Vale a pena comprar ações da Galp Energia em 2025?

Por que confiar na HelloSafe?

Na HelloSafe, o nosso especialista tem vindo a acompanhar o desempenho da Galp Energia há mais de três anos. Todos os meses, centenas de milhares de utilizadores em Portugal confiam em nós para decifrar as tendências do mercado e identificar as melhores oportunidades de investimento. As nossas análises são fornecidas para fins informativos e não constituem aconselhamento de investimento. De acordo com a nossa carta de ética, nunca fomos, nem nunca seremos, remunerados pela Galp Energia.

O que é a Galp Energia?

Qual o preço das ações da Galp Energia?

O preço da ação Galp Energia está a subir esta semana. A cotação atual é de 16,53 €, com uma variação positiva de 0,27% nas últimas 24 horas e um ganho semanal de 4,57%. A capitalização bolsista atinge 12,35 mil milhões de euros, com um volume médio de 1,74 milhões de ações negociadas nos últimos três meses. O PER mantém-se em 11,44, o rendimento de dividendo está nos 4,13% e o beta da ação é 0,49, indicando baixa volatilidade em relação ao mercado. Estes dados confirmam um cenário estável e de potencial interessante para investidores atentos ao setor energético.

A nossa análise completa às ações da Galp Energia

Ao revermos os mais recentes resultados financeiros da Galp Energia e analisarmos a sua evolução bolsista dos últimos três anos, combinando os nossos algoritmos proprietários com múltiplas fontes de indicadores financeiros, sinais técnicos, tendências setoriais e insights competitivos, identificámos uma série de vetores particularmente favoráveis. Assim, porque poderá Galp Energia, uma vez mais, tornar-se um ponto de entrada estratégico no setor da energia em 2025?

Performance recente e contexto de mercado

A ação Galp Energia registou, nas últimas semanas, uma recuperação notória, situando-se atualmente em €16,53, com uma valorização semanal de 4,57% e mensal de 5,64%, contrariando o recuo acumulado a 12 meses. Esta inversão positiva foi motivada por eventos estratégicos relevantes, como o robusto desempenho operacional no primeiro trimestre, o anúncio do maior investimento de sempre na refinaria de Sines para combustíveis sustentáveis e a nomeação de uma equipa de gestão experiente e estável. O setor energético atravessa atualmente um clima macroeconómico favorável, fruto dos preços resilientes do petróleo, de margens de refinação expandidas e de um consenso crescente quanto à necessidade acelerada de transição energética – fatores que tendem a beneficiar empresas inovadoras e diversificadas como a Galp Energia no mercado português e ibérico.

Análise técnica

Os sinais técnicos da Galp Energia reforçam a perspetiva otimista. O RSI situa-se em 68,97, confirmando forte momento ascendente sem descartar algum espaço para continuidade da tendência. O MACD positivo (0,11) e o cruzamento do preço acima das médias móveis de 20, 50, 100 e 200 dias confirmam uma estrutura técnica solidamente construtiva. Suportes chave nos €16,49 e €15,67-€16,00 oferecem base para potenciais retomas, enquanto a resistência principal em €17,20 poderá ser facilmente testada em contexto de fluxo comprador. A evolução do ADX (31,26) reforça a ideia de tendência forte, apoiada por um rating técnico de 8/10 e consenso externo “Strong Buy”. Num cenário de médio prazo, os indicadores estão alinhados para suportar ganhos adicionais, criando espaço para entradas estratégicas antes de potenciais ralis.

Análise fundamental

Do ponto de vista fundamental, a Galp Energia destaca-se pelo crescimento sustentado das receitas, com uma robusta geração de cash flow operacional (Q1 2025: €266 milhões), receitas trimestrais superiores a €1,6 mil milhões e lucros em patamares competitivos apesar do ambiente volátil. O PER de 11,44 é bastante atrativo para o setor, e o Price/Sales de 0,59 sugere potencial de valorização adicional, sobretudo face aos pares europeus. O rendimento de dividendo de 4,13% diferencia a ação no contexto nacional, reforçando o interesse para investidores em busca de rendimentos regulares e estáveis. Além destes fatores, a Galp Energia apresenta uma sólida carteira de ativos upstream, uma refinaria de classe mundial, posição dominante no mercado português e, fundamentalmente, um compromisso com a inovação tecnológica e sustentabilidade a médio-longo prazo.

