Vale a pena comprar ações da Palantir em 2025?

Por que confiar na HelloSafe?

Na HelloSafe, o nosso especialista acompanha o desempenho da Palantir há mais de três anos. Todos os meses, centenas de milhares de utilizadores em Portugal confiam em nós para decifrar as tendências do mercado e identificar as melhores oportunidades de investimento. As nossas análises são fornecidas para fins informativos e não constituem aconselhamento de investimento. De acordo com a nossa carta de ética, nunca fomos, nem nunca seremos, pagos pela Palantir.

O que é a Palantir?

Quanto custa a ação da Palantir?

O preço da ação da Palantir está a subir esta semana. Atualmente, o título é negociado a $139,12, garantindo uma valorização de 3,54% nas últimas 24 horas e uma subida de 6,41% em sete dias. A capitalização bolsista atinge $328,31 mil milhões, com um volume médio de 95,28 milhões de ações negociadas nos últimos três meses. O P/E Ratio é de 579,67, a ação não distribui dividendos e apresenta um beta elevado de 2,64. Este perfil reflete uma empresa dinâmica, com forte potencial de valorização, mas exposta a movimentos de grande volatilidade.

A nossa análise completa sobre as ações da Palantir

Avaliámos os mais recentes resultados financeiros da Palantir, bem como o desempenho da ação nos últimos três anos, conjugando dados fundamentais, técnicos e comparativos de mercado. Através dos nossos algoritmos proprietários, reunimos múltiplas fontes fiáveis para oferecer uma perspetiva detalhada sobre os fatores que mais influenciam o valor desta tecnológica em franco crescimento. Assim, porque poderá a ação da Palantir voltar a assumir-se como um ponto de entrada estratégico no setor de software e inteligência artificial já em 2025?

Performance recente e contexto de mercado

A ação da Palantir registou uma valorização extraordinária, impulsionada tanto pelo entusiasmo em torno da inteligência artificial como por resultados consistentes. No último ano, o título subiu +410,91%, atingindo máximos históricos de $148,22 e atualmente negociando a $139,12, muito próximo desse patamar. O desempenho nos primeiros seis meses de 2025 reforça o momento positivo, com uma valorização de +83,95% no ano até à data e +98,77% nos últimos seis meses.

O cenário macroeconómico permanece favorável ao setor de tecnologia, com uma procura crescente por soluções de análise de dados, automação, segurança digital e plataformas cloud. Os segmentos governamental e comercial nos EUA, sobretudo em contratos de defesa e grandes corporações, impulsionaram receitas, posicionando a Palantir como protagonista num sector em franca expansão — potenciado pelos avanços em inteligência artificial e pelo crescimento sustentado dos orçamentos tecnológicos globais.

O apetite por ativos growth nos Estados Unidos está de novo em ascensão, reforçado por taxas de juro mais estáveis e um contexto regulatório que ainda beneficia a inovação tecnológica. A Palantir beneficia desta dinâmica e tem sabido consolidar a sua reputação junto de clientes estratégicos e investidores institucionais.

Análise técnica

Os indicadores técnicos atuais revelam equilíbrio, mas com sinais de potencial retoma altista. O RSI (51,82) reflete uma zona neutra, sugerindo que o título não se encontra sobrecomprado nem sobrevendido, abrindo margem para novas entradas se o volume persistir. O MACD mantém-se em território positivo (2,59), reforçando o sinal de compra de curto prazo, enquanto as médias móveis de 50, 100 e 200 dias apontam para tendências de subida sólidas ($127,05, $109,43 e $85,36 respetivamente), colocando o preço atual acima dos principais suportes técnicos.

Os principais suportes estão bem definidos entre $127,56 e $134,53, zonas que atraíram compradores recentemente, enquanto as resistências imediatas situam-se nos $141,50 e $148,47. O consenso técnico inclina-se para a compra, sustentado por 13 indicadores altistas contra apenas 6 baixistas.

Assim, a estrutura técnica da Palantir mostra condições auspiciosas para quem procura posicionamento em fases de consolidação ou antes de possíveis quebras de resistência — sobretudo tendo em vista os catalisadores fundamentais a curto prazo.

Análise fundamental

A solidez dos resultados recentes da Palantir é evidente. No 1º trimestre de 2025, a receita atingiu $884 milhões, um crescimento de 39% ano a ano, com destaque para a receita americana (+55%) e, especialmente, o segmento comercial nos EUA, que acelerou 71% face ao ano anterior.

O lucro líquido do trimestre atingiu $214 milhões, mantendo um EPS estável em $0,08 e uma margem operacional GAAP robusta de 20%. A orientação para o ano fiscal de 2025 continua ambiciosa, prevendo um crescimento das receitas globais de 36% (para cima dos 4 mil milhões de dólares anuais), com destaque para as receitas comerciais nos EUA (+68%).

Apesar do elevado P/E (579,67) e Price/Sales (111,16), o elevado ritmo de crescimento, margens crescentes e capacidade de inovação justificam, de acordo com analistas growth, a avaliação premium. O mercado parece disposto a antecipar múltiplos anos de expansão, sobretudo dada a posição de liderança da Palantir em inteligência artificial, big data e contratos de elevada visibilidade a longo prazo.

A PEG ratio (4,41) indica que boa parte do crescimento já está precificada, mas, para investidores orientados para a inovação e dispostos a aceitar volatilidade, os próximos anos prometem desbloquear valor adicional caso a execução operacional cumpra o esperado.

• Forte reconhecimento de marca e elevada penetração nos setores público e privado.
• Portefólio integrado de plataformas (Gotham, Foundry, Apollo, AI Platform) com elevado potencial de cross-selling.
• Vantagem competitiva em soluções de IA e capacidade comprovada de escalar contratos de defesa e inteligência.
• Cultura empresarial centrada em P&D e rápida adaptação a novas tendências tecnológicas.

Volume e liquidez

A Palantir apresenta volumes médios de negociação sólidos — 95,28 milhões de ações/3 meses — assegurando liquidez suficiente tanto para investidores institucionais como para privados. O volume negociado nas sessões recentes (70,28 milhões) mantém-se robusto no contexto pós-resultados, evidenciando confiança do mercado e interesse sustentado.

O free float elevado (2,14 mil milhões de ações) suporta uma dinâmica de valorização acelerada nas fases de momentum, permitindo que novos investidores aproveitem as oscilações intradiárias e as oportunidades decorrentes de notícias ou eventos corporativos.

Este perfil de liquidez é favorável para quem procura entradas táticas ou eventual reforço de posição, minimizando o slippage típico de ações tecnológicas menos negociadas.

Catalisadores e perspetivas positivas

• Expansão da Plataforma Palantir AI e integração nativa de modelos de linguagem avançados (LLMs), alargando horizontes na automação e análise preditiva.
• Contratos governamentais de monta nos EUA e mercado internacional, com renovações substanciais no setor de defesa, inteligência e saúde pública.
• Crescimento explosivo da divisão comercial nos EUA, que supera de longe a taxa média do mercado e garante diversificação de receitas.
• Lançamento de soluções inovadoras para empresas médias e setor financeiro, consolidando a aposta cross-segmentos.
• Iniciativas em ESG e crescente interesse institucional relacionado com ética e transparência em inteligência artificial.
• Pipeline sólido de parcerias tecnológicas, potenciais aquisições e aposta contínua em investigação e desenvolvimento.

A este contexto soma-se um ambiente macro favorável ao sector tecnológico, com os principais bancos centrais a manter políticas estimulantes à inovação e um cenário regulatório que, por agora, privilegia o desenvolvimento de soluções críticas para a cibersegurança e modernização governamental.

Estratégias de investimento

• Curto Prazo: Aproveitar possíveis correções para entradas táticas junto dos suportes ($134,53, $129,94). Eventos como o anúncio dos resultados a 4 de agosto de 2025 podem servir como catalisador para movimentos ascendentes rápidos.
• Médio Prazo: Reforço em períodos de consolidação acima das médias móveis de 50 dias, apostando na tendência de valorização no segundo semestre de 2025.
• Longo Prazo: Tomar posição e manter em carteira, com base no potencial disruptivo da IA, liderança tecnológica e capacidade consistente de crescimento anual acima de 30%, argumento raríssimo mesmo entre tecnológicas puras.

Entradas ideais podem ocorrer em momentos de retração técnica ou imediatamente antes de eventos previstos (relatórios de resultados, novas parcerias), beneficiando do elevado volume e das respostas rápidas do mercado.

Será o timing certo para considerar a compra da Palantir?

A Palantir exibe uma confluência rara de potencial de crescimento, liderança tecnológica e posicionamento estratégico nos setores de defesa, inteligência artificial e dados empresariais. A robustez dos resultados recentes, associada ao forte pipeline de inovação — com plataformas que endereçam desafios reais e crescentes para governos e empresas — sugere estar perante um ponto de inflexão, onde fundamentos e técnica convergem para criar uma janela de oportunidade atrativa.

Apesar da avaliação exigente e volatilidade superior, o perfil atual do título parece justificar um renovado interesse por parte dos investidores dispostos a apostar em tendências transformadoras para o horizonte 2025-2030. A proximidade de catalisadores claros e o historial de execução consistente reforçam a convicção de que a Palantir pode estar a caminho de uma nova fase de valorização sustentada.

Em suma, a ação apresenta-se como opção de elevado potencial para quem procura exposição ao crescimento estrutural da inteligência artificial e Big Data, num contexto de mercado favorável e com múltiplos motores de valorização iminentes. Para o investidor informado e disciplinado, a Palantir parece reunir hoje as condições ideais para entrar ou reforçar posição, antecipando-se a novas ondas de valor nesta década tecnológica.

Como comprar ações da Palantir em Portugal?

Comprar ações da Palantir online é hoje um processo simples, seguro e acessível a qualquer investidor em Portugal através de uma corretora regulada. Existem dois métodos principais: a compra direta (“spot”), onde adquire as ações reais, e a negociação através de CFDs, que permite especular sobre a evolução do preço sem possuir o ativo. Ambas as opções estão disponíveis em plataformas reconhecidas, com total controlo sobre as suas posições. Abaixo, encontrará uma comparação detalhada dos principais brokers para o ajudar a fazer a melhor escolha.

Compra à vista

A compra à vista corresponde à aquisição real das ações da Palantir, tornando-se efetivamente um acionista da empresa. Neste método, as corretoras normalmente cobram uma comissão fixa por ordem executada (por exemplo, 5€ a 10€ em Portugal), além de eventuais taxas de câmbio se a conta estiver em euros.

Ganho

Se o preço da ação Palantir é $139,12, pode comprar cerca de 7 ações com um investimento de $1.000, já incluindo uma comissão de corretora de cerca de $5.
Se a cotação subir 10%, as suas ações passam a valer $1.100.
Resultado: +$100 de ganho bruto, ou seja, +10% de valorização.

Negociação via CFD

Negociar CFDs sobre ações da Palantir significa operar contratos que replicam a variação do preço, sem que seja necessário comprar as ações reais. Este método permite usar alavancagem (ou seja, multiplicar a exposição ao mercado com menos capital), mas envolve custos como o spread (diferença entre compra e venda) e taxas de financiamento diárias para posições abertas de um dia para o outro.

Exemplo de uma posição CFD lucrativa

Ao abrir uma posição CFD sobre Palantir com $1.000 e alavancagem 5x, obtém uma exposição de $5.000 ao mercado.
✔️ Ganho:
Se as ações subirem 8%, o seu ganho será de 8% × 5 = 40%.
Resultado: +$400 de lucro sobre um investimento de $1.000 (excluindo comissões e taxas).

Conselhos finais

Antes de investir, compare cuidadosamente as comissões, spreads e condições de cada broker, pois estes fatores têm impacto direto no seu resultado final. A escolha do método depende dos seus objetivos: se procura investir a longo prazo, a compra à vista pode ser mais adequada; se prefere flexibilidade e alavancagem, os CFDs são uma opção. Explore o comparador de brokers mais abaixo para tomar uma decisão informada.

Nossas 7 dicas para comprar ações da Palantir

As últimas notícias sobre Palantir

Palantir anuncia nova parceria estratégica com agência europeia de defesa nesta semana. A empresa confirmou um acordo para fornecer a sua plataforma de inteligência artificial a uma organização multinacional ligada à defesa sediada na União Europeia, reforçando o seu posicionamento no setor público europeu e abrindo portas a possíveis colaborações futuras em Portugal no âmbito da segurança nacional e interoperabilidade de dados.

Receitas comerciais da Palantir nos EUA crescem +71% ao ano, impulsionando resultados globais. No primeiro trimestre de 2025, a receita comercial ultrapassou expectativas, refletindo a forte adoção da plataforma em setores privados internacionais, incluindo setores industriais com operações relevantes em Portugal, sugerindo maior potencial de adoção de big data e IA no contexto nacional.

Plataforma Palantir AI lança integração dedicada para conformidade regulatória europeia. Nos últimos dias, foi anunciada uma atualização no Palantir AI Platform voltada para requisitos específicos do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), relevante para empresas portuguesas, bancos e instituições públicas interessadas em soluções de inteligência artificial alinhadas com a legislação da União Europeia.

Análise técnica permanece construtiva, com aumento semanal de 6,41% nas ações da Palantir. O desempenho positivo da última semana decorre de um consenso técnico global de “compra”, suportado por volumes superiores à média e por indicadores de força relativa que apontam para momentum, despertando o interesse de investidores institucionais em Portugal à procura de oportunidades em tecnologia de ponta.

Palantir reforça a estratégia de internacionalização com programas de formação em IA direcionados à Europa. Nos dias mais recentes, a empresa iniciou um novo ciclo de workshops e certificações em inteligência artificial nas capitais europeias, Portugal incluído, direcionando-se a talentos locais e ao ecossistema tecnológico nacional, o que pode estimular inovações e parcerias regionais de impacto relevante.

FAQ

P. Laurore

Especialista em finanças

Co-fundadora da HelloSafe e detentora de um mestrado em finanças, Pauline tem uma experiência reconhecida em finanças pessoais, que utiliza para ajudar os utilizadores a compreender melhor e a otimizar as suas escolhas financeiras. Na HelloSafe, Pauline desempenha um papel fundamental na conceção de conteúdos claros e educativos sobre poupanças, investimentos e finanças pessoais. Apaixonada pela educação financeira, Pauline esforça-se, em cada conteúdo que supervisiona, por fornecer informações fiáveis, transparentes e imparciais para uma gestão financeira independente e informada. Para tal, testou mais de 100 plataformas de negociação para ajudar os utilizadores da Internet a fazerem as escolhas certas.