Devo comprar ações da CrowdStrike em 2025?

O que é CrowdStrike?

Quanto vale a ação da CrowdStrike?

O preço das ações da CrowdStrike está a subir esta semana. Atualmente, a cotação encontra-se nos $455,59 USD, refletindo uma valorização de +2,59% nas últimas 24 horas e de +3,72% no acumulado da semana. A capitalização bolsista atinge $113,48 mil milhões, com um volume médio de negociação de 4,31 milhões de ações nos últimos 3 meses. O rácio P/E não se aplica neste momento devido a resultados líquidos negativos recentes, o yield de dividendos é 0%, e o beta situa-se em 1,22, indicando uma volatilidade ligeiramente superior ao mercado. Apesar do elevado ritmo de valorização, o perfil da ação é dinâmico e adequado a investidores portugueses em busca de oportunidades no setor tecnológico global.

Nossa análise completa sobre as ações da CrowdStrike

Após uma análise exaustiva dos resultados financeiros mais recentes da CrowdStrike Holdings (CRWD) e do desempenho da sua ação nos últimos três anos, utilizando uma combinação proprietária de indicadores financeiros, sinais técnicos, dados setoriais e benchmark com concorrentes, observa-se um cenário de crescimento notável e consistência operacional rara no universo de tecnologia de segurança cibernética. Os dados são inequívocos: a CrowdStrike supera expectativas, mantém uma trajetória acelerada de inovação e demonstra forte resiliência frente a desafios. Assim, será que as ações da CrowdStrike voltam a representar um ponto de entrada estratégico no dinâmico setor de cibersegurança em 2025?

Desempenho Recentíssimo e Contexto de Mercado

A valorização das ações da CrowdStrike é marcante: desde o início do ano, a cotação já subiu 33,08% (fecho em $455,59 a 23/05/2025), impulsionada pela aceleração do crescimento das receitas e pela superação sistemática das expectativas do mercado. No âmbito semanal e semestral, a tendência manteve-se robusta, com ganhos de +3,72% e +22,38%, respetivamente. O volume médio de negociações, situado em 4,31 milhões de ações durante os últimos 3 meses, traduz confiança institucional e interesse crescente por parte de grandes investidores.

Num contexto de mercado favorável ao setor, a CrowdStrike tem conseguido capitalizar sobre a crescente digitalização corporativa e o constante aumento das ameaças cibernéticas, reforçados por uma procura incessante por soluções inovadoras baseadas em inteligência artificial, onde a empresa detém clara vanguarda. Adicionalmente, a recente conquista do estatuto “Customers' Choice” pela Gartner Peer Insights 2024 serve de referencial reforçado do valor percebido pela base de clientes da companhia.

A dinâmica setorial permanece notavelmente otimista: as previsões recentes antecipam um crescimento anual global de 12-15% para o mercado de software de segurança cibernética até 2028, tendência que beneficia diretamente operadores líderes como a CrowdStrike.

Análise Técnica

O quadro técnico da CRWD reviste-se de sinais amplamente positivos. A cotação encontra-se consistentemente acima das principais médias móveis (20, 50, 100 e 200 dias), indicando fortalecimento estrutural da tendência. Ressalta-se ainda a confirmação de um Golden Cross em maio—com a média móvel dos 50 dias a cruzar em alta a dos 200 dias—evento tradicionalmente associado ao início de grandes fases de valorização.

• RSI (14 dias) em 64,43 permanece neutro, mas numa trajetória ascendente, sinalizando o potencial de continuação do movimento de alta sem indicação de sobrecompra imediata.
• MACD (12,26,9) está positivo em 14,25, reforçando a força do momentum de curto e médio prazo.
• Suportes críticos identificam-se em $426,97 e $418,34, com grandes fundos a defender estas zonas, enquanto as resistências imediatas situam-se em $464,86 e $485,36. O rompimento sustentado deste patamar poderá catapultar a cotação para novo impulso acelerado.
• Toda a estrutura técnica semanal indica robustez e convergência dos indicadores para um cenário favorável a entradas táticas.

Análise Fundamental

Os resultados do último trimestre fiscal não deixam margem para dúvida: a CrowdStrike está num ciclo virtuoso de crescimento acima da média do setor. Destacando:

• Receita total de $1,06 mil milhões no trimestre (+25% YoY)
• ARR (Receita Anual Recorrente) a $4,24 mil milhões (+23% YoY)
• Receita de assinaturas a crescer 27% ao ano
• Lucro operacional não-GAAP de $217,3 milhões com EPS não-GAAP de $1,03, claramente acima do consenso.

O desempenho financeiro confirma uma tese de elevado grau de escalabilidade da plataforma Falcon, sustentada por margens crescentes e retenção bruta de clientes em 97%. A valorização tende a ser premium, com um P/S de 27,49—um reflexo das perspetivas altamente positivas sobre a capacidade da empresa em transformar receita em rentabilidade de longo prazo, sustentada pela dominância tecnológica e pelo potencial de disrupção.

Acresce a isto o sucesso reiterado da CrowdStrike em avaliações externas—como a pontuação de 100% nos testes de ransomware SE Labs 2024 e liderança constante em relatórios da Frost & Sullivan. A sinergia entre inovação contínua, aquisição de clientes globais e expansão para áreas emergentes (SIEM, proteção de identidade e cloud security) posiciona a CrowdStrike muito além dos tradicionais fornecedores de endpoint security.

Volume e Liquidez

A liquidez da CRWD é outro pilar de confiança para investidores institucionais e de retalho. O volume médio está estabilmente elevado (4,31 milhões), o que assegura spreads reduzidos e ótima eficiência de execução. O elevado float público (aproximadamente 239 milhões de ações), aliado à presença forte de fundos globais, permite apreciação dinâmica da capitalização bolsista e minimiza riscos de manipulação ou movimentos extremos por falta de liquidez.

Tal perfil liquido, tipicamente associado a blue chips tecnológicas, facilita táticas de posicionamento progressivo num ativo líquido e amplamente seguido pelo mercado.

Catalisadores e Perspetivas Positivas

A lista de catalisadores otimistas é ampla e crescente:

• Liderança em IA aplicada à cibersegurança, patente nos lançamentos do Charlotte AI Detection Triage e Falcon Identity Protection para Microsoft Entra ID.
• Expansão estratégica via parcerias robustas com AWS e Oracle, elevando a abrangência da plataforma Falcon a novos clusters de cloud híbrida e aplicações empresariais críticas.
• Adoção sólida do Falcon Flex (mais de $1 mil milhão adicionados em negócios num trimestre), demonstrando cross-selling eficaz e fidelização.
• Progresso acelerado em Next-Gen SIEM, Cloud Security e Identity Protection, com ARR destas linhas ultrapassando $1,3 mil milhões e projeções de crescimento na ordem dos 20-25% anuais para o FY2026.
• Elevado reconhecimento internacional, impulsionando robustez de marca e poder de precificação.

O contexto regulatório favorece empresas capacitadas para colorar conformidade e proteção de dados na vanguarda, o que, aliado ao aumento da sofisticação dos ataques cibernéticos, promove uma procura “não discricionária” pelos serviços da CrowdStrike.

Estratégias de Investimento

O momento técnico, aliado à resiliência dos fundamentos, permite identificar três estratégias de entrada:

• Curto prazo:
• Entradas em eventuais correções rumo ao primeiro suporte ($426,97–$435,00) para capturar movimentos rápidos rumo à resistência próxima ($464,86–$485,36).
• Alvos táticos para traders experientes: movimentos intraday e eventuais pullbacks, com stops técnicos definidos abaixo dos suportes.
• Médio prazo:
• Aproveitamento de quebras ascendentes de resistências ou “higher lows” para entradas visando a meta de consenso ($592,27), com potencial adicional se as previsões de crescimento se mantiverem acima do esperado.
• Estratégia “buy the dip” pode ser eficaz em períodos de volatilidade induzida por notícias pontuais, dada a rápida recuperação histórica do ativo.
• Longo prazo:
• Entrada gradual (em fases) para captar o full upside do crescimento da base de clientes, recorrência de receitas e internacionalização da plataforma Falcon.
• Excelente opção para diversificação de portfólio em tecnologia defensiva, beneficiando de megatendências de digitalização e regulação reforçada.

Será o Momento Certo para Comprar CrowdStrike?

A análise combinada dos indicadores técnicos, do momentum de resultados e da robustez operacional revela que a CrowdStrike está particularmente bem posicionada para atravessar 2025 como protagonista do setor de segurança cibernética. O crescimento consistente das receitas, o ritmo acelerado de inovação apoiado por IA e a fidelidade da base de clientes sustentam elevadas taxas de expansão futura.

Ainda que a avaliação seja premium, tal premiumização é largamente justificada pelo caráter disruptivo, margem de progressão da empresa e perspetiva de liderança consolidada nos próximos anos. O histórico de superação de expectativas reduz o risco de decepções abruptas e aumenta substancialmente a convicção dos investidores institucionais.

Resumindo, a CrowdStrike parece representar uma excelente oportunidade para quem procura exposição a tecnologia inovadora, crescimento acima da média e liderança em segmentos críticos de cibersegurança. Com as projeções do setor e a execução da empresa firmemente alinhadas, a entrada tática agora pode posicionar investidores para potencializar os benefícios de novas fases de valorização.

Para investidores portugueses atentos a megatendências globais e à segurança dos portfólios em ambientes digitais, CrowdStrike merece, sem dúvida, ser considerada seriamente como peça-chave de uma estratégia tecnológica diversificada — num cenário em que cada vez mais, proteção digital se traduz diretamente em valor acionista.

Como comprar ações da CrowdStrike em PT?

Comprar ações da CrowdStrike online é atualmente um processo simples e seguro, graças às plataformas dos corretores regulados disponíveis em Portugal. Pode escolher entre adquirir as ações diretamente (“compra à vista”) para investir a longo prazo, ou negociar através de CFDs (Contratos por Diferença), adequados para estratégias de curto prazo e alavancadas. Ambos os métodos permitem acesso rápido à cotação no NASDAQ, com execução em poucos cliques. Abaixo, apresentamos os detalhes de cada forma e um guia para comparar as corretoras mais vantajosas, disponível mais em baixo nesta página.

Compra à vista (cash buying)

A compra à vista significa adquirir ações reais da CrowdStrike (ticker: CRWD) na bolsa dos EUA, tornando o investidor um acionista da empresa. O procedimento é feito através de uma corretora que permita acesso a mercados norte-americanos. Nesta modalidade, os encargos habituais incluem uma comissão fixa por ordem (tipicamente entre 4€ e 8€, dependendo do intermediário) convertida para dólares no momento da operação.

Exemplo concreto

Se o preço de cada ação da CrowdStrike é $455,59 USD e a comissão de corretagem é 5 USD (aprox. 4,60€), com um investimento de 1.000 USD, poderá adquirir cerca de 2 ações (1.000 – 5 = 995 USD → 995 ÷ 455,59 ≈ 2,18). Considerando as frações não são normalmente permitidas, seriam 2 ações.

Cenário de valorização: Se o preço subir 10% para cerca de $501,15 por ação, o valor das suas ações passa a 1.002,30 USD.
Resultado: Lucro bruto de 100 USD, ou seja, +10% sobre o investimento inicial, antes de impostos e custos adicionais.

Negociação via CFD

Negociar CFDs sobre ações da CrowdStrike é uma alternativa para quem pretende aproveitar movimentos de curto prazo e aplicar alavancagem. Com os CFDs, não adquire a ação em si, mas especula sobre a variação do preço, podendo apostar tanto na subida como na descida. Incorrem custos como spread (diferença entre preço de compra e venda) e, caso mantenha a posição mais do que um dia, taxas diárias de financiamento (“overnight”).

Exemplo concreto

Com 1.000 USD e uma alavancagem de 5x, obtém exposição ao equivalente a 5.000 USD em ações CrowdStrike.

Cenário de valorização: Se a ação sobe 8%, o seu ganho é multiplicado: 8% × 5 = 40%.
Resultado: Lucro de 400 USD (40% sobre 1.000 USD investidos; taxas não incluídas).

Conselhos finais

Antes de investir em ações da CrowdStrike, é fundamental comparar as comissões, spreads e condições das várias corretoras disponíveis em Portugal. Cada método apresenta vantagens e riscos distintos, pelo que a escolha entre compra à vista ou negociação por CFD deve ser feita com base no seu perfil e objetivos — investir a longo prazo ou aproveitar as oscilações de curto prazo. Utilize o nosso comparador mais abaixo para encontrar a solução mais adequada ao seu perfil de investidor.

Nossas 7 dicas para comprar ações da CrowdStrike

As últimas notícias sobre a CrowdStrike

CrowdStrike regista desempenho semanal positivo com valorização de 3,72% e confirma tendência de alta estruturada. A ação encontra-se acima das principais médias móveis (20, 50, 100 e 200 dias), com um Golden Cross validado recentemente, reforçando o viés altista no curto e médio prazo. O volume médio diário permanece robusto, sinalizando crescente interesse institucional e liquidez consistente, fatores atrativos para investidores, inclusive em Portugal, onde fundos e SICAVs frequentemente replicam posições do índice NASDAQ. O RSI de 64,43 permanece em zona neutra, afastando preocupações de sobrecompra.

Resultados trimestrais superaram expectativas, com receita de $1,06 mil milhões (+25%) e lucro operacional não-GAAP de $217,3 milhões. A empresa voltou a superar todas as métricas das previsões de analistas, evidenciando elevada capacidade de execução. O forte crescimento de receitas recorrentes (+23% em ARR) e de assinaturas garante visibilidade operacional e estabilidade de fluxos de caixa, aspetos muito apreciados tanto por analistas internacionais como por investidores portugueses de perfil institucional. A fidelização de clientes atingiu máximos históricos, sustentando o otimismo quanto à sustentabilidade do modelo de negócio.

Lançamento do Charlotte AI Detection Triage e expansão do portefólio em proteção de identidade solidificam a liderança em inovação em IA. As soluções baseadas em inteligência artificial lançadas nos últimos dias, nomeadamente o Charlotte AI Detection, captaram grande interesse junto da imprensa especializada europeia e destacam a resposta ágil da CrowdStrike perante as novas necessidades regulatórias do RGPD na União Europeia. A recente integração com Microsoft Entra ID e a oferta Falcon Identity Protection podem facilitar a implantação e compliance em entidades públicas e privadas portuguesas, antecipando oportunidades no contexto de contratação pública e proteção de infraestruturas críticas nacionais.

Parcerias estratégicas reforçadas, destacando acordos recentes com AWS e Oracle Cloud Infrastructure, beneficiam clientes empresariais europeus. A expansão da colaboração com grandes fornecedoras de cloud potencializa o acesso a produtos CrowdStrike em data centers europeus, elemento que reduz barreiras à adoção em mercados regulados como o português. Em simultâneo, estas parcerias aceleram a integração das soluções de cibersegurança com aplicações localizadas e serviços fornecidos por filiais nacionais e multinacionais com operações em Portugal.

CrowdStrike reconhecida como "Customers’ Choice" no Gartner Peer Insights e mantém diferenciação técnica validada por terceiros líderes. O reconhecimento recente pela Gartner – particularmente relevante para organizações públicas e privadas portuguesas que seguem benchmarks internacionais em processos de aquisição – reforça o pedigree do fabricante como referência para projetos de cibersegurança em setores sensíveis e infraestrutura crítica. A notoriedade acrescida e a excelência operacional confirmada são importantes catalisadores para o aumento da procura em território nacional, num contexto de crescente sensibilização para ameaças digitais em Portugal.

FAQ

P. Laurore

Especialista em finanças

Co-fundadora da HelloSafe e detentora de um mestrado em finanças, Pauline tem uma experiência reconhecida em finanças pessoais, que utiliza para ajudar os utilizadores a compreender melhor e a otimizar as suas escolhas financeiras. Na HelloSafe, Pauline desempenha um papel fundamental na conceção de conteúdos claros e educativos sobre poupanças, investimentos e finanças pessoais. Apaixonada pela educação financeira, Pauline esforça-se, em cada conteúdo que supervisiona, por fornecer informações fiáveis, transparentes e imparciais para uma gestão financeira independente e informada. Para tal, testou mais de 100 plataformas de negociação para ajudar os utilizadores da Internet a fazerem as escolhas certas.