilizador para investidores portugueses atentos à exposição internacional da empresa.

FAQ

P. Laurore

Especialista em finanças

Co-fundadora da HelloSafe e detentora de um mestrado em finanças, Pauline tem uma experiência reconhecida em finanças pessoais, que utiliza para ajudar os utilizadores a compreender melhor e a otimizar as suas escolhas financeiras. Na HelloSafe, Pauline desempenha um papel fundamental na conceção de conteúdos claros e educativos sobre poupanças, investimentos e finanças pessoais. Apaixonada pela educação financeira, Pauline esforça-se, em cada conteúdo que supervisiona, por fornecer informações fiáveis, transparentes e imparciais para uma gestão financeira independente e informada. Para tal, testou mais de 100 plataformas de negociação para ajudar os utilizadores da Internet a fazerem as escolhas certas.