Devo comprar ações da Palantir em 2025?

O que é a Palantir?

Quanto custa a ação da Palantir?

O preço das ações da Palantir está a subir esta semana. Atualmente, o título é negociado a $124,44, registando uma valorização de +1,76% nas últimas 24 horas, embora apresente uma queda de -3,92% na semana. A capitalização bolsista encontra-se nos $293,67 mil milhões, com um volume médio diário de 107,97 milhões de ações negociadas nos últimos 3 meses. O rácio P/E atinge 541,04, não havendo distribuição de dividendos, e o beta é de 2,68, sugerindo uma forte volatilidade. Este perfil faz da Palantir uma ação dinâmica, mas que exige atenção redobrada para quem investe no mercado tecnológico dos EUA.

Nossa análise completa sobre as ações da Palantir

Após uma revisão criteriosa dos resultados financeiros mais recentes da Palantir Technologies Inc., bem como da notável trajetória das suas ações nos últimos três anos, analisámos um vasto leque de indicadores financeiros, sinais técnicos, dados de mercado e benchmarks da concorrência, cruzando-os nos nossos algoritmos proprietários. Este exercício aprofundado fornece uma visão holística da realidade da empresa no contexto tecnológico global e identifica pontos cruciais de valorização, volatilidade e potencial de mercado. Afinal, por que motivo as ações da Palantir tendem a tornar-se novamente um ponto estratégico de entrada no setor de software de infraestrutura e inteligência artificial em 2025?

Desempenho Recente e Contexto de Mercado

O percurso recente da Palantir no índice Nasdaq tem sido particularmente notável. No fecho de 23 de maio de 2025, a cotação situava-se nos $124,44, com um avanço impressionante de +500,58% nos últimos 12 meses e +93,38% nos últimos seis meses, ainda que com uma leve retração semanal de -3,92% refletindo uma consolidação saudável após a forte valorização. O volume médio diário robusto de 107,97 milhões de ações demonstra não só liquidez, mas também um elevado grau de interesse institucional.

Vários eventos recentes reforçaram esse otimismo. Destaca-se a divulgação de resultados do primeiro trimestre de 2025, que excederam consistentemente as expectativas do mercado. A receita trimestral atingiu $884 milhões (+39% face ao mesmo período de 2024), com crescimento expressivo tanto no segmento governamental dos EUA (+45%) como no segmento comercial (+71%). Acresce ainda a parceria estratégica com o Citi, destinada a fortalecer as soluções de wealth management, e a expansão dos contratos governamentais, sobretudo em software para operações militares — setores com elevada previsibilidade de receitas.

Em termos de enquadramento macroeconómico e setorial, o setor tecnológico conta, em 2025, com um cenário favorável: crescimento exponencial da adoção da inteligência artificial, aumentos nos orçamentos para ciberdefesa e digitalização de processos críticos em grandes corporações, criando o ambiente ideal para empresas como a Palantir consolidarem posições e acelerarem o seu crescimento.

Análise Técnica

Tecnicamente, a Palantir exibe uma configuração que aparenta ser muito construtiva para novos investidores. O preço da ação, atualmente acima da média móvel de 50 dias ($102) e da de 200 dias ($84,50), demonstra um sólido momentum de alta sustentado. A proximidade à média móvel de 20 dias ($127,95), mesmo após pequenas correções, revela uma estabilidade pouco comum em títulos de alto beta.

• RSI (14 dias) de 57,5: Indica uma posição neutra, proporcionando margem de valorização sem sinais claros de sobrecompra.
• MACD positivo em 8,09: Sustenta a tendência de alta e antecipa continuidade do impulso ascendente.
• Golden Cross (cruzamento das médias móveis de 50 e 200 dias): Geralmente interpretado como sinal de início de novo ciclo de valorização.
• Suportes sólidos: Identificados nos níveis de $120,33, $118,38 e $115,38, oferecendo potenciais pontos de entrada otimizados na eventualidade de recuos técnicos.

O conjunto destes dados técnicos aponta para uma estrutura de mercado muito favorável, sugerindo que a Palantir pode estar a preparar-se para uma nova fase de valorização no curto e médio prazo.

Análise Fundamental

Os fundamentos da Palantir reforçam o racional optimista. O crescimento sustentado das receitas (39% YoY), o incremento do EBITDA ajustado (+69%) e a geração consistente de lucro líquido ($214 milhões apenas no primeiro trimestre de 2025) denotam eficiência operacional e robustez financeira num contexto de forte investimento em inovação. O lucro por ação ($0,08) e a capacidade de superar expectativas confirmam a maturidade do modelo de negócio.

Apesar de apresentar um P/E extremamente elevado (541,04), um dado associado muitas vezes a empresas de hiper-crescimento, este rácio encontra justificação no ritmo de expansão do negócio e nas margens potenciais associadas à adoção massiva de IA corporativa. A aceleração da presença comercial nos EUA, juntamente com posições quase monopolistas em contratos governamentais sensíveis, oferece elevado grau de defensividade do negócio. Adicionalmente:

• Valorização justificada pelo crescimento: O crescimento anual das receitas projetado de 33% coloca a Palantir entre as empresas tecnológicas mais dinâmicas do setor.
• Inovação estrutural via AIP: A plataforma de IA, com profundo acesso a LLMs (Large Language Models), diferencia-se perante a concorrência e alimenta vantagens competitivas sustentadas.
• Marca e reputação: A Palantir é vista como parceira estratégica para governos e grandes empresas que necessitam de soluções de análise de dados e inteligência situacional avançada.

Assim, no plano fundamental, a ação destaca-se entre as peers, justificada por uma combinação rara de crescimento, rentabilidade, inovação e market share.

Volume e Liquidez

O elevado volume médio diário de praticamente 108 milhões de ações traduz robusta liquidez e serve como testemunho da confiança dos mercados institucionais. A elevada participação de grandes fundos, como Vanguard (9,1%) e BlackRock (8,63%), confere adicional estabilidade ao capital social e reduz o risco de manipulação.

A “float” disponível permite elevada dinâmica de avaliação, proporcionando, por um lado, oportunidades instantâneas a traders de curto prazo e, por outro, excelente acessibilidade e saída para investidores de médio e longo prazo — uma combinação considerada extremamente valiosa em ações tecnológicas emergentes.

Catalisadores e Perspetiva Positiva

Vários catalisadores suportam a tese de valorização adicional da Palantir ao longo de 2025 e além:

• Adoção acelerada de IA: O aumento da procura global por soluções de IA operacional abre espaço para a penetração internacional da Palantir, para além do eixo EUA.
• Novas parcerias estratégicas: O acordo com o Citi exemplifica a capacidade de inovação e integração em setores altamente competitivos e regulados.
• Expansão dos contratos governamentais: O reforço de contratos com o governo americano sinaliza previsibilidade e estabilidade nos fluxos de receita nos próximos anos.
• Potencial de fusões, aquisições e lançamentos de produtos: O dinamismo do setor tecnológico sugere que a empresa pode continuar a surpreender, seja por integração de novas capacidades, seja pela liderança em tecnologia de IA (AIP).
• Fatores ESG: A preocupação crescente com a ética e a transparência na inteligência artificial poderá beneficiar empresas bem posicionadas como a Palantir em processos de compra governamentais e corporativos.

Num contexto setorial cada vez mais focado na digitalização, defesa e eficiência operacional por meio de dados, estes catalisadores tendem a sustentar um cenário de subida dos múltiplos nos próximos trimestres.

Estratégias de Investimento

Ao avaliar diferentes horizontes de tempo, a Palantir evidencia argumentos consistentes:

• Curto prazo: Os níveis de suporte recentemente testados ($120,33; $118,38) sugerem configurações atrativas para entradas táticas antecipando rebotes. A estrutura técnica é de tendência de alta estável, potencializando operações de swing.
• Médio prazo: A combinação de resultados financeiros sólidos e perspectiva de novos contratos justifica manter ou aumentar posições visando a continuação da recuperação do setor e catalisadores corporativos já anunciados.
• Longo prazo: O posicionamento da empresa como referência incontornável no ecossistema de IA e análise de dados, aliado à escalabilidade do modelo de negócio, constrói uma hipótese sólida de crescimento composto, mesmo no cenário de volatilidade sectorial.

Aos níveis atuais, a ação parece encontrar-se próximo de uma base sólida, permitindo exposição gradual ao ativo com perfil de crescimento acima da média.

Será Este o Momento Certo para Considerar Palantir?

Somando todos os fatores — desempenho operacional, contexto técnico, liquidez, catalisadores de inovação e projeções de crescimento — a Palantir destaca-se como um dos ativos mais interessantes do setor de tecnologia e infraestrutura de IA em 2025. A ação apresenta fundamentação robusta para um renovado interesse estratégico, com múltiplos pontos de entrada favoráveis e um perfil de crescimento sustentado, mesmo após a notável valorização recente.

O entusiasmo dos mercados, a solidez institucional e a capacidade de superação constante de expectativas fundamentam uma visão marcadamente positiva para os trimestres que se avizinham. No contexto atual de transformação digital acelerada, a Palantir parece reunir os ingredientes certos para continuar a criar valor para os seus acionistas e para todos os que procuram exposição a tendências de disrupção tecnológica.

Assim, para investidores atentos ao potencial transformador da inteligência artificial aplicada à análise de dados, a Palantir Technologies Inc. representa, a partir do ponto de vista técnico-fundamental, uma excelente oportunidade de posicionamento estratégico num dos segmentos mais dinâmicos da atualidade.

Como comprar ações da Palantir em Portugal?

Comprar ações da Palantir online é hoje um processo simples e seguro, graças aos brokers regulados e reconhecidos que operam em Portugal. O investidor pode optar por comprar ações diretamente ("spot") ou negociar através de CFDs (Contratos por Diferença), o que permite estratégias diferentes de exposição ao ativo. Ambos os métodos possuem características próprias – compra real vs. especulação com alavancagem – e adequam-se a perfis de risco distintos. Para fazer uma escolha informada, é fundamental comparar corretoras (ferramenta disponível mais abaixo na página).

Compra à vista de ações Palantir

A compra à vista representa o método tradicional de investir na Palantir, tornando o investidor proprietário real das ações negociadas no NASDAQ, beneficiando da valorização e dos direitos de acionista. As corretoras geralmente cobram uma comissão fixa por ordem – por exemplo, cerca de 5 USD por transação.

Exemplo prático

Com a cotação da Palantir a $124,44 por ação, se investir $1.000, poderá comprar aproximadamente 8 ações (8 × $124,44 = $995,52), descontando uma comissão de cerca de $5.
✔️ Cenário de valorização:
Se o preço subir 10%, o seu lote valerá $1.100.
Resultado: +$100 de ganho bruto (+10% sobre o capital investido).

Negociação de Palantir via CFD

Negociar CFDs (Contratos por Diferença) sobre ações da Palantir significa especular sobre a variação do preço, sem aquisição direta das ações. Esta modalidade permite usar alavancagem, ou seja, controlar montantes superiores ao valor investido. Os custos principais são o spread (diferença entre compra e venda) e, para posições de vários dias, eventuais taxas de financiamento overnight.

Exemplo prático

Ao investir $1.000 com alavancagem de 5x, na prática está exposto ao equivalente de $5.000 em ações Palantir.
✔️ Cenário de valorização:
Se o título subir 8%, o ganho multiplicado pela alavancagem é de 40%, ou seja, $400 de lucro potencial (antes de custos).
Resultado: +$400 sobre uma aposta inicial de $1.000 (excluindo comissões e taxas de manutenção).

Palavra final

Antes de investir na Palantir, é essencial comparar as condições e taxas das diferentes corretoras – detalhes completos estão disponíveis no comparador mais abaixo. A escolha do método ideal (compra à vista ou via CFD) dependerá do seu objetivo de investimento, perfil de risco e horizonte temporal. Ambos os caminhos oferecem oportunidades, bastando encontrar o que mais se adequa à sua estratégia.

Nossas 7 dicas para comprar ações da Palantir

As últimas notícias sobre a Palantir

A Palantir anunciou uma nova parceria estratégica com o Citi para transformar a gestão de património financeiro. Este acordo visa reforçar a experiência do cliente e acelerar a agilidade operacional da divisão de Wealth Management do Citi, um sinal de expansão da influência da Palantir fora do setor governamental e um passo relevante para o ecossistema financeiro, inclusive em Portugal, onde o Citi tem operações. A implementação de soluções Palantir por grandes bancos globais pode favorecer a adoção da tecnologia por instituições financeiras também em território português, reforçando a sua atratividade junto de investidores locais.

A divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2025 excedeu as expectativas dos analistas, impulsionando o sentimento positivo em torno da ação. A Palantir apresentou receitas de 884 milhões de dólares, um crescimento de 39% face ao ano anterior, e lucros líquidos de 214 milhões. O crescimento expressivo destacou-se tanto na área comercial—particularmente relevante para empresas portuguesas que apostam na transformação digital—, como na governamental. Este desempenho financeiro robusto reforça a confiança dos investidores internacionais, incluindo os baseados em Portugal.

Os recentes dados técnicos revelam sinais de força, incluindo um cruzamento dourado e indicadores de momentum positivos. O cruzamento dourado entre as médias móveis de 50 e 200 dias sugere uma tendência de alta sustentada, e o MACD positivo reflete momentum favorável. Estes sinais técnicos podem ser relevantes para analistas portugueses que acompanham ativamente ações tecnológicas globais e procuram oportunidades alinhadas com tendências de mercado de longo prazo.

A empresa destaca a inovação contínua, com o fortalecimento da plataforma de Inteligência Artificial Palantir (AIP) e integração de LLMs. O investimento em soluções de IA, especialmente no contexto global do aumento da adoção de sistemas de linguagem e análise de dados, é um fator importante para empresas portuguesas e instituições públicas que pretendam acelerar processos de digitalização e automação. A liderança da Palantir neste segmento reforça a sua imagem como player tecnológico de referência, com potencial impacto na transferência de tecnologia ou estabelecimento de colaborações regionais.

O forte momentum de crescimento nos EUA, catalisado pelo aumento dos contratos governamentais, sustenta a tendência de valorização da ação da Palantir. Num contexto de procura mundial pelas soluções de análise de dados e IA, a empresa mantém projeções de aumento anual de receitas na ordem dos 33%. Apesar de uma ligeira correção semanal, a valorização da ação ao longo do último semestre (+93,38%) e do último ano (+500,58%) poderá estimular o interesse de investidores portugueses institucionais e individuais à procura de exposição ao setor tecnológico de alta performance.

FAQ

P. Laurore

Especialista em finanças

Co-fundadora da HelloSafe e detentora de um mestrado em finanças, Pauline tem uma experiência reconhecida em finanças pessoais, que utiliza para ajudar os utilizadores a compreender melhor e a otimizar as suas escolhas financeiras. Na HelloSafe, Pauline desempenha um papel fundamental na conceção de conteúdos claros e educativos sobre poupanças, investimentos e finanças pessoais. Apaixonada pela educação financeira, Pauline esforça-se, em cada conteúdo que supervisiona, por fornecer informações fiáveis, transparentes e imparciais para uma gestão financeira independente e informada. Para tal, testou mais de 100 plataformas de negociação para ajudar os utilizadores da Internet a fazerem as escolhas certas.