Vale a pena comprar ações da Intel em 2025?

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Na HelloSafe, o nosso especialista acompanha o desempenho da Intel há mais de três anos. Todos os meses, centenas de milhares de utilizadores em Portugal confiam em nós para decifrar as tendências do mercado e identificar as melhores oportunidades de investimento. As nossas análises são fornecidas para fins informativos e não constituem um aconselhamento de investimento. De acordo com a nossa carta de ética, nunca fomos, nem nunca seremos, remunerados pela Intel.

O que é a Intel?

Quanto custa a ação da Intel?

O preço da ação Intel está a descer esta semana. Atualmente, a cotação situa-se entre $22,00 e $22,62, com uma variação diária positiva de 2,3% a 2,8%, mas uma queda semanal de 2,7%. A capitalização bolsista está entre $96 e $98 mil milhões, e o volume médio negociado nos últimos 3 meses ultrapassa 86 milhões de ações por dia. O PER encontra-se negativo devido ao prejuízo recente, enquanto o rendimento de dividendo é de 0,56% e o beta varia de 1,11 a 1,36. Esta evolução reflete o momento de transição da Intel e pode criar oportunidades para investidores atentos ao potencial de recuperação.

A nossa análise completa das ações da Intel

Após analisar os resultados financeiros mais recentes da Intel, bem como a evolução das suas ações ao longo dos últimos três anos, compilámos múltiplas fontes – incluindo indicadores financeiros, sinais técnicos, dados de mercado e benchmarks face aos principais concorrentes – processando tudo através de algoritmos proprietários. Com esta abordagem abrangente, procuramos identificar sinais claros de viragem estratégica e operacional nos indicadores da companhia. Então, porque poderá a ação da Intel voltar a ser um ponto de entrada estratégico no setor tecnológico em 2025?

Desempenho recente e contexto de mercado

A Intel registou nos últimos meses uma trajetória que, embora marcada por volatilidade, sinaliza uma tendência de recuperação potencialmente sustentável. A cotação recente (entre $22.00 e $22.62) reflete uma ligeira valorização intradiária (+2,3% a +2,8%), mesmo com uma correção semanal de cerca de 2,7%. No horizonte de seis meses, a performance já supera os +13%, indício de revalorização após um período desafiante. Catalisadores relevantes incluem a recente nomeação de Lip-Bu Tan como CEO em março de 2025, a aceleração de iniciativas internas de eficiência, bem como resultados trimestrais acima das expectativas de analistas, evidenciando o potencial de resiliência da Intel num ambiente competitivo global.

O contexto macroeconómico e setorial também é favorável. O setor dos semicondutores volta a ser protagonista nos mercados, impulsionado pelo crescimento da inteligência artificial (IA), automação e tendências cloud. Apesar das oscilações do último ano, muitos investidores de referência procuram diversificação através de empresas com robustez financeira, actividade de I&D relevante, e histórico de adaptação à inovação — características nítidas na Intel.

Análise técnica

O cenário técnico da ação da Intel revela sinais positivos para investidores atentos a momentos de viragem. O RSI (53,4) posiciona-se em zona neutra, evidenciando que o título não se encontra sobrecomprado nem sobrevendido. O MACD, em 0,45, gera um sinal de compra e confirma o dinamismo ascendente estabelecido nas últimas sessões. As médias móveis de 20, 50 e 100 dias permanecem com viés de alta, sugerindo manutenção do otimismo no curto/médio prazo, enquanto a cotação permanece consistente acima da média móvel dos 200 dias há já duas semanas.

Os principais suportes técnicos situam-se nos $20,79 a $21,72, níveis que têm funcionado como barreiras sólidas contra correções mais acentuadas. O intervalo de resistência imediata, entre $23,35 e $24,06, se ultrapassado, poderá reforçar a tendência de alta e desbloquear espaço para novas valorizações. A configuração atual sugere, portanto, uma estrutura técnica favorável a entradas graduais, especialmente em períodos de consolidação.

Análise fundamental

Sob o ponto de vista fundamental, a Intel demonstra uma notável capacidade de adaptação estratégica. No primeiro trimestre de 2025, a empresa anunciou receitas estáveis em torno dos $12,67 mil milhões, com um EPS ajustado a superar largamente as previsões do mercado ($0,13 vs. $0,01) e uma melhoria gradual das margens (bruta não-GAAP em 39,2%). O segmento de Data Center e IA apresenta crescimento de 8% ano a ano, enquanto a área de Foundry cresce 7%, confirmando a aposta sólida em novas tendências tecnológicas.

A avaliação atual, com um PER negativo resultante de um ciclo de elevados investimentos, pode ser vista como reflexo de uma forte aposta de futuro. O yield do dividendo, embora modesto (0,56%), representa compromisso com o acionista mesmo em contexto de transição. Estruturalmente, a Intel mantém uma posição dominante no mercado x86, elevado investimento em inovação e controlo da cadeia produtiva através do modelo IDM (Integrated Device Manufacturing). Estas forças sustentam um perfil competitivo resiliente, e oferecem base sólida para aproveitar o ciclo de expansão da indústria de semicondutores.

Volume e liquidez

O volume médio diário, entre 86 e 91 milhões de ações, demonstra elevada liquidez, elemento essencial para os investidores que privilegiam agilidade na negociação. Com mais de $95 mil milhões em capitalização e float público superior a 4,3 mil milhões de títulos, o mercado da Intel apresenta condições bastante favoráveis para dinâmicas de valorização sustentada, mesmo em contextos de maior volatilidade. A liquidez robusta reduz o impacto de eventuais choques de oferta e procura, e proporciona maior transparência ao processo de descoberta de preço.

Catalisadores e perspetivas positivas

Os catalisadores para a valorização da Intel estão claramente identificados no plano estratégico da companhia. O arranque da produção Intel 18A na segunda metade de 2025, a estreia dos processadores Panther Lake, e a expansão da linha Xeon 6 — com desempenho significativamente superior em IA face à geração anterior — representam motores de crescimento tangíveis. Além disso, parcerias, como a consolidada com a Exostellar em infraestrutura de IA, reforçam o potencial de diversificação e acesso a mercados de elevado valor acrescentado.

Do ponto de vista ESG e inovação, a Intel mantém o programa 5N4Y, projeto ambicioso de desenvolvimento de cinco novos nós tecnológicos em quatro anos. O compromisso com sustentabilidade e investimento contínuo em P&D (cerca de $3,6 mil milhões no Q1 2025) projeta uma imagem de responsabilidade e avanço estratégico, muito valorizada pelos investidores institucionais e por um crescente leque de investidores portugueses.

Estratégias de investimento

• Curto prazo: Níveis de suporte recentes limitam o risco de quedas acentuadas, enquanto a formação técnica sugere potencial de reversão positiva e oportunidades de trading.
• Médio prazo: Entrada em consolidações ou após quebras de resistência poderá traduzir-se em ganhos sólidos, aproveitando catalisadores como lançamentos de produto ou anúncios de parcerias tecnológicas relevantes.
• Longo prazo: O posicionamento estrutural da Intel, a aposta em IA e crescimento da área de Foundry, aliados à disciplina financeira (redução de despesas e CAPEX), tornam a ação uma escolha sólida para carteiras com perspetiva de valorização sustentada. Perfis conservadores encontram conforto na solidez histórica do negócio, enquanto investidores mais ousados podem capitalizar ciclos de recuperação e inovação.

Do ponto de vista técnico, o atual patamar de preços situa-se próximo de mínimos do ano, oferecendo oportunidade de compra em contexto de valorização fundamental e potencial desbloqueio de novas tendências positivas.

Será este o momento certo para comprar Intel?

A Intel reúne hoje argumentos muito convincentes para merecer renovada atenção dos investidores portugueses. O histórico de inovação, a recuperação recente dos indicadores financeiros, a elevada liquidez e a nova dinâmica de liderança apontam para um reposicionamento competitivo no mundo dos semicondutores. Os múltiplos catalisadores e as tendências de mercado favorecem um ciclo de crescimento que só agora parece começar a ser reconhecido. Embora existam riscos moderados ligados à concorrência crescente e ao ambiente macroeconómico global, prevalecem mais os fatores positivos do que negativos.

A soma de todos estes elementos reforça a convicção de que a ação da Intel parece representar uma excelente oportunidade de entrada para quem procura exposição ao setor tecnológico global. Com fundamentos justificados e perspetivas otimistas a médio e longo prazo, a Intel poderá estar prestes a iniciar uma nova fase de valorização — ideal para quem deseja capitalizar o potencial estrutural dos semicondutores de próxima geração.

Como comprar ações da Intel em Portugal?

Comprar ações da Intel online é rápido e seguro através de uma corretora regulada, disponível em Portugal. Pode optar pela aquisição direta (compra à vista das ações Intel) ou negociar através de CFDs, que permitem especular sobre a evolução do preço sem adquirir o ativo subjacente. Ambos os métodos são acessíveis a investidores particulares e permitem iniciar com montantes reduzidos. Se precisar de comparar as corretoras, encontrará um comparador completo um pouco mais abaixo nesta página.

Compra direta (spot) de ações

A compra à vista significa tornar-se acionista real da Intel, beneficiando de potenciais dividendos e valorização. Geralmente, paga-se uma comissão fixa por ordem (cerca de 5 dólares ou euros por execução).

Cenário de ganho com ações

Se o preço da ação Intel está nos $22, pode comprar cerca de 45 ações com um investimento de $1.000, já incluindo uma comissão de $5. ✔️ Cenário de ganho: Se o preço subir 10%, o valor passa a ser $1.100. Resultado: +$100 de ganho bruto, ou seja, +10% no seu investimento.

Negociação via CFD

Negociar CFDs sobre ações da Intel permite alavancar o seu capital e investir sobre a variação do preço, sem possuir as ações reais. Os custos incluem o spread (diferença entre compra e venda) e, para posições prolongadas, uma taxa de financiamento overnight.

Exemplo de ganho com alavancagem

Com $1.000 e uma alavancagem de 5x, obtém exposição de $5.000 em ações Intel. Cenário de ganho: Se a ação valorizar 8%, a sua posição sobe 8% × 5 = 40%. Resultado: +$400 de ganho, em cima de uma aposta inicial de $1.000 (antes de custos).

Dica final

Antes de investir, compare atentamente as comissões e condições praticadas por cada corretora, pois isso pode impactar significativamente os seus resultados. A escolha do método mais adequado depende dos seus objetivos, perfil de risco e horizonte temporal. Consulte o comparador abaixo para tomar uma decisão informada.

7 dicas para comprar ações da Intel

As últimas notícias sobre a Intel

Resultados do primeiro trimestre de 2025 da Intel superam as previsões dos analistas, com lucro ajustado acima do esperado. A receita do trimestre ficou estável em $12,67 mil milhões e o EPS ajustado atingiu $0,13, significativamente acima dos $0,01 previstos, o que gerou uma reação positiva dos investidores e melhorou o sentimento de mercado nacional e europeu face à resiliência operacional da Intel.

Nomeação de Lip-Bu Tan como novo CEO da Intel é recebida de forma construtiva pelo setor tecnológico europeu. O novo CEO, anunciado em março de 2025, é reconhecido pelo seu histórico em semicondutores e pela aposta em eficiência e inovação, reforçando o potencial de reposicionamento estratégico da Intel no segmento de IA, área de crescente interesse para o ecossistema tecnológico em Portugal.

Parceria entre Intel e Exostellar evidencia aposta em infraestruturas de IA e potencial transferível ao contexto português. A cooperação anunciada visa acelerar infraestruturas de inteligência artificial para data centers, podendo criar oportunidades para empresas de tecnologias emergentes em Portugal, onde o sector de IA está em rápida expansão, fomentando inovação e competitividade local.

Indicadores técnicos atuais sugerem viés positivo com médias móveis ascendentes e MACD em sinal de compra. A ação da Intel está acima da média móvel de 200 dias, demonstrando força relativa, e o MACD confirma recomendação de compra, um sinal relevante para gestores de portfólios que acompanham o setor tecnológico em Lisboa e na Península Ibérica.

Divulgada a continuidade do programa estratégico “5N4Y” para recuperação de liderança tecnológica até 2026. A iniciativa, que visa a implementação de cinco nós tecnológicos em quatro anos e o crescimento do negócio de foundry, tem potencial para criar novas sinergias com parceiros industriais europeus – cenário visto com interesse estratégico por investidores institucionais portugueses atentos à cadeia de valor dos semicondutores.

FAQ

P. Laurore

Especialista em finanças

Co-fundadora da HelloSafe e detentora de um mestrado em finanças, Pauline tem uma experiência reconhecida em finanças pessoais, que utiliza para ajudar os utilizadores a compreender melhor e a otimizar as suas escolhas financeiras. Na HelloSafe, Pauline desempenha um papel fundamental na conceção de conteúdos claros e educativos sobre poupanças, investimentos e finanças pessoais. Apaixonada pela educação financeira, Pauline esforça-se, em cada conteúdo que supervisiona, por fornecer informações fiáveis, transparentes e imparciais para uma gestão financeira independente e informada. Para tal, testou mais de 100 plataformas de negociação para ajudar os utilizadores da Internet a fazerem as escolhas certas.