Volume e liquidez

O volume médio diário de 1,74 milhões de ações assegura elevada liquidez, refletindo a confiança dos investidores institucionais e retalho e potencioando movimentos de maior amplitude aquando da aproximação de catalisadores. A composição do free float – associada à participação do Estado via Parpública – contribui para uma valorização dinâmica e transparente, protegendo contra oscilações excessivas de capital especulativo de curto prazo e atraindo investidores de longo prazo.

Catalisadores e perspetivas positivas

• Expansão em sustentável: Investimentos recorde em projetos de combustíveis verdes, hidrogénio e fuel sustentável de aviação (SAF), respondendo às mais exigentes metas ambientais europeias.
• Crescimento internacional: Plataforma de upstream robusta com projetos em rápido desenvolvimento em regiões de elevado potencial (Namíbia, Brasil, Moçambique, Angola).
• Descarbonização ativa: Estratégia bem definida para aceleração da transição energética nacional e internacional, aprovada pelas entidades de referência do setor ESG.
• Inovações operacionais: Novos acordos de fornecimento de GNL com empresas globais, reforço de parcerias na energia solar e armazenamento, e melhoria contínua da eficiência operacional.
• Contexto setorial favorável: Benefício direto dos fundamentos sólidos do setor energético europeu, valorização do preço do barril e apoio das políticas públicas à segurança e transição energética.

O sentimento dos analistas e do mercado mantém-se claramente otimista, refletido tanto no target consensual de €18,79 (+30% face à cotação atual), como nas avaliações técnicas, com posições de “Strong Buy” sustentadas por múltiplos indicadores.

Estratégias de investimento

• Curto prazo: Entradas em zonas de suporte técnico (€16,49-€16,00) oferecem oportunidades interessantes de swing trading, aproveitando a força do fluxo comprador e os sinais de continuação de tendência.
• Médio prazo: Investidores orientados para a valorização potencial podem alicerçar a sua estratégia no pipeline de inovações, na expectativa dos resultados trimestrais e na aproximação ao target price dos analistas, maximizando potencial de upside antes de eventos catalisadores.
• Longo prazo: Estrategicamente, Galp Energia está posicionada para beneficiar da transição energética global, da melhoria contínua da sua rentabilidade e da solidez do seu dividend yield. A forte presença ibérica, aliada a operações internacionais resilientes e à aposta em sustentabilidade, justifica reservas a médio-longo prazo em carteiras diversificadas.

A confluência de fatores técnicos, fundamentais e contextuais torna o perfil de risco/retorno particularmente apelativo para investidores de todos os perfis, desde que integrando uma estratégia de gestão disciplinada.

Será o momento certo para comprar Galp Energia?

Face à dinâmica ascendente recente, fundamentais robustos, valorização moderada e alinhamento com megatendências globais, a Galp Energia parece representar uma excelente oportunidade de entrada tanto para investidores táticos como para estratégias de longo prazo. O cenário de crescimento sustentável, apoiado em catalisadores reais (inovação, sustentabilidade, liderança setorial), reforça o potencial de valorização robusta para os próximos trimestres.

Num setor em transformação, onde poucos players conseguem reunir as condições ideais de rentabilidade, inovação e resiliência, Galp Energia justifica renovado interesse como ativo de referência. Para quem procura exposição ao melhor do setor energético europeu, em Portugal e além-fronteiras, a ação apresenta-se como um dos nomes mais convincentes do momento – combinando rendimento, crescimento e perspetivas de plano para o futuro.

Galp Energia evidencia-se assim como uma opção de investimento de elevada qualidade, com argumentos consistentes para ser considerada seriamente por investidores atentos às principais tendências do setor e à evolução positiva dos mercados.

Como comprar ações da Galp Energia em Portugal?

Comprar ações da Galp Energia online é hoje simples, seguro e acessível graças aos principais brokers regulamentados em Portugal. Tem dois métodos principais: a compra direta da ação (“spot”), que lhe confere o título real, e o trading via CFDs, que permite operar com alavancagem e aproveitar movimentos de curto prazo. A melhor forma de escolher depende do seu perfil; pode comparar as condições dos brokers disponíveis numa tabela que encontra mais abaixo nesta página.

Compra à vista

A aquisição direta de ações da Galp Energia consiste em comprar títulos reais, tornando-se acionista e participando nos lucros através de dividendos. Habitualmente, os bancos e corretoras online cobram uma comissão fixa por ordem, que costuma variar entre 2€ e 5€ em Portugal.

Cenário de ganho

Se o preço da ação da Galp Energia for €16,50, com um investimento de €1.000 pode adquirir cerca de 60 ações, já deduzindo uma comissão média de €5.

Se a ação valorizar 10%, o valor das suas ações passará a ser €1.100.

Resultado: +€100 de ganho bruto, ou seja, +10% sobre o investimento.

Negociação por CFD

Negociar ações da Galp Energia via CFDs (Contratos por Diferença) significa apostar na variação do preço sem adquirir as ações fisicamente. Os CFDs permitem operar com alavancagem, o que amplia os ganhos (e os riscos). As principais comissões são o spread aplicado por cada trade e eventuais taxas de financiamento overnight para posições mantidas de um dia para o outro.

Exemplo de ganho com alavancagem

Por exemplo, com €1.000 aplicados em CFDs sobre a Galp Energia com 5x de alavancagem, obtém exposição de €5.000 no mercado.

✔️ Cenário de ganho:
Se a ação subir 8%, o lucro será 8% × 5 = 40%.
Resultado: +€400 de ganho (antes das comissões e custos) sobre o investimento inicial de €1.000.

Conselho final

Antes de investir, compare criteriosamente as comissões, spreads e outras condições dos brokers, conforme as suas necessidades e objetivos de investimento. A escolha entre compra direta e CFD depende do seu perfil e do horizonte desejado – para ajudar, veja o comparador de brokers disponível mais abaixo nesta página.

As nossas 7 dicas para comprar ações da Galp Energia

As últimas notícias sobre a Galp Energia

Galp Energia regista subida de 4,57% na última semana, impulsionada por indicadores técnicos positivos. O preço da ação atingiu €16,53, com sinais de força refletidos no MACD de compra, consensus técnico "Strong Buy" e o preço a negociar acima de todas as médias móveis relevantes. O aumento do volume e a tendência positiva indicam um forte interesse do mercado, sobretudo após o anúncio de avanços estratégicos no setor energético português.

Refinaria de Sines recebe investimento de €1,2 mil milhões para combustíveis sustentáveis. Este investimento robusto reforça a posição da Galp Energia como líder na transição energética em Portugal, com foco em hidrogénio verde e SAF (combustível de aviação sustentável). A modernização contribui para a diversificação das fontes de receita e atrai atenção positiva dos investidores institucionais, alinhando a empresa com novas exigências ESG e metas ambientais nacionais.

Nova liderança executiva garante estabilidade operacional durante transição estratégica. A nomeação dos Co-CEOs Maria João Carioca e João Diogo Marques da Silva, em janeiro de 2025, permitiu uma continuidade estratégica sem disrupções. O mercado reagiu bem à transparência e clareza da comunicação, gerando confiança adicional nos objetivos de longo prazo da empresa.

Analistas mantêm consenso positivo e elevam objetivo de preço para €18,79. Nos últimos dias, casas de análise de referência reforçaram recomendações de compra, sustentando o potencial de valorização superior a 10%. Esta tendência é sustentada pela solidez do portefólio, pela resiliência no fluxo de caixa operacional e pelos investimentos em projetos de energia limpa em Portugal e no estrangeiro.

Acordo de fornecimento de GNL com a norte-americana Cheniere aumenta segurança energética em Portugal. O contrato de longo prazo anunciado esta semana reforça a posição da Galp Energia no abastecimento nacional e ibérico de gás natural liquefeito. Esta parceria estratégica assegura volumes competitivos para o mercado português, num contexto global de procura crescente por soluções energéticas fiáveis e sustentáveis.

FAQ

P. Laurore

Especialista em finanças

Co-fundadora da HelloSafe e detentora de um mestrado em finanças, Pauline tem uma experiência reconhecida em finanças pessoais, que utiliza para ajudar os utilizadores a compreender melhor e a otimizar as suas escolhas financeiras. Na HelloSafe, Pauline desempenha um papel fundamental na conceção de conteúdos claros e educativos sobre poupanças, investimentos e finanças pessoais. Apaixonada pela educação financeira, Pauline esforça-se, em cada conteúdo que supervisiona, por fornecer informações fiáveis, transparentes e imparciais para uma gestão financeira independente e informada. Para tal, testou mais de 100 plataformas de negociação para ajudar os utilizadores da Internet a fazerem as escolhas certas